СберБанк

Это звучит как хорошо продуманный план торговли на фьючерсе Сбербанка. Вы учитываете сильные области поддержки и сопротивления, размещаете лимитный ордер на покупку и стоп-лосс, чтобы защитить позицию. Также у вас есть минимальная цель в виде верхней границы области сопротивления и потенциал для дальнейшего роста. Анализ графика акций Сбербанка подтверждает ваше решение.

Важно отметить, что торговля на финансовых рынках всегда связана с риском, и нельзя гарантировать успех в каждой сделке. Однако, ваш подход, основанный на торговом алгоритме и анализе, помогает вам принимать обоснованные решения и управлять рисками.

Желаю вам успешной торговли и достижения поставленных целей! 💼📈🤝

В последние месяцы ряд российских компаний объявили о запуске выкупа акций у нерезидентов. Особенность таких байбэков в том, что процесс согласуется правительственной комиссией, а цена выкупа не может быть выше 50% от рыночной стоимости бумаг.

Первым выкуп по такой схеме провел Магнит — к текущему моменту компания уже выкупила 21,9 млн акций, что составляет около 21,5% от уставного капитала. Сумма выкупа эквивалентна приблизительно 48,5 млрд руб. по объявленной цене приобретения. Более того, компания объявила второй раунд выкупа — ритейлер готов выкупить до 7,9% акций, что соответствует 8 млн бумаг.

О планах провести выкуп объявил HeadHunter, а Интерфакс сообщал, что ЛУКОЙЛ может выкупить собственные акции у нерезидентов. У каждой компании были свои особенности при проведении выкупа. 

В случае HeadHunter цена выкупа установлена на уровне 819,45 за ADS — это 21,8% от рыночной стоимости бумаг. Компания предложила приобрести чуть более 14,64 млн (28,9% от общего количества), если изменения в уставе не будут одобрены собранием акционеров, и чуть более 26,68 млн (52,7%), если изменения будут одобрены. 

✨Сбер и рекордные результаты

Сбер отчитался о рекордной квартальной прибыли — 411,4 млрд. руб.

За 9 месяцев заработали 1148 млрд руб. чистой прибыли. Кажется, 4 квартал будет не таким сильным из-за спада кредитной активности.

⚡️ Но даже такой расклад дает свыше 1,5 трлн руб. чистой прибыли. 33 руб. дивидендами или 12,2% дивидендной доходности.

12,2%? Может лучше ОФЗ?

ОФЗ на горизонте двух лет дают доходность выше. Но у Сбера есть важное преимущество — половина прибыли остается в банке и идет на развитие бизнеса. Т.е. прибыль год от года будет только расти.

🔽К тому же ставка на горизонте пару лет, скорее всего, будет ниже.

Покупая облигации, вы получаете фиксированную доходность с минимальным риском. Но апсайд гораздо ниже, чем у Сбера с дивидендами 40 руб. через пару лет.

🔥Выбирая между ОФЗ и Сбером, Сбер лучше даже по текущим.

Сбербанк представил сокращенные результаты по стандартам МСФО за три и девять месяцев 2023 года — компания показала рост по всем направлениям.

Кредитный портфель

✅На конец третьего квартала 2023 года розничный кредитный портфель  увеличился на 9% за квартал и на 22,1% с начала года — и составил 15,2 трлн руб. Ипотечный портфель вырос на 10,1% в третьем квартале 2023 года или на 24,6% с начала года и превысил 9,4 трлн руб. По итогам отчетного периода доля Сбера на рынке ипотеки составила 55,7%.

✅Корпоративный кредитный портфель вырос на 9,2% за третий квартал 2023 года (+7,5% без учета валютной переоценки) или на 21,9% с начала года (+15,6% без учета валютной переоценки) и составил 22,7 трлн руб. Доля Сбера на рынке кредитования корпоративных клиентов выросла на 0,6 пп за 9 месяцев — до 32,8%.

Финансы

🔹Чистая прибыль в третьем квартале 2023 года выросла до 411,4 млрд руб. За девять месяцев 2023 года Сбер заработал 1 148,9 млрд руб.

🔹В третьем квартале 2023 года чистые процентные доходы выросли до 667,9 млрд руб. за счет увеличения объема активов и восстановления маржинальности бизнеса по сравнению с 2022 годом. Чистая процентная маржа по итогам квартала выросла до 6% на фоне роста ставок в экономике и улучшения структуры баланса.