Сбер

Сбербанк с потенциалом 36%

Оценки показателей по формуле PriceLab:

⛔️Рост чистых процентных доходов: 1,4
⛔️Рост чистого операционного дохода: 1,6
⛔️Рост чистой прибыли: 2,2
⛔️Рост активов: 1,5
✅Рентабельность: 5
🔀Стабильность улучшения показателей: 3
🔀Недооценка по коэффициентам: 3,25
🔀Снижение от годовой скользящей средней: 16,40%
🔀Комплексная оценка по формуле PriceLab: 2,59

#SBER

Топ 5 акций для покупки по формуле PriceLab

06 февраля. Итоги торговой недели 31 января — 04 февраля 2022 года.
Факты. Сбер продали 1900мр, фьючерс купили 50мр, АДР в нулях. ГП продали за неделю на 800мр.

Интерпретация.
Неделя началась с закрытия игры избушками (31 января и 01 февраля), к вечеру 01 февраля избушки все купленное продали, итог в объемах нуль, цену задрали с 257 до 264.

02 февраля был выход буржуя, до 13-00 продано 3000мр, цена упала до 254. После обеда началась новая игра избушек — задерг вверх, к закрытию цена поднялась до 261. Избушки планировали заброс до 264-265.

Не получилось! Амеры упали на Meta. 03 февраля избушки устроили флет, зализывали раны, отбирали деньги у толпы задергами вверх-вниз, продавали купленное вечером прошлого дня.

В пятницу 04 февраля на хороших новостях с 10-30 до 11-30 прошли сильные покупки объемом 1700мр. К вечеру все объемы продали. На вечерку купили 500мр, цена поднилась до 257.

В выходные выросла крипта, Блумберг начал и отменил войну РФ-Украина. Ситуация неясная.

Во фьючерсах ситуация аналогична акциям, но есть ньюансы. Падения в объемах не было, буржуи при продаже акций не хеджируются фьючерсами. Отсюда вывод — избушки в понедельник готовят небольшой задерг вверх, цели 259, и хотят выше на 261+. Посмотрим.

01 февраля. Итоги промежуточные.
Факты. Вчера до 12-12 Сбер купили на 2100мр, потом продали 900мр вышли на уровень 265. Отсюда ожидал поход вниз.
Но амеры устроили «Конец месяца». Это задерг котировок вверх для переоценки активов — хорошие отчеты, клиенты довольны, премии сотрудникам, правильная финотчетность.

Наши избушки (и не только они, но и крупные и институциональные инвесторы) присоединились к пиршеству. На вечерке в понедельник купили 900мр, и сегодня до 07-25 купили еще 400мр. Цену догнали до 273, далее с выкрутасом 268-272-268 продали до цены 263 по времени до 11-00, объем проданного — 1550мр. Осталось продать 950мр до цены 258.

Далее вместе с амерами снижение.

Важно. Появился новый фактор. Лондон (а фактически ФРС и компания) грозит конфисковывать российские активы. Это нужно для спасения Системы доллар-ФРС-МВФ.
Наши компании/олигархи будут срочно возвращать активы в РФ. Это прежде всего — ГП, Роснефть, Сургут. Сегодня с 13-00 явно видно возврат долларов — Si падает по линеечке.
Если хоть малая часть этих денег придет на рынок акции, то падение на амерах остановится. Но пока этого (в акциях) не видно.
Отмечу, на радостях новых денег возобновились аукционы ОФЗ, ЦБ РФ начнет покупать доллары.

Прогноз. Прежний. Жду снижение на 239. Обвал на амерах.

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz

Понятно, что они отражают финансовое состояние бизнеса, привлекают больше инвесторов и бла-бла-бла.  Организация настолько разжирела, что ей некуда девать свои деньги, некуда больше расширяться, у них нет на горизонте конкурентов и по налогообложению выгоднее раздать их акционерам, чем вкладывать в инфраструктуру города или родной страны и жертвовать на благотворительность.

Ну вот разве такая ситуация в Сбербанке, Газпроме или металлургических комбинатах РФ? Я б не сказал, что сберу некуда расти, что все мечты газпрома уже сбылись, а оборудование и экологические особенности металлургии и промышленников не требует капвложений. Вот нафига им кормить нерезидентов и местных инвесторов.

Или биржевая торговля ведется с целью благотворительности? Ведь неспроста же завлекли столько народу на рынок с обещаниями легких денег, и подвергли полугодовому угнетению, чтоб теперь все это сторицей воздать и отблагодарить за терпение?

Я б на месте Сбера разгрузился бы на откате вверх об поверивших в свою фортуну инвесторов по 240-280 руб за акцию, потом бы объявил, что «Ситуация тяжелая, дивидендов в этом году не будет, сорян. Да и в следующем году возможно тоже.