Спекуляции

     Закрытие месяца, квартала и полугодия прошло в позитивном ключе на российском фондовом рынке, что нельзя сказать про европейские площадки.  Очень часто компании стараются “подрисовать или улучшить” свои показатели по итогам первых шести месяцев, поэтому вчерашний бурный рост многих российских акций не стоит воспринимать всерьёз.

     Дополнительный поддерживающий фактор  для российских акций, оказал накануне рынок нефти.  Санкции с Ирана 30 июня сняты пока не были,  что привело к взлёту нефтяных котировок почти на 3%, но переговоры по ядерной программе Тегеран и “шестерка” продлили  до 7июля,  поэтому шансы достичь компромисса и снять эмбарго у Ирана пока есть.  Вряд ли котировки нефти до 7 июля поднимутся сильно выше текущих отметок.  Что же касается Америки, тот тут недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) показали рост на 1,875M баррелей, что негатив для котировок. Сегодня в 17.30 ждём выхода официальных данных от министерства энергетики.

( Читать дальше )

«Создание в Российской Федерации международного финансового центра (далее – МФЦ) должно способствовать повышению привлекательности российских финансовых институтов для национальных и зарубежных участников – инвесторов, эмитентов, финансовых посредников (депозитариев, брокеров и др.). „


В 2008-2009годах инвестировал в ПИФы, почти все погасил еще 2010-2012 годах.
Осталась малая часть денег в бывшем Кит финансе, сейчас  ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО) входит в ТОП-10 крупнейших управляющих компаний России с общим объемом активов под управлением и консультированием свыше 153 млрд рублей!

Решил погасить паи, на удачу оказался партнер в нашем регионе ВТБ 24. Позвонил в  ТКБ БНП Париба  подсказали куда подойти для погашения(отделение банка).
Что интересно, первое, девушка на входе вообще не знает что такое ПИФ, отправила в другое отделение.
С помощью телефона, потратив 10-15 минут, выяснилось, что именно в этом отделении работают с данным финансовым инструментом, просто сотрудники об этом не знают.

( Читать дальше )

     Технический дефолт – это ещё не банкротство.

     Финальное экстренное заседание Еврогруппы, которое прошло в субботу, не увенчалось успехом. Кредиторы Греции отказались продлить программу помощи, и 30 июня будет объявлен технический дефолт по кредиту МВФ. Дальше ситуация будет развиваться следующим образом: основной кредитор последней инстанции ЕЦБ прекратит финансирование греческих банков, вместе с этим будет введён контроль над движением капитала. В банках Греции уже и так почти не осталось денег, за прошедшие выходные греки сняли  с банков еще примерно 1 млрд. евро. Ещё в конце прошлой недели стало известно, что ЕЦБ в четверг и в пятницу решил не увеличивать предельный объем финансирования греческих банков в рамках программы экстренного предоставления ликвидности (Emergency Liquidity Assistance, ELA). В воскресение ЕЦБ принял решение сохранить действие программы, однако оставил лимит финансирования на прежнем уровне, 89 млрд евро.  и дал понять, что управляющий совет может прекратить программу в любой момент.  Это значит, что Банки Греции не получат дополнительных средств, для поддержания ликвидности в понедельник. Вскоре после этого последовало решение от греческого совета по финансовой стабильности об  остановке работы греческих банков на неделю, до 6 июля. Вместе с этим, решили приостановить с понедельника и работу фондового рынка.

( Читать дальше )

     Отсутствие прогресса в переговорах по Греции продолжает пугать инвесторов. Ещё пару недель назад даже никто не сомневался в том, что Греция может покинуть еврозону, а теперь этого не исключают уже треть политиков и инвесторов.  Очередная и возможно финальная встреча представителей Греции с кредиторами назначена на субботу, 27 июня.  При этом  уже 30 июня стране нужно выплатить  почти 1,6 млрд. евро по кредиту МВФ.  Если учесть, что любой законопроект, который может быть принят в предстоящие выходные нужно будет ещё одобрить в парламенте, то шансов на позитивный исход становится ещё меньше. Если в выходные не поступит позитивных новостей, то в понедельник на всех фондовых рынках может начаться более серьёзная коррекция.

     Дабы не гадать и не играть в казино, эксперты компании «Ай Ти Инвест» уже не первую неделю рекомендуют пока воздерживаться от вложений в акции и спокойно ждать окончание “цирка” в американском долларе. Никакого дивидендного ралли на российском рынке мы не увидели, не будет его и после всех отсечек. Пик негатива и распродаж может случиться только осенью.  Период налоговых выплат в России уже позади, поэтому рублю ничего не мешает ещё упасть на несколько процентов.  Диапазон 55-56 рублей за один американский доллар будет выступать сильным сопротивлением, и если он будет пробит, то следующая остановка будет на отметке 60.

( Читать дальше )

ЧО то в последнее время дофига постов, какого форекс брокера выбрать?

Раз Вы задаетесь эти вопросом — то наверняка вы приняли решение торговать на рынке Forex.
А верное ли оно? 

Forex — плюсы 

• быстрое открытие счета 
• хороший терминал 
• много идей для реализации 
• маловероятна «х… я» как с энергомашбанком  

минусы 

• он очень сложен

гарантирую если у Вас не получалось торговать на Forts то у Вас 99% не будет получиться и на Forex 

По какой причине? 

1. преимущество которые описыват многие Forex брокеры является и главным недостатком, плечо. 

2. знаний которые Вы получили торгуя на Forts — элементарно недостаточно, Ваши знания в 99% начинаются и заканчиваются книжкой «Мерфи — технический анализ»  - возникают вопросы. 

• а почему Гусев — гуру свечного геморроя ой анализа? —  не смог заработать? 

( Читать дальше )

Уважаемый Александр Шадрин, рьяно призывающий людей не заниматься спекуляциями, а только инвестициями. Вот скажите мне: если все уйдут в инвестиции, о какой ликвидности в нашем и без того неликвидном рынке будет идти речь? Да вы даже в Газпром с несчастными 500 000 рублей будете в течение месяца входить. Как вы будете инвестировать? Об кого открываться и об кого закрываться? Это банальная вещь и даже дурак это поймет, а вы неглупый человек, и я уверен, что все это понимаете. Так каковы же мотивы?

     Не прошло и дня после заседания ФРС, как американские фондовые индексы вновь приблизились к своим годовым и историческим максимумам.  По итогам торгов в четверг ключевые индексы в США закрылись ростом в пределах 1%, но самую лучшую динамику показали драгоценные металлы.  Казалось бы, с чего вдруг такой позитив, ведь ФРС чётко заявил, что до конца текущего года ставка еще может быть повышена дважды, каждый раз на 25 базисных пунктов через заседание? Но был и позитив,  количество руководителей, готовых согласиться и на одно повышения до конца года, выросло по сравнению с предыдущим заседанием, и скорее всего так и будет.  Слишком долго ФРС готовит рынки к нормализации денежно-кредитной политики и даёт понять, что делать это будет очень плавно, по мере улучшения экономических показателей. Похоже, что инвесторы и фондовые рынки уже готовы к одному повышению ставки на 0.25% ближе к осени и сильно из-за этого не переживают.  А если показатели по экономике США в июле и в августе будут выходить в более слабом ключе, то повышение ставки запросто могут отложить до первого квартала 2016 года и это инвесторы тоже прекрасно понимают.

( Читать дальше )

     В негативном ключе прошёл старт текущей недели на всех фондовых рынках, причём российские индексы отделались лишь лёгким испугом.  Рублёвый индекс ММВБ после распродаж в первой половине дня смог закрыть день на положительной территории и прибавить скромные 0.3%, а валютный индекс РТС показал более существенный рост в пределах 0.7%.  В тоже время,  на фоне греческих проблем и срыва очередного раунда переговоров Греции с кредиторами, ключевые индексы в Европе обвалились от 1.5 до 2%, а американские площадки открылись с потерями в  1%.  Сам   Греческий индекс ASE в начале торгов  рухнул на 6,8%, при этом значительно упали котировки акций банков. В том числе бумаги National Bank of Greece SA обвалились в первой половине дня почти на 13%, Alpha Bank AE — на 12%, Piraeus Bank SA — на 18%. Ситуация с кредиторами у Греции пока остаётся патовой и похоже, в ближайшие дни она не разрешится.  Следующий этап переговоров состоится 18 июня. Если до конца текущего месяца Греция не получит очередной транш помощи, то страна просто объявит дефолт, что приведёт к краткосрочному, но обвальному падению всех фондовых рынков в мире.  Чем ближе будет конец июня, тем сильнее будут нарастать негативные настроения среди инвесторов.

( Читать дальше )

     Расписал одну из мыслей из последнего интервью. Само интервью продублирую в конце поста.     

     Нынешние реалии и текущие закономерности иногда ставят  в ступор многих участников рынка, но к ним надо привыкать.  Рынок часто меняется и под него нужно уметь подстраиваться, особенно спекулянтам. 

     Уже не первый месяц все инвесторы и спекулянты, перед тем как делать ставку на дальнейшее движение российских активов вынуждены сначала оценивать перспективы и динамику российской валюты, так как именно от неё теперь зависит динамика не только валютных активов, но и рублёвых. Что мы наблюдаем последние шесть месяцев? Чем сильнее падает российская валюта, тем больше идёт переоценка российских активов в рублёвом эквиваленте, что приводит к росту индекса ММВБ. Но как только рубль начинает укрепляться, мы наблюдаем снижение рублёвого индекса. Впринципе всё логично:  чем дешевле рубль, тем лучше всем российским сырьевым экспортно ориентированным компаниям, их выручка в рублях от этого только растёт.  К тому же, акции, точно также, как и любой физический актив, дисконтируют в своей стоимости и инфляцию и девальвацию, можно даже сказать проще, акции должны защищать любого инвестора от инфляции и девальвации той валюты, в которой они торгуются.

( Читать дальше )

Виктор Нидерхоффер – легендарный трейдер 90-х, который пережил величайшее падение с олимпа славы и нашел в себе силы вновь подняться и добиться очередного успеха.

Его автобиография прекрасно описана в книге «Университеты биржевого спекулянта».

Выдающийся теннисист и трейдер, которому Джордж Сорос доверил в управление 100 миллионов долларов, в 1994 году был признан самым эффективным управляющим. Но чрезмерная склонность к риску была отрицательной чертой Виктора Нидерхоффера. В 1997 году он потерял практически все…

Его фонд заинтересовался развивающимися странами. Он вложил значительные средства в акции тайских банков, так как экономика Таиланда, на тот момент, была самой быстроразвивающейся экономикой мира. Но рынок сыграл злую шутку. Банк Таиланда отменил жесткую привязку своей национальной валюты к доллару, и она за день упала на 19%. Потери Нидерхоффера составили 50 миллинов долларов. Кризис в Азии распространился и на другие развивающиеся страны, добавляя потери в активах, размещенных фондом Виктора.

Чтобы компенсировать потери, Нидерхоффер покупает опционы индекса S&P 500 в расчете на их рост. Но и тут наступает катастрофа! 27 октября 1997 года американский фондовый рынок падает на 7%, унося с собой в бездну потерь и Виктора Нидерхоффера. Нью-Йорская биржа вынуждена остановить торги. Для компенсации потерь по открытым позициям Нидерхоффер закладывает свой дом и часть имущества.

Чтобы хоть как-то сводить концы с концами и оплачивать обучение своих шестерых детей, Виктор начинает вести финансовую колонку, выслушивая насмешливые реплики со стороны – «Что стоят советы человека, потерявшего целое состояние?»

Однако Виктор Нидерхоффер не сдается и пробует начать все сначала. В 2001 году он получает предложение от одного из своих прежних инвесторов стать управляющим оффшорного фонда «Matador Fund LTD». Виктор с радостью соглашается и за 5 лет увеличивает активы фонда с двух до 346 миллионов долларов!

Но излишняя склонность к риску опять подводит Виктора. В 2007 году фонд потерпел убытки, активы фонда снизились на 75% и он был вынужден закрыться.

На сегодняшний день Виктор Нидерхоффер выпустил еще одну свою книгу «Практика биржевых спекуляций», где описывает все свои ошибки. Он читает лекции студентам и говорит всем – «Ждите, я еще вернусь!»