Среднесрок

Всем добра!

9 февраля купил 1/3 позиции DSKY по 103,31. Какие были предпосылки:

1. Детский мир запустил программу обратного выкупа собственных акций на открытом рынке в размере до 3,5 млрд руб. В рамках программы может быть выкуплено около 4,7% от капитала ритейлера за полгода, если ориентироваться на текущую цену. Это сопоставимо с 6,8% от всех находящихся в свободном обращении акций. Если предположить, что объемы выкупа будут равномерно распределены на этот срок, то в день могут выкупаться бумаги примерно на 26,9 млн руб. или около 8,9% от медианного торгового оборота в бумаге за последний год.

2. Прекрасный график и техническая картина для входа в акцию:


Прошла глубокая коррекция от хая на 40%, существенно перевыполнив цели от разворотной фигуры ГиП, а RSI ушел в зону покупки. То есть по технике уже пора бы и разворачиваться, хотя бы в ожидании предстоящей выплаты дивидендов (в июле, если не ошибаюсь).

( Читать дальше )

Всем добра!

Индекс ММВБ и общий сценарий

Немного перерисовал каналы и разметку с учетом доформированной коррекционной волны © и более аккуратного нанесения разметки на меньших таймфреймах. В итоге получается, что мы сходили на всю ширину канала в три волны, упали в пол по RSI на недельках и как бы готовы расти, но нужен повод, а его пока нет. Сетка Фибо натянута на весь рост с 16 марта 2020 от уровня 2073 и с вершиной на последнем хае на 4292. По сетке Фибо видно, что мы скорректировались на 50%, а если считать относительно всего индекса, то мы скинули 26,42%. Это вполне адекватная коррекция, на мой взгляд.

Вопрос лишь — это полноценный разворот или просто отскок ради отрисовки разворотной фигуры?

Мои сделки
На лонгсквизе (криво звучит, но суть передает) немного разбавил некоторые позиции (цены указаны за лот!):

1. Докупил AFKS, улучшив среднюю с 2 192 --> 2 051 руб.
2. PLZL — 12 418 --> 12 125 руб.
3. VTBR — 455 --> 436 руб.

Также взял в портфель:

1. GAZP 1/3 по 3 001.
2. POLY две покупки по 1/3 со средней 1 128 руб.

( Читать дальше )

Всем добра!

Произвел среднесрочный анализ индекса МБ (тут). Там я расписал базовый и альтернативный сценарий, который закладываю в свой портфель.

Также мне удалось немного увеличить размер торгового депозита, в связи с этим принял решение о ребалансировке портфеля и подготовке к указанным сценариям:

1. Закрыл все фьючи.
2. С учетом среднесрочного анализа индекса МБ, экспресс-анализа полного перечня акций из моего шортлиста (вот перечень, а вот анализ прошлой недели), я решил добавить в портфель акции MOEX и PLZL.
3. Изменил доли всех эмитентов в портфеле.

Итого, мой портфель на сегодня:

Теперь просто наблюдаю за рынком.

Всем хорошей торговой недели!

PS: Заходите на мой телеграм-канал @ThePearlDiver. Там нет торговых сигналов и спекулятивной аналитики, но есть мой Среднесрок, МояМамаИнвестор и Философия трейдинга.

Всем добра!



(сразу оговорюсь — я ничего не понимаю в волнах, кроме того, что есть 5 волн основного движения (импульс) и 3 волны коррекции, соотношение волн на глаз, специфика трудов Эллиота мне не известна, так что если у кого возникла острая аллергия при виде моей разметки, т0 сделайте одолжение — закройте глаза или дайте ценный совет, спасибо!)

Это недельный график индекса Москвской Биржи (МБ). Как видно, у нас есть растущий канал, в рамках которого от нижней его точки до самой верхней индекс сделал +100%. Инвесторы апплодируют стоя, пульсята в экстазе. Были. До начала коррекции. (ой, это для другого раздела моего канала)

Далее началась коррекция и на сегодня она достигла -24,11%, если замерять по теням свечей (я все замеры делаю только по теням свечей — это важно для анализа), и индекс проколол уровень 0,618 по Фибоначчи, если накладывать сетку от начала волны (2), подтвердив при этом поддержку в рамках понижающегося канала.

( Читать дальше )

Всем добра!

Разбор моего среднесрочного портфеля. Тут немного технического анализа и пояснение моих действий и ожиданий.

Индекс ММВБ и общий сценарий

Недельный график индекса Московской биржи (который является для меня основным ориентиром) нарисовал выход из канала вниз. Высота канала указывает на цель снижения 3124, но RSI и промежуточная поддержка на 3226 не в пользу такого снижения, по крайней мере — сейчас. Я не утверждаю, что снижения не будет, но пока мой базовый сценарий — это двойное дно (следующий график) и эта неделя является определяющей — увидим мы отскок или будет скатывание ниже минимума прошлой недели?



( Читать дальше )

Работой на перспективу я называю сделки, открытые внутри дня на ТФ м5-м15, цели которых планируется достичь на Н1 — Н4.
Пример по нефти я уже показывал в блоге, сегодня евро и австралиец.\

Евро, вчерашняя продажа


Сделка открыта на м5, на рисунке выше выглядит как авантюра.
Но гляньте на дневку


( Читать дальше )

Всем добра!

Сегодня понедельник, а значит – время для публикации моего среднесрочного портфеля.

И так, мои позиции на текущий момент:


Колонка «СДЕЛКИ» показывает размер позиции в третьих частях. То есть каждая сделка в позиции равна 1/3 максимального размера позиции. Я покупаю любой актив всегда на 1/3 с готовностью сделать два добора в таком же размере, что при полном объеме всех позиций не ввергнет меня в маржинальную торговлю. Есть еще одно ограничение – это общий размер позиций. И если их размер соответствует 95% от денежных средств на депозите, то я также не могу делать доборы.

Но помимо акций здесь можно видеть некоторое количество фьючерсов. Это поставочные фьючерсы и 18 марта (если не будет сигнала на более раннее закрытие) по ним будет совершена поставка акций. То есть это не спекулятивные позиции, а такие же среднесрочные, но я таким образом пошел в связи с недостатком свободных денежных средств на депозите. Это было на момент покупки. Сейчас денежных средств достаточно, но просто так менять фьючерс на акцию не вижу смысла (если только не объявят дивиденды по кому-нибудь из них до даты экспирации, тогда придется срочно перекладываться). Или уже объявили? Еще не знаю.)

( Читать дальше )

По традиции, сначала публикую фрагмент из своего блога в прошлом…

День в день.

 
А теперь, о главном. На сегодня.

Знаю, что видео, да еще 15 минут — беспредел в нашем быстром, меняющемся мире.

Но рискну его предложить, поскольку тема живо_трепещущая, как минимум, познавательная.
 
Сюжет PRO опционный трейдинг.
Живые примеры и пояснения. Аргументы и факты. 

( Читать дальше )

Bunge Ltd. [NYSE:BG] – одна из крупнейший сельскохозяйственных (с/х) и продовольственных компаний в мире. Компания была основана в 1818 г. в Амстердаме Иоганном П.Г. Бунге в качестве предприятия, занятого экспортом-импортом различных товаров, включая зерновые культуры, а ведущим направлением была в то время стала Южная Америка (Бразилия и Аргентина). К началу XX века BG запускает в Южной Америке несколько пищевых производств и обрабатывающих предприятий, занятых хлопком и удобрениями.

В дальнейшем постоянно расширяя географическое присутствие и варьируя направления и предприятия в своем портфолио, к текущему моменту деятельность BG включает 5 направлений:

• агропромышленные операции (закупки, логистика, трейдинг и переработка с/х сырья и товаров, главным образом, – сахар, рапс, соевые бобы, в меньшей степени, – кукуруза и пшеница);
• растительные масла (сыпучие и фасованные масла и жиры для производителей готовых продуктов питания; собственная брендированная продукция из жиров и растительных масел, – напр. в России широко представлены подсолнечные масла «Олейна» и «IDEAL», выпускаемые на Воронежском заводе Bunge);
• мука и мукомольная продукция (производство пшеничной и кукурузной муки, пекарных ингредиентов, включая цельнозерновые и соевые смеси);
• удобрения (азотные, калийные и фосфатные удобрения);
• биотопливо (выращивание сахара и соответствующее производство биоэтанола)

( Читать дальше )

Глобально акции Alibaba #BABA выглядят на данный момент довольно слабо, мы выпали из основного апканала и стабильно валимся с 11 августа уже на 17%.


Однако на всех таймфреймах назревает отскок, вчера мы отбились от сильной поддержки на уровне 155,3 и сейчас как минимум движемся к пробитому сопротивлению на уровне 169,5, хотя как минимум желательно закрыть гэп на 172. На этих уровнях лучше зафиксировать часть позиции. Основная же цель отскока — зона 195+ на тест пробитого канала: отбиваемся — валимся дальше, пробиваем — растем к следующим целям  — 220, 238 и 300.


( Читать дальше )