Стратегия

Привет коллеги, будущие миллионеры 😎🤝🎩

Христо́с воскре́се!

Всех с праздником Пасхи!

По инвестициям всё стабильно:

☑️условия стратегии выполняются (ЕМА20 выше ЕМА40) покупаю фонд на очередные 3 000 руб.

💼купил 427 шт Тинькофф iMOEX(TMOS) получилось на 3006,08 руб. если быть точным😊

🤔что удивительно, на протяжении всех 15 недель была только одна, в которую я не покупал фонд из-за не большого снижения рынка, когда же будет значительная коррекция? хотя бы на 10% 🤔

Ну вы это, заходите, если что в телеграмм канал)

🍀Конечно да. Если посмотрим распределение богатства в мире по количеству людей, то выяснится, что половина людей владеет лишь 1.3% всех денег.

Как обычно, жду ваших комментариев под постом — полезно или нет. Спасибо👍

Я против высасывания инвестиционных идей из пальца. Я за терпение, я за низкий риск, и за то, чтобы идеи сами проплывали по реке. Наша задача — не выдумывать, а терпеливо наблюдать и тщательно собирать информацию, действовать, когда есть явное преимущество. 

***

Хочу, чтобы вы понимали важную вещь. Мы регулярно сообщаем вам, какие акции есть в наших портфелях. Мы иногда подсказываем компании, которые нам нравятся. Бычий рынок “поднимает все лодки”, прощает все ошибки и любых дураков делает гениями.

Но когда “начнется отлив” (а он когда-нибудь обязательно начнется), вдруг окажется, что кто-то плавал голым. Что это значит? Вдруг окажется, что у каких-то наших читателей есть много акций, которые мы никак не трогали и не подсвечивали. (А если мы не покрываем какие-то акции или не уделяем им внимания, значит мы не видим там ничего интересного).

Хочу отметить, что наша задача — избегать потенциальных проблем, а не заниматься их распутыванием. Мы будем бессильны, если вы купили на максимумах разогнанную акцию с высоким долгом и невнятными перспективами, а её цена потом упала на 20-30%. 

Я запустил стратегию автоследования 5 марта.

Об итогах марта рассказывал вот тут: t.me/Vlad_pro_dengi/860 

Сейчас подвожу итоги первых двух месяцев. Если коротко – все очень хорошо, я доволен, и рассчитываю, что вы тоже. Для этого есть причины. 

➡️ Мои годовые цели по стратегии 

• Целевая доходность стратегии = 25% 

• Целевое опережение индекса Мосбиржи полной доходности = на 10 пп. 


Результаты стратегии за 2 месяца

 ✔️ Динамика стратегии автоследования с 5 марта по 30 апреля 2024 = +12,06% (указываю чистую динамику без комиссий за следование и результат)

 • за март = +4,2%

• за апрель = +7,86%

 Динамика индекса MCFTR (индекс Мосбиржи с дивидендами, без налогов) с 5 марта по 30 апреля 2024 = +6,38% 

 ✔️ Динамика портфеля стратегии автоследования относительно индекса с 5 марта по 30 апреля = +6,78% 

 • за март = +3,09%

• за апрель = +3,69%

 Еще раз напомню – моя цель, опередить индекс полной доходности Мосбиржи на 10 пп. за год, 2/3 этой цели выполнил за первые 2 месяца работы.

📜 коротко напомню про стратегию:

1. На 10 000 руб купил облигаций, разных в основном ОФЗ
2. Инвестирую каждую неделю 3 000 руб и в зависимости от индикатора — скользящих средних (ЕМА), покупаю либо фонд, либо другие активы.
3. Если ЕМА20 находится выше ЕМА40, на графике индекса МосБиржи IMOEX, покупаю фонд Тинькофф iMOEX(TMOS) на всю сумму.
4. Если ЕМА20 находится ниже ЕМА40 – покупаю облигации или другие активы, желательно с обратной корреляцией к акциям.

В итоге за прошлые недели на всю сумму покупал фонд Тинькофф iMOEX и сейчас в портфеле следующие позиции:

🐲Тинькофф iMOEX – 5 820 шт.
🍄Облигации Россети Ленэнерго – 4 шт.

Кратко — нет.

🪶Это режим торговли, когда Вы соглашаетесь с определенной ценой актива — блокируете свои монеты — например 1 Биткойн и если цена монеты идет ниже этой определенной в контракте цены, то получаете 0.4% сверху и в итоге у Вас 1.004 Биткойна.

🍋Если же цена идет выше, то получаете доллары в пересчете на начальную цену и к ним тоже 0.4%. Например при цене 60 000 $ за 1 Биткоин у вас на старте было 60 000 в долларах и на них начисляют 0.4% в итоге получаете 1.004*60 000 = 60240 $.

🟡Звучит неплохо. На первый взгляд тут 400% годовых как пишут приложения вроде Байбита итп.

☄️Есть различные по длительности и доходности контракты. Из них 8 часовой — лучший, остальные еще больший скам. И даже этот 8 часовой из-за особенностей точки расчета можно запускать лишь 1 раз в сутки. Расчет приходит в 11 00 по Москве.

💛Посчитаем якобы у Вас было 1000 монет и Вы каждые 8 часов запускали бы данный контракт. Из 1000 за 2 года остались бы всего лишь 42 монеты. Огромный убыток, а если реалистично запускать — не в 3 ночи, что вряд ли кто делал бы, то берем в расчет 12 часовой отрезок и тогда из 1000 за 2 года остались бы 11 монет.

EBITDA российских активов группы Evraz увеличилась по итогам 2023 года на 9%, до $2,129 млрд. Рост показателя был обусловлен снижением операционных расходов, говорится в презентации компании к облигациям.

Ключевые российские компании Evraz — «Евраз НТМК», «Евраз КГОК», «Евраз ЗСМК», «Евраз Ванадий Тула», находящийся в стадии реализации проект «Евраз Узловая», к ним же относится казахстанская «Евраз Каспиан сталь».

Выручка по итогам прошлого года сократилась на 19%, до $7,7 млрд. Снижение показателя было связано с падением продаж стальных полуфабрикатов, а также уменьшением цен на сталь.

Согласно презентации, продажи стальных полуфабрикатов в 2023 году упали почти на 18%, до 4,37 млн тонн с 5,4 млн тонн годом ранее. Продажи строительной продукции при этом увеличились на 6%, до 4,078 млн тонн, железнодорожных изделий — на 5%, до 1,352 млн тонн.

Рентабельность по EBITDA составила в прошлом году 27,6%.

Capex в 2023 году упал на 5%, до $634 млн.

Чистый долг вырос на 7% и составил $1,749 млн. Увеличение долговой нагрузки было связано с выкупом в 2023 году еврооблигаций материнской компании на $425,2 млн.

Постараюсь коротко, по делу, без воды. Пишите пожалуйста комментарии, полезен ли данный формат.

В относительно “мирное время” с 2009 по 2021 год средняя доходность 10-летних ОФЗ была 8,8% годовых, обычно, превышая дивидендную доходность рынка акций. Дивдоходность рынка только сейчас подобралась к 10% годовых, но в моменте, длинные ОФЗ дают доходность 13,5%. 

Означает ли что рынок дорогой? Средняя разница между ОФЗ и официальной инфляцией составляла в этот период 2пп, то есть реальная доходность ОФЗ составляла 2% годовых. 

🔥Отрезвляющий пост

Посчитал доходность за год к текущей дате — вышло около 100%, но серьезно полагать такую будущую доходность — это глупость, а заявлять про ее возможное достижение — инфоцыганство. Особенно, когда спекулируешь/инвестируешь на свои.

Те, кто верит в регулярные 100% в год, вы понимаете какой это абсурд, см. табл👇Ну, то есть с моим капиталом это 1 млрд через 7 лет, смешно же. А ведь кому-то впаривают регулярные 10-15% в месяц на трейдинге, там цифры еще выше 😁

👉С января доходность 30%, но если посмотреть на цифры, то даже она выглядит как что-то временное. 30% — это регулярная годовая доходность супер профи (как Максим Орловский), которая чуть более чем через 15 лет также вырисовывает 1 млрд. Всего 15 лет, Карл!

Достижимая доходность видится мне на уровне 25% в год, грубо говоря — это удвоение раз в 3 года. И через 10 лет это даст возможность получить около 140кк или пассивную доходность на уровне 450к в месяц (4% от капитала в год). Цифры эти мне абсолютно не интересны, интересен сам процесс и ориентироваться на что-то надо.