Тактика

Она все-таки началась!

Коррекция по индексам. Паника пока еще в самом зародыше и пока она видна только в ОФЗ и в акциях банков и аутсайдеров индекса. Оптимисты и инвесторы продолжают покупать/усреднять/ловить ножи... 
Символично, что волна распродаж началась 0808, не иначе это проделки тех еще нерезов, которые организовали «Грузинский гамбит» в 2008г.
А между тем я думаю, что речь идет о возможности еще 15%-го падения.
В самой острой фазе это должно быть в неделю, когда объявят новые санкции. Самый эпичный обвал конечно должен быть в ОФЗ и в акциях Сбера.

В общем пока все развивается хорошо и правильно, за небольшим минусом — не падает пока перегретая часть индекса, а именно: нефтянка и металлурги.
А ведь без падения этой части акций в индексе, невозможно его уронить к нужной цели — как минимум к 2000п. Пока еще рост бакса (а он, я думаю, уже пошел на 70р) держит акции нефтяников и металлургов на хаях.
Но, думаю когда Сбер будет лететь уже ниже 180р и параллельно нефть будет падать ниже 68 и до этих «крепких ребят» рынок таки доберется  )) 

( Читать дальше )

Пока начну с главного, потом дополню детали. Это заметки для меня самого по ситуации на рынках.

У меня за последние недели формируется стойкое ощущение ближайшего падения. Август — тот месяц, который по идее и может запустить это падение.
Взять хотя бы аналогию 2011 года, когда после роста января, находясь в сильной перекупленности, индекс 6 месяцев еще показывал, что хочет расти, а в августе (и затем в сентябре) взял и обвалился на низы годовалой давности, аннулировав весь прирост за 12 мес.



Сейчас ситуация практически аналогичная — есть перекупленность, раздача за 6 мес прошла, почему бы теперь взять и не обвалиться за пару месяцев куда-нибудь в начало последнего импульса? В район эдак 1850п ?
Тем более, что практически никто из аналитиков компаний этого не ждет. Никто не верит в возможность объявления санкций против российского госдолга, а это именно то, что может запустить волну обвала.

( Читать дальше )

И началась, я надеюсь, вторая волна слива.
Вполне ожидаемо фикс пошел сразу после встречи в Хельсинки.

Не буду много писать, пара графиков все скажет достаточно ясно и наглядно:

индекс МБ — смогли сделать всего лишь третий подход и в результате идеальную ДВ,
теперь дорога вниз открыта, можно лететь хоть на 2000п.




индекс РТС — здесь все еще хуже: сделан двойной тест мощнейшего сопротивления на 1200п,
теперь открыта дорога на первоначальную цель 1000п и ниже.



( Читать дальше )

К большому моему сожалению, сценарий большой коррекции вновь не реализовался и ожидания сего переносятся снова в будущее. Мне не удалось сыграть в большой шорт (какие то акции закрыл в +, другие в небольшой -,  доллар дал всего лишь 3% прибыли, а золото стопануло -1%), с другой стороны удалось купить Сбер по 199-200 и эти позы все еще живы и ждут свою цель. Жаль, но Газпром так и не зашел в дом (на 130), где его ждал не я один (тов. Зубков тоже наверное сидел и ждал гостя, а он поступил очень некрасиво, ушел даже чаю не попив) :))

Снижение по индексу МБ до 2192п оказалось всего лишь откатом в зону 50-61,8% фибокоррекции на трехсотпунктный апрельско-майский рост.

Сопротивление на 2329ур пробито с хорошим темпом и теперь модель развернулась в сторону роста в диапазон 2400-2450п.

( Читать дальше )

Прошло 6 недель с момента моего последнего наблюдения за ситуацией по нашим индексам и акциям и у меня сформировались новые субъективные ощущения текущего момента.
За прошедшее время была сделана фигура по индексу МБ (Двойная вершина), затем была первая волна распродаж (очень технично и медленно, не показывая истинных намерений, игроки выходили из бумаг), небольшая консолидация и ложная надежда для торгующих рост и наконец, сегодня началась реализация второй волны распродаж (теперь уже не скрываясь, явно и с шумом).

Индекс МБ — фигура «Двойная вершина» сделана по закрытию дневок (по уровням 2353п от 26 февраля и 2357п от 14 мая). Поддержка консолидации сегодня пробита (в субботу 9 июня теоретически еще возможен ее тест снизу, но скорее всего ситуация уже необратима), теперь начавшаяся волна распродаж должна усиливаться с расширением по фибо.

Цели для этой волны находятся около уровней 2231п, далее 2197п, далее 2150п и окончание 2095п.
Точка начала падения — 2329п от 05 июня, соответственно сценарий падения может отмениться только при закрытии дня выше этой точки. Поэтому ни о каком росте речи пока не идет и среднесрочные лонги можно похоронить до момента выхода выше этой точки, либо до момента отработки сценария падения.

( Читать дальше )

Как поспешить не торопясь.
Не претендую на всеобщность, но мои убыточные сделки чаще происходят при попытка опередить события и войти в рынок по наиболее привлекательной цене. 
Но не зря появилась пословица: — «Купите наше дно и получите еще одно дно в подарок». Так обычно и бывает. Только к покупке дна нужно добавить продажу верха.
На рынке, за редким исключением, все происходит неспешно и неторопливо. И если вы не настроены совершать одну-две сделки в год на сильном движении, которое длится от нескольких минут до нескольких часов, то в обыденной рыночной рутине спешить бывает некуда. Все движения начинаются и завершаются не одномоментно и всегда есть есть возможность зайти без спешки и суеты. И некоторое опоздание со входом всегда менее болезненно чем неудачная игра на опережение. Тем более, что "… и ничего исправить нельзя", можно только принять то, что сделал.

P.S. Личное и субъективное мнение.

Сегодня появилась новость, которая может повлиять на среднесрочную картинку по многим акциям и по индексам:

Москва.  23  апреля.  ИНТЕРФАКС  -  Минфин  США  может  снять  санкционные ограничения с «РусАла»,  если  основной  владелец  компании  Олег Дерипаска  перестанет  контролировать  компанию

Я прочитал новость в 15.10, кстати рынок уже показывал позитивное движение за 15 мин до этого, первой моей реакцией конечно же были покупки Сбера префа и обычки, еще через 30 мин я закрыл шорты по нефти (73,35) и затем лонги бакса (около 62)

Сбер — после окончания первого импульса в зоне сопротивлений 222-224руб, цену опустили только на 212ур и держали около него вплоть до выхода этой важной новости, скорее всего знали и подбирали около уровня 23,6% фибокоррекции (213,46), объемов на продажу практически не было. После новости пошел рост объемов на покупку.

Цели впереди: 227-230руб — уровень 38,2% фибокоррекции и 238-240руб — уровень 50% фибокоррекции.
Зона 219-220руб теперь становится поддержкой 1, а уровень 213,5 руб -поддержка 2.



( Читать дальше )

Настал очень хороший момент для большого отскока в Сбербанке, завтра под реком наб.совета по дивидендам это в самый раз и надо начинать. Тем более, что сегодняшние шорты в Сбере заперли завтрашним мощным гэпом. Шортам откупиться без убытка не дадут, скорее всего 3 дня.

Главные события, которые могут и должны изменить текущую ситуацию в Сбере: 
* завершение военного противостояния в Сирии и снятие напряженности в этом вопросе
* перенос госдумой рассмотрения законопроекта об ответе на санкции США на 15 мая
* перенос дополнительных санкций амеров против России также на будущее (скорее всего после 15 мая)

Все эти факторы вместе уже дали на ночных торгах рост Сбера на 10 руб.

Сбер (мелкий тф) — новое дно (сделано на манипуляции), большие объемы, дивергенция. Сегодня гэп вверх дубль2, как в предыдущем моменте, первая цель импульса = 205,3. Возможно гэп немного прикроют. Дальнейшие цели уже будут вокруг уровней 215 и 224. Общий импульс вверх может быть быстрым и сильным.

( Читать дальше )

Минобороны России провело срочный брифинг по ситуации в Сирии.
(ссылка: function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12171300@egNews)


видео:
youtu.be/CWAdNJ6s4ts





Полный текст

14 апреля в период с 3.42 до 5.10 (московского времени) по военным и гражданским объектам Сирийской Арабской Республики воздушными и морскими носителями США и их союзниками нанесен ракетный удар.

Российскими системами противовоздушной обороны на базах Хмеймим и Тартус своевременно выявлялись и контролировались все пуски ракет как морских, так и воздушных носителей США и Великобритании.

Анонсированное участие французской авиации не зафиксировано.

Задействовались самолеты военно-воздушных сил США F-15, F-16, а также самолеты ВВС Великобритании «Торнадо» над акваторией Средиземного моря, корабли американских военно-морских сил «Лабун» и «Монтерей» из акватории Красного моря.

( Читать дальше )

А надежда на отскок умерла, не успев даже развиться.
Теперь уже факт — наши индексы перешли в медвежий тренд и падение будет усиливаться.
Главными факторами распродаж являются новые санкции, на этот раз более мощные и геополитика, но самое главное — геополитика и очень опасная ситуация в Сирии, которая может привести к прямому столкновению амеров и России.

Нерезы спешно выходят из наших позиций, льют по рынку индексы MSCI, АДР и ГДР на акции и сами акции в России.
Трамп дал амерам еще немного времени (24-48 часов) для выхода из российских активов, до начала каких-то активных действий в Сирии.

индексы MSCI Russia и ETF RSX валятся к уровням, которые были год назад, до среды они, скорее всего, упадут еще на 10%

ERUS — цель падения 28 (-10,5%)


ETF RSX — цель падения 18 (-9,9%)


( Читать дальше )