Тактика

     Итак… Может конечно мы и пойдём повыше до 15 числа. Но поскольку пока считаю что после ЕЦБ можем мы откатить ну и брал я портфель на движение именно в ноябре-начале декабря, подведу для себя итоги отобранного мной портфеля.

    Итак портфель набирался на локальных лоях в основном в районе 1950 по ММВБ. Потом по хожду дела докупались Энел на новостях, Газпромнефть по фундаменту и т.д. С того момента рынок ММВБ сделал вверх около 10%.

    По ходу дела мной был зафиксирован профит в 5% с Газпрома ещё в начале, 50% от Мечела, около 20% от Распадской, 7% с Газпромнефти по ходу движения. Полиметал с аэрофлотом были закрыты в ноль ещё в самом начале и заменены на другие бумажки.

    Оставшиеся в портфели принесли:


Напомню, По ТГК я перезаходил на откате на 10% ниже. Оснавная ставка делалась на рост по фундаменталу энергетики в Ноябре-декабре. Сейчас видно что фундаментал был полностью отработан. Сам портфель как сумма набранных бумаг обогнал индекс в несколько раз.

( Читать дальше )

     Итак рынок пока выносит медведей. Я хоть и держу лонги по мамбе. Но с забора влезать в шорт ри пока выглядело как вот так:



( Читать дальше )

       Итак в прошлом блоге писал, что открываю шорт в диапазоне 104-105. Я активно поинтрадеил так что средняя шорта для меня практически выше 105, там где рынок и не был. :) Так что пока шорты в плюсе всё хорошо. В принципе пока по рынку ничего не изменилось так что думал писать ли этот пост. Решил написать в кратце. 

       По нашим индексам в основном по ММВБ — сейчас ИМХО та стадия рынка когда в моменте нет реальных покупок. Но крупные игроки продолжают «защищать» свои портфели. На мой взгляд комрады опасаются что на референдуме в Италии нас могут слить. Так что пока комфортные уровни на всякий случай удерживаются условно «за уши».

      Реакция такая была достаточно предсказуема, так что сегодня думаю уже очевидно почему я шортить решил именно Ри, хотя в последнее время торговал в основном индекс мамбы.

      По нефти - я всё описывал в предпоследнем своём посте. Очень многие с горяча начали ждали чуть ли не по 80 нефть. На мой взгляд будет не удивительным если она прогуляется даже ещё раз в район 45. Зависеть это будет сейчас не столько от фундаментала по нефти сколько от фундаментала по всему остальному и от общего поведения мировых рынков. Поскольку всевозможные события вроде референдума в Италии я особо просто не просчитывал пока для себя просто держу такую вероятность как значимую. В любом случае я не жду какого то безумного роста с текущих уровней.

( Читать дальше )

     Итак вчера писал на вечерке что выше 104 уже пытаюсь шортить я. Сегодня подолжаю пытаться взять шорта со стопами в бу. Пока смотрю на диапазон 104-105 и очень боюсь. Рынок пока откровенно бычий. Но… На мой взгляд назрел откат по западным площадкам. И потенциал роста нефти весьма ограничен, хотя её движение в район 55 может не дать нашему рынку откатить в теории. Так что никому присоединяться к шортам на бычьем рынке не рекомендую. Но для себя памятку в блог оставляю.

      Итак по Мамбе — мамбы остаётся бычьей, но откат в районе 0,5% хотя бы был бы для неё логичен. Очень сильно выглядит пока нефтянка. Как это всё будет укладываться в рынок… посмотрим.

      По ри — Пока попытаюсь шортить диапазон 103-104, по ощущениям пока вынесут. Но покупать тут уже явно поздно пока, а вот откат технически назрел. Как мегабычий фактор пока играет нефть, посмотрим на сколько сможет она затащить наш рынок.

     По Си

( Читать дальше )

     Итак, пока всё идёт в рамках предыдущих ожиданий. По нефти пока прогноз отрабатывается на 100%… С импульсом с 15 числа и договорённостью ОПЕК и т.д… А осталось лишь узнать что будет с последней фазой. Т.е. уйдёт ли нефть в район 55. Тогда прогноз сбудется на 100% как по всем уровням так и по всем датам и фазам. Напомню изначально это было давление до 15 числа, потом импульс вверх до 50, болтанка ниже 50 к уровню 47 и уход вверх на саммите.

     Сам пока остаюсь быком, держу свой портфель. Интрадею. Сегодня брал ришку забрал очень немного с неё, с мегароста нефти забрал всего 1%. Т.к. с утра боялся что сначала будут негативные вбросы.

     Все негативные вбросы последних дней я воспринимал спокойно. Много раз писал в комментариях отвечая на вопросы по ним, что всё равно жду что договорятся. Пока это ожидание сохраняется… Ну а вбросы эти называются в жизни очень просто — переговоры.

     Пока не до конца ясно, на каких условиях будет достигнуто соглашение. Так что на всё буду смотреть подробно завтра. Рынок интересно реагировал движениями на вбросы вроде того что Иран отказывается от урезания своих квот. Ну так Иран изначально и не должен был ничего резать :) Люди похоже плохо следили за логикой событий.

( Читать дальше )

      Ну что же, сегодня запустили поставочные фьючи на Питерской бирже… Шаг очень хороший и правильный. Что лично мне интересно. Какое то время назад мы обсуждали, как американцы зарабатывали свои повышенные проценты покупая и храня в танкерах нефть, поскольку стоимость фрахта сильно гуляет, порой это было довольно таки выгодным занятием. По сути теперь можно будет заниматься подобными схемами и в России. Так что все скидываемся и покупаем танкер. Ну или на крайняк пару цистерн, они не такие дорогие. Будем иметь свои пару десятков процентов годовых :)  

     Собственно новость:

     

        

( Читать дальше )

      Постоянно спрашивают, то почему сейчас много нефтянки, то почему а вот сейчас много энергетов. Почему выбрали те бумажки а не те и т.д… Бумажки выбираются по простому принципу, покупается то что должно расти. :) 

      Последним покупался Энел на новостях. Он уже дал 12% профита за несколько торговых сессий. Итого при росте рынка на 5% 6 бумажек дали профит более 10% из них 5 бумажек дали в районе 20% из них С Мечела было снято 50%. 

      Основная цель для чего выбираются именно эти бумажки:



Четверть процента роста портфеля, при загруженности на 20%, это больше 1% роста по самим бумажкам в среднем на падающем рынке :)

Сектора выбираются обычно основываясь на фундаментале. Из мыслей что конкретно в этой фазе рынка должно расти. Далее отбираются самые недооценённые компании, компании по которым ожидаются хорошие новости и т.д. Обычно бумажек в портфеле от 20 до 40%. Остальное либо находится в кеше (а etf например). Либо на остальное торгуются индексы.

( Читать дальше )

     Итак по индексам я шортил в пятницу 103, у 102 я вы шел с шорта. Многие ждали сегодня продолжения падения прямо с утра смотря на нефть и фьючерсы америки. Но пока не всё так просто, это всё ещё бычий рынок. Так что, те кто спрашивали про то почему закрылся в пятницу, получили ответ сегодня. Если бы в выходные вышли положительные новости от ОПЕК улетели вверх с утра мы бы гораздо сильнее.

    По рынку в целом и по индексам, пока без мыслей, интрадей.
   
    По бумажкам: В понедельник выстрелила Гидра, так что портфель на падении рынка закрылся в плюсах, что добавила профита к профиту от шорта ри.

    На данный момент портфель выглядит вот так:



Прибыль от средней стоимости позиций:



( Читать дальше )

     В общем и целом. Пока я открыл шорты от 103 по ри. Портфель решил держать, шорты открыты пока на половину. По рынку:

По РИ: на мой взгляд пока логично от уровня 103-104 откатить на 2-3 тысячи пунктов. Рынок новостной, это напрягает, так что руки пока нужно держать на кнопках, со следующей недели попрут новости. Шорты открыты в основном чтобы захеджировать позиции по Мамбе и продолжить хорошо обыгрывать индекс.

По ММВБ: Пока без мнения. Чётких вероятностей пока нет, рынок пытаются тащить сбером. С чем связана такая прыть именно сбера мне пока не понятно. Вспоминается только то, что когда я говорил в начале года что сбер может быть 160 в этом году, многие не верили. Привет всем они сами знают кому :)

По Си: Чётких вероятностей нет, продолжает си болтаться. Хотелось бы уход чуть выше до ОПЕК.

Нефть: В рамках предыдущих прогнозов. с 15 числа ушла она в район 50 и тут 47-51 болтается. уход на уровни выше возможен скорее всего только при урезании квот ОПЕК.

( Читать дальше )

      В общем по индексам пока интрадею. Бумажки держу. В последнем блоге писал что купил Энел на новостях, Алросу и т.д. Сегодня именно они вытаскивают портфель, энел за пару дней вырос уже на 5%. Ралли на нашем рынке продолжается, мне пока наращивать лонги на текущих уровнях не очень хочется, тактических повышенных вероятностей пока особо не наблюдается. Пока жду следующей недели, заседания ОПЕК и т.д.

Портфель за день на текущий момент: 



Бумажки от средних цен покупки:



( Читать дальше )