Теханализ

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Высокое открытие и уход в отрицательную область. В такой ситуации мы открыли короткую позицию по третьему варианту (продали 20 000 акций по 235.9 рублей). День закрылся черной свечой при росте объема торгов, и короткая позиция перенесена на сегодня. При этом продолжается борьба за уровень скользящей средней ЕМА-55. Однако на недельном графике три черных свечи подряд, что увеличивает шансы возобновления падения. При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас значительно переоценены (примерно на 13.0%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 64,40*18,5=1191.4 пункта, а биржевое значение — около 1346.5 пункта. В такой ситуации остаются шансы на закрытие «бычьего» разрыва 5 апреля на уровне 221.9 рублей.

Газпром. Еще одна крестообразная свеча. При этом котировки остаются выше уровня скользящей средней ЕМА-55, которая только недавно начала смотреть наверх. Таким образом, по примеру прошлого года (после закрытия дивидендного разрыва) растущий тренд может продлиться пару месяцев, но сейчас умеренная коррекция вполне возможна.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Белая свеча при росте объема торгов, и котировки немного превысили уровень скользящей средней ЕМА-55. Однако на недельном графике три черных свечи подряд, что увеличивает шансы возобновления падения. При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас значительно переоценены (примерно на 12.5%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 65,20*18,5=1206.2 пункта, а биржевое значение — около 1356.7 пункта. В такой ситуации остаются шансы на закрытие «бычьего» разрыва 5 апреля на уровне 221.9 рублей. Таким образом, не исключаем открытие «шорта».

Газпром. Рост снова замедлился, объем торгов еще снизился, а свеча вышла молотообразной. При этом котировки остаются выше уровня скользящей средней ЕМА-55, которая только недавно начала смотреть наверх. Таким образом, по примеру прошлого года (после закрытия дивидендного разрыва) растущий тренд может продлиться пару месяцев, но сейчас умеренная коррекция вполне возможна.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Черная свеча, и котировки остались ниже уровня скользящей средней ЕМА-55. Более того, на недельном графике три черных свечи подряд. При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас значительно переоценены (примерно на 15.7%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 63,10*18,5=1167.4 пункта, а биржевое значение — около 1351.0 пункта. В такой ситуации пробой вниз ЕМА-55, который остается очень вероятным, может привести к серьезному падению и закрытию «бычьего» разрыва 5 апреля на уровне 221.9 рублей.

Газпром. Еще одна большая белая свеча при огромном объеме торгов. В такой ситуации котировки превысили уровень скользящей средней ЕМА-55, а дивидендный разрыв на уровне 235.8 рублей закрылся. Напомним, что в прошлом году слабость после дивидендного разрыва и нахождение ниже ЕМА55 продолжалась чуть менее двух недель (сейчас 6 торговых сессий), после чего сформировался растущий тренд продолжительностью два месяца.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Белая свеча, но котировки остались ниже уровня скользящей средней ЕМА-55. Более того, на недельном графике две черных свечи подряд, и есть шансы на третью. При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас значительно переоценены (примерно на 14.8%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 63,50*18,5=1174.8 пункта, а биржевое значение — около 1348.3 пункта. В такой ситуации пробой вниз ЕМА-55, который остается очень вероятным, может привести к серьезному падению и закрытию «бычьего» разрыва 5 апреля на уровне 221.9 рублей.

Газпром. Разрыв вниз, его закрытие, и белая свеча с заметной верхней тенью при огромном объеме торгов. В такой ситуации котировки продолжают борьбу за уровень скользящей средней ЕМА-55. Напомним, что в прошлом году слабость после дивидендного разрыва и нахождение ниже ЕМА-55 продолжалась чуть менее двух недель, после чего сформировался растущий тренд продолжительностью два месяца. В такой ситуации «бычий» разрыв на уровне 190.9 рублей еще долго может оставаться незакрытым.

О чем бы говорил технический анализ, если бы он работал на все 100%. Лукойл, дневной график. Видим, что котировки пробили свой восходящий красный трендовый канал в точке 1. Это говорит как минимум о том, что растущая тенденция сломлена. Во что она перейдёт (боковик, или понижательный тренд) — вопрос пока открытый. В точке 2 мы видим классическую модель «Обратный ход», когда цена снова тестирует ранее пробитую линию тренда. От точки 2 цена разворачивается вниз — это дополнительный довод в копилку голосов за нисходящую тенденцию. Сейчас цена пробивает свою 200 дневную скользящую среднюю — точка 3. Если пробитие будет истинным, у котировок есть все шансы спуститься до значений 4500 руб. — Цель 1. Данный целевой уровень получаем методом отмеренного хода (серые пунктирные линии). Ну что, посмотрим как будет в действительности. P.S. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Черная свеча, и котировки остались ниже уровня скользящей средней ЕМА-55. Более того, на недельном графике две черных свечи подряд, а российские акции относительно Нефти Брент сейчас значительно переоценены (примерно на 13.8%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 63,40*18,5=1172.9 пункта, а биржевое значение — около 1334.3 пункта. В такой ситуации пробой вниз ЕМА-55, который остается очень вероятным, может привести к серьезному падению и закрытию «бычьего» разрыва 5 апреля на уровне 221.9 рублей.

Газпром. Черная свеча при увеличении объема торгов опустила котировки ниже уровня скользящей средней ЕМА-55. Напомним, что в прошлом году слабость после дивидендного разрыва и нахождение ниже ЕМА-55 продолжалась чуть менее двух недель, после чего сформировался растущий тренд продолжительностью два месяца. Однако на этот раз на уровне 190.9 рублей есть незакрытый «бычий» разрыв, и исключать снижение к этому уровню нельзя.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Неплохая белая свеча, но котировки остались ниже уровня скользящей средней ЕМА-55. Более того, на недельном графике две черных свечи подряд, а российские акции относительно Нефти Брент сейчас значительно переоценены (примерно на 14.2%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 63,95*18,5=1183.1 пункта, а биржевое значение — около 1350.6 пункта. В такой ситуации пробой вниз ЕМА-55, который остается очень вероятным, может привести к серьезному падению и закрытию «бычьего» разрыва 5 апреля на уровне 221.9 рублей.

Газпром. Крестообразная свеча, и котировки остаются ниже уровня скользящей средней ЕМА-55. Напомним, что в прошлом году слабость после дивидендного разрыва и нахождение ниже ЕМА-55 продолжалась чуть менее двух недель, после чего сформировался растущий тренд продолжительностью два месяца.

ГМК НорНикель. Крестообразная свеча после черной. При этом скользящая средняя ЕМА-89 только недавно увеличила наклон наверх. Таким образом, слом растущего тренда выглядит маловероятным, но умеренная коррекция вполне возможна.

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Еще одна черная свеча при увеличении объема торгов удалила котировки от уровня скользящей средней ЕМА-55. Более того, недельная свеча снова вышла черной, а российские акции относительно Нефти Брент сейчас значительно переоценены (примерно на 14.1%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 63,60*18,5=1176.6 пункта, а биржевое значение — около 1342.4 пункта. В такой ситуации пробой вниз ЕМА-55, который становится все более вероятным, может привести к серьезному падению и закрытию «бычьего» разрыва 5 апреля на уровне 221.9 рублей.

Газпром. Небольшая белая свеча, и котировки остаются ниже уровня скользящей средней ЕМА-55. Напомним, что в прошлом году слабость после дивидендного разрыва и нахождение ниже ЕМА-55 продолжалась чуть менее двух недель, после чего сформировался растущий тренд продолжительностью два месяца.

ГМК НорНикель. Неприятная черная свеча после исторического максимума. При этом скользящая средняя ЕМА-89 только недавно увеличила наклон наверх. Таким образом, слом растущего тренда выглядит маловероятным, но умеренная коррекция вполне возможна.