Теханализ

ММВБ

От уровня 1950 я ожидал только отскока вверх, однако ММВБ обновил максимумы, хотя и выглядит это движение довольно сомнительно. Тем не менее, рынок по-прежнему растущий, тренд есть, и он будет сохранять актуальность, пока ММВБ выше 1970, но возобновлять покупки я бы рекомендовал только в случае возврата выше 1980. В противном случае, цели прежние – 1950 и 1930.

Сбербанк

Сбер наконец-то показал подобие коррекции и снял перекупленность, однако сейчас уже восстанавливает позиции. От своих июньских минимумов он вырос уже почти на 30% и похоже собирается еще, но покупать на таких уровнях стратегия не даёт, так что, по-прежнему жду нормального отката. Позиции пока не открывали.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Brent

Нефть, сжимающаяся в пружину на среднесрочных максимумах – как правило, позитивный сигнал, и если удастся эту пружину в ближайшее время реализовать, то мы увидим хорошее импульсное движение с перспективной в районе 55 (ранее я уже говорил, что если играем на рост нефти, то стоит запастись карвалолом). Небольшая загвоздка лишь в том, что подобные «пружины» весьма нестабильны, и в некоторых случаях могут реализовываться и вниз или же вообще не реализовываться, в результате чего нефть надолго застревает в боковике. Так что я бы не стал покупать раньше времени.

Если же Brent провалится вниз под уровень 51,5, то покупки на какое-то время станут вообще не актуальными, если окажется ниже 51, то картина станет и вовсе шортовая с целью в районе 49-50.



Роснефть

Акции Роснефти в последние полгода выглядят весьма бесперспективно, как в инвестиционном, так и в спекулятивном плане. Не смотря на то, что диапазон колебаний за этот период примерно сопоставим с индексом ММВБ, движение в бумаге идет нейтральное и «скучное», и вся волатильность, по сути, обеспечена двумя рывками вверх после обновления минимумов.

Сейчас Роснефть выглядит скорее грустно, уже неделю сверху тестируется пробитый уровень 314-315, и чем дольше тестируется уровень, тем меньше шансов от него оттолкнуться. В то же время, не смотря на общую сползающую вниз картину, снижение, занимающее большую часть времени, идёт очень медленно, тогда как выкупы с минимумов очень энергичные и быстрые. В этом свете возможной стратегией работы с Роснефтью видится ожидание волны роста с готовностью присоединяться к покупкам. Это либо обновление локального минимума с последующим резким разворотом, либо обновление локального максимума. Соответственно, ключевые уровни – это локальные экстремумы, при обновлении которых особенно следим за динамикой и покупаем при формировании волны роста.

( Читать дальше )

ММВБ

Как бы не было прискорбно это говорить, но российский рынок, похоже, всё. Имею ввиду волну роста, разумеется. По имеющимся на данный момент признакам можно говорить, что это не локальная коррекция к росту, это волна вниз с формированием полномасштабного боковика с начала июля. Последней преградой на этом пути остаётся уровень 1950 по ММВБ. Дальше целью будет 1930. Я не говорю, что это армагедон, обвал и шорт на ФСЁ. Возможно от 1950 еще даже отскочим, но новые максимумы увидим вряд ли.

Лонги по Газпрому и ФРТС закрыты. Вчера писал по этому поводу.

Сбербанк

В этом свете обращу внимание на бычью святыню – Сбербанк. Шортить его, как известно, неблагодарное дело, но уж очень хочется) Соответственно, если увидим Сбер ниже 168, будем продавать с первой целью 166 и далее 162

( Читать дальше )

Ri

Не смотря на некоторые трудности, ФРТС вышел вверх из канала и сейчас пытается закрепиться выше уровня 102000. Как я писал вчера, рост на выходе будет прерывистым, с короткими целями на 103000 и 104000, и первая цель вчера фактически была отработана.

Мы по-прежнему держим лонг от 101250, возможно, сегодня закроем, стоп держим ниже 102500.

Среднесрочно же Ri всего лишь болтается в относительно широком боковике без какого либо интереса и предпосылок тренда. Актуальны пока только краткосрочный трейды.

Газпром

Два дня я уже пишу о том, что ГП планирует закрывать дивидендный гэп, но делать он это будет медленно, с первой целью на 120, которая уже достигнута. Покупать я советовал на 118, советовал и на 119. Сейчас уже не так интересно, т.к. стоп придётся ставить далеко, математика позиции менее привлекательна. Цель в диапазоне 124-126.

( Читать дальше )

Brent

Нефть очень точно отработала цель на 53, о которой писал здесь, при этом лонг мы закрыли, напомню, на 52,5, об этом писал здесь.

Сейчас по нефти совсем не растущая картина, в лучшем случае – боковик в районе текущих уровней, а если опустимся ниже 51,7 – 51,8, то цель коррекции будет в районе 50,5 – 51.  В зависимости от характера движения можно будет пошортить, надо будет смотреть на импульс и объёмы, но цели близкие, так что не самая привлекательная затея.

Ri

ФРТС снова тестирует верхнюю границу краткосрочного канала, характер движения пока говорит о намерении выйти из этого канала вверх, но ставить на это ставку раньше времени не стоит. Если позиции по этому инструменту нет, пока стоит просто последить, если и удастся выйти из канала, то вряд ли чисто, так что наблюдаем за динамикой.

У нас по стратегии в ФРТС пока открыт лонг от 101250, первый обзор по обновленной рассылке рекомендаций сделаю завтра. Стоп будем держать в символическом плюсе районе 101500.

( Читать дальше )

Сбербанк продолжает свой сомнительного свойства рост, обновляя летние максимумы. Почему сомнительного? Потому что он сопровождается усилением дивергенций с осцилляторами и проходит в рамках расширяющегося канала с начала года.

Сейчас проходит консолидация у верхней границы этого канала, однако характер движения пока не внушает позитива.  Таким образом, флагман российского рынка, который выглядит чуть лучше индекса ММВБ, в ближайшее время должен скорректировать  свой месячный рост походом в район 156 и с перспективной провала на 150.

В этой истории смущает лишь её очевидность. Уж слишком много желающих зашортить Сбер. В связи с чем, с короткими позициями стоит быть аккуратнее, вполне вероятна ловушка со сбором стопов и т.п., в общем, всё как мы любим.

Так что я бы попробовал отыграть эту историю через опционы пут. Какая-то ликвидность есть на сентябрьских контрактах со страйком 16000, туда и можно запарковать немного денег.

( Читать дальше )

Всем привет! Запилил такой постhttps://smart-lab.ru/blog/406869.php, но, судя по комментам никто к нему не прислушался, наоборот куча шортилок в блоге романа Андреева, пипсовиков и прочих сливал!
именно поэтому данный ресурс неинтересен мне стал! тут говорят обо всем, только не о правильных вещах! как вы вообще торгуете? без техники, простона все плечи?
один пишет, что он лудоман сливала-я считаю, это клиника и игровая зависимость хуже, чем наркотическая или алкогольная, т к она вообще не лечится (привет,karpov72), другой волновик рисует кучу всяких альтернативных сценариев, где его вообще учили-неясно! вообще, я считаю волны фигней если честно!

Полноразмерная картинка тут.
Думаю, что более вероятен сценарий затяжного разворота (сплошная линяя), чем ускоренного (прерывистая линия).

Пока российский рынок колеблется в боковике, нефть продолжает рост, хотя изначально выглядело это движение весьма неуверенно, тем не менее, от лонга поиграть удалось, о чём я и писал в прошлый раз.

Час назад позицию все же закрыли, несмотря на то, что обозначенная цель на 53 не была достигнута, поскольку по-прежнему выглядит рост довольно слабо, к тому же по индюкам не то, чтобы дивергенции, но какая-то неопределенность, да и максимум обновили на повышенных объёмах, что тоже редко сулит безоткатное продолжение роста. Ну и до кучи рост принимает экспоненциальный характер, что говорит либо о ракете, либо о скором падении, но поводов для ракеты я пока не вижу, не смотря на все заявления ОПЕК.

Если вы тоже открывали лонг, но резать хорошую позу не хочется, то ставьте стоп на закрытие часа ниже 52,3. Как правило, на хаях такой подход работает вполне эффективно, к тому же позу всегда удобно восстановить в случае возобновления роста. Техническая цель по-прежнему в районе 53.

( Читать дальше )