Теханализ

💎#ALRS

🖥АЛРОСА опубликовала отчетность по МСФО за I полугодие 2024 г.

➡️ Выручка алмазодобытчика сократилась на 5% г/г и составила 179 млрд руб.
➡️ В то же время оценочная EBITDA сократилась на 38% г/г, составив 53 млрд руб.
➡️ Благодаря высвобождению ранее накопленных запасов оценочный свободный денежный поток подскочил на 94% г/г и составил 38 млрд руб.

🤔Компания показала скорее смешанные результаты с падением оценочной EBITDA на 38% г/г, что было хуже ожиданий. Тем не менее, благодаря высвобождению запасов, свободный денежный поток подскочил на 94% и превзошел ожидания.

📊А что по графику?

🔽Котировки негативно отреагировали на отчетность. В результате на объёмах пробита вниз📉 среднесрочная линия тренда (синяя), берущая начало с февраля 2022 года.

🧐С учетом вышесказанного, нужно смотреть за реакцией продавца на ретесте снизу вверх от данной линии на отметке (60,41).🔽 Если пойдет отбой вниз, то котировки будут магнитить к черной горизонтальной линии — 55,7 (минимум февраля 2022 года).

( Читать дальше )

📈 Потенциал роста

💼 Бумага Solidcore Resources plc $POLY

💰 Потенциал роста 3.01%
🗓 Срок 4 дня
💡 В 71% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Alpha

💼 Бумага НОВАТЭК $NVTK
(доступен опцион НОВАТЭК CALL 1240₽ 16.09)
💰 Потенциал роста 5.33%
🗓 Срок 16 дней
💡 В 94% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Zeta

💼 Бумага СОЛЛЕРС $SVAV

💰 Потенциал роста 5.48%
🗓 Срок 8 дней
💡 В 80% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Epsilon

💼 Бумага ТГК-1 $TGKA

💰 Потенциал роста 1.11%
🗓 Срок 4 дня
💡 В 87% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Williams R | Gamma

❓ Как эти бумаги попали в список? Мы смотрим на исторические данные за 10 лет, а именно: как часто возникали сигналы на покупку или продажу для каждой комбинации из тикера, индикатора и стратегии, и насколько они были прибыльными. Исходя из собранной статистики, мы показываем вам торговые идеи, которые в прошлом были самыми успешными. Больше идей ищите в нашем сообществе T_Trading

( Читать дальше )

Вчерашняя дневная свеча закрылась с очень высокой верхней тенью, что говорит о давлении со стороны продавцов. При переходе на графики  М10 мы видим сформировавшийся медвежий клин. Фактически, сигнал на продажу поступил после прорыва его нижней границы.

Вариант 1. Продажа с текущих. Цели: — 0.8588 (высота клина). Стоп – лосс: 0.8712
Вариант 2. Подтверждением медвежьего сценария может стать закрепление ниже отметки 0.8653 и слом локального восходящего движения. Ценовым ориентиром для постановки СЛ, в таком случае,  может стать максимум сегодняшнего дня (0.8678). Цели: — 0.8588 (высота клина).

🏠 Самолет #SMLT

🖥Финансовые показатели

✏️Выручка:

• 2021 – 93₽ млрд (+54,5% г/г)
• 2022 – 172,2₽ млрд (+85,1% г/г)
• 2023 – 256,1₽ млрд (+48,7% г/г)

✔️Чистая прибыль:

• 2021 – 6,5₽ млрд (+103,1% г/г)
• 2022 – 11,4₽ млрд (+75,4% г/г)
• 2023 – 16,4₽ млрд (+43,86% г/г)

➡️Сравнение мультипликаторов:
• P/E: 9,79, среднее 14,45
• P/BV: (-15?7), среднее 1,72
• Долг/Капитал: 30,1, среднее 8,5

🤔«Эмитент опубликовал операционные результаты за 2К24 и 6М24 на основе управленческой отчетности. Продажи за 6М24 выросли на 75% г/г (до 170 млрд руб.), в натуральном выражении — на 42% г/г (до 780 тыс. кв. м), что коррелирует с нашим прогнозом роста на 38% в 2024 году. Сильный релиз отражает рост бизнеса и поддержку от позиционирования в наиболее устойчивом сегменте рынка (масс-маркет). В пресс-релизе также отмечается, что, несмотря на высокую динамику продаж, компания может пересмотреть годовой план по запуску новых проектов для поддержания целевой маржинальности, — отмечают эксперты. — Второе полугодие сезонно лучше первого, но мы пока не экстраполируем тренды 1П24 с учетом полного окончания льготной федеральной программы.

( Читать дальше )

📈 Потенциал роста

💼 Бумага Solidcore Resources plc $POLY

💰 Потенциал роста 2.54%
🗓 Срок 4 дня
💡 В 67% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Beta

💼 Бумага АЛРОСА $ALRS

💰 Потенциал роста 4.81%
🗓 Срок 6 дней
💡 В 93% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Zeta

💼 Бумага Трубная Металлургическая Компания $TRMK

💰 Потенциал роста 1.65%
🗓 Срок 4 дня
💡 В 73% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Relative Strength Index | Alpha

💼 Бумага ЭсЭфАй $SFIN

💰 Потенциал роста 1.51%
🗓 Срок 7 дней
💡 В 85% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Alpha

📉 Потенциал падения

💼 Бумага Татнефть $TATN

💰 Потенциал падения 2.71%
🗓 Срок 14 дней
💡 В 86% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Alpha

❓ Как эти бумаги попали в список? Мы смотрим на исторические данные за 10 лет, а именно: как часто возникали сигналы на покупку или продажу для каждой комбинации из тикера, индикатора и стратегии, и насколько они были прибыльными. Исходя из собранной статистики, мы показываем вам торговые идеи, которые в прошлом были самыми успешными. Больше идей ищите в нашем сообществе T_Trading

( Читать дальше )

Периодически обращаю внимание на отраслевые индексы. В частности, слежу за металлами и добычей, так как иногда компании данного сектора показывают опережающую динамику.

Однако, интересная ситуация формируется в секторе химии и нефтехимии.

С начала года данный сектор показывает худшую динамику среди отраслевых индексов (-15,5%).

На графике сравнительной динамики с начала года видно, что последнее движение к новым минимумам и дальнейшее восстановление, привело отраслевой индекс выше уровня предыдущего минимума в отличие от индекса МосБиржи. При этом последний импульс падения был также меньше, чем у рынка.

На графике относительной динамики видно, что сектор выходит из зоны стабилизации, обновляет локальные максимумы, преодолевает 50 дневную скользящую среднюю. Это может говорить о том, что компании, входящие в отраслевой индекс, могут чувствовать себя лучше индекса МосБиржи.

 

 

( Читать дальше )

⛽️#TATN SHORT

🧐На позапрошлой сессии был ложный пробой вверх средней линии канала. На прошлой же сессии, на ретесте средней линии, у покупателей не хватило сил, в результате провал ниже средней линии канала.

🤔Предполагаю, будет аналогичный ретест снизу, и при наличии реакции продавца пойдёт импульс вниз от средней линии канала. 🔥На ретесте снизу вверх можно шортить.

🖥План действий

✏️ШОРТ — 617,5 (средняя линия канала).

✔️Цель — 588,1 (горизонтальная поддержка — красная линия).

❌Стоп — 629 (чуть выше максимума 7 августа).

НЕ ИИР

Еще больше идей в моем телеграм-канале: t.me/+vIbLxE2QTb4zZDE6

Расчертил график акции МВидео. Давайте прикинем, куда дальше может пойти цена.

Дневной таймфрейм



Акция торгуется в нисходящем канале. Вблизи снизу имеется линия поддержки, которая содержит в себе локальные минимумы. Перед ними был минимум ниже — в декабре 2014 года на отметке 105. 

RSI ниже уровня 50. MACD гистограмма рядом с 0.

Если снижение будет продолжаться, то возможен пробой поддержки и уход на 105.

Пишите комментарии, господа эксперты, что думаете, куда пойдет акция)

Заглядывайте ко мне в телегу @torguyusam

📈 Потенциал роста
💼 Бумага ПИК $PIKK
💰 Потенциал роста 1.23%
🗓 Срок 6 дней
💡 В 79% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Beta

💼 Бумага Ренессанс Страхование $RENI
💰 Потенциал роста 5.24%
🗓 Срок 15 дней
💡 В 95% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Aroon | Gamma

💼 Бумага ФСК Россети $FEES
💰 Потенциал роста 1.48%
🗓 Срок 14 дней
💡 В 77% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Epsilon

📉 Потенциал падения
💼 Бумага НМТП $NMTP
💰 Потенциал падения 3.21%
🗓 Срок 4 дня
💡 В 72% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Alpha

💼 Бумага Селигдар $SELG
💰 Потенциал падения 8.67%
🗓 Срок 12 дней
💡 В 67% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

💼 Бумага Центральный Телеграф — акции привилегированные $CNTLP
💰 Потенциал падения 1.72%
🗓 Срок 6 дней
💡 В 63% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Gamma

❓ Как эти бумаги попали в список?

( Читать дальше )

🌾#PHOR

ФосАгро определилась с дивидендами за II квартал.

🗿117 руб. на каждую акцию рекомендовал выплатить совет директоров ФосАгро в качестве дивидендов за II квартал 2024 г.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 22 сентября 2024 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 19 сентября.

📈«ФосАгро» нарастила производство минеральных удобрений в 1 полугодии 2024 года на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель составил 5,9 млн тонн, сообщает пресс-служба компании.

💪«Успешная реализация долгосрочной программы развития и масштабные капвложения способствовали росту выпуска агрохимической продукции на 3,6% до 5,9 млн тонн. Набранные темпы роста позволяют «ФосАгро» рассчитывать на преодоление рубежа в 11,5 млн тонн по итогам года», — заключили в компании.

📊А что по графику?

📌Котировки консолидируются вокруг сильной поддержки, образованной в декабре 2023 года.

🔼За последний месяц несколько раз отскакивали от уровня черной линии☝️ 5365. 🔥Данный уровень можно использовать для формирования среднесрочной позиции, опираясь на позитивную отчетность.

( Читать дальше )