Теханализ

Я постараюсь поэтапно показать логику своих рассуждений по технической картине, которая складывается на индексе ММВБ перед началом новой торговой недели.

Чтобы не лепить все линии в один график и не перегружать его визуально, попробую это сделать разными скринами.

На данный момент на дневном фрейме так:

• Выраженный восходящий тренд (тест-ретест поддержки)
• На данный момент цена в локальном боковике (граница диапазона 3287,34 – 2959,29)
• Четкие локальные максимумы с плотными проторговками. Цена опять поджимается к ним.

Не сложно заметить, что проторговка, в которой сейчас находится цена, все это время формировалась в виде потенциальной головы и плечей. Почему потенциальной и почему я это выделяю? Потому что формация НЕ считается формацией, пока она полностью не сформирована, и дело не идет к пробою.

До пробоя, это всего лишь наши фантазии и хотелки, а цена может 100 раз сломать все, даже самые очевидные сценарии. Поэтому, я пока полагаю, что толпа заложила сценарий на реализацию этой фигуры, и всю дорогу набиралась заранее, в ожидании хорошего движа вниз.

Решил обратить внимание на графики у Fundstrat Global Advisors (это где Марк Ньютон и Том Ли). Точнее подсмотрел у них интересную идею с сезонностью / цикличностью поведения тех или иных инструментов, называется «циклический композит».

Поэтому пока первым шагом я добавил на предыдущий график среднего изменения индекса МосБиржи линию, которую назвал цикл. Это простое предположение. Если среднее изменение было положительным, то присваиваем дню значение «1», если отрицательное – «-1». Дальше просто суммируем и присваиваем каждому дню накопленную сумму.

В целом график похож на среднее изменение, но есть более выраженные серии роста.

Серия 1 = это первые 90 дней года, то есть первый квартал, с января по конец марта.

Серия 2 = с 221 дня по 257 день года, то есть начало августа по конец первой декады сентября.

Серия 3 = с 275 дня по 313 день года, то есть начало октября по начало ноября.

Понятно, что это не гарантия успеха, но статистика интересная.

По уже ставшей доброй традиции публикую очередной обучающий пост. Сегодня хочется поговорить о немного экзотическом паттерне «Чашка с ручкой». Лично я чаще встречаю эту перевернутую чашку на медвежьих трендах в периоды консолидации после импульса вниз.

Нашел для вас отличную статью по этому паттерну, рекомендую !

На что обратить внимание:
🔹Формированию обычной (неперевернутой) чашки должен предшествовать бычий тренд.
🔹Паттерн представляет интерес, если образовавшийся прогиб не превышает 80% от предшествующего тренда.
🔹Длина ручки не должна превышать 50% от размера правой части чашки.
🔹Идеальный вариант открытия позиции — вход после ретеста линии пробоя.
🔹Надежность фигуры возрастает на старших фреймах.
🔹Усиливающим паттерн сигналом является нахождение EMA200 ниже уровня ручки.

Подписывайтесь на мой телеграм канал: https://t.me/+cVjMyxdUl8EzODBi 

Продолжаем обучение фигурам тех. анализа. Сегодня рассмотрим Шип и правила его торговли.

Несмотря на относительную простоту самого паттерна, шип не рекомендуют к торговле новичкам фондового рынка — из-за повышенной волатильности, которая обычно возникает в момент его формирования. Тем не менее, предлагаю обратить на него внимание и как следует изучить. Умение разглядеть его на графике и предсказать поведение цены поможет избежать торговли в неверном направлении и убережёт от убытков. Предупрежден — значит вооружен !☝️

Для изучения рекомендую вот эти статьи:
📌Паттерн «ШИП»: нахождение на графике, сигналы графической модели

📌Урок: фигура теханализа Шип

На что обратить внимание:
🔹Фигура шип формируется на тренде, а не в боковике. Иначе это уже не шип, а импульс, а с ним все иначе 😅

🔹На пике паттерна не должно быть зон продолжительной консолидации.

🔹Сигнал усиливается при наличии:
а) Большого разрыва между экстремумами цены Шипа и экстремумами предшествующего ценового движения.
б) Длинных теней свечей, образующих фигуру.