Технический Анализ

Уже сегодня состоится долгожданное заседание ЦБ, на котором регулятор, судя по всему, снова повысит ключевую ставку. Главный вопрос заключается в том, на сколько именно он ее повысит, и как на это могут отреагировать рынки акций и облигаций? Давайте разберемся в этом вопросе.

Чтобы понять, насколько сильно ЦБ может повысить ставку, как всегда, нужно хотя бы посмотреть, что последнее время происходит с инфляцией. В целом, сомнений в том, что ЦБ повысит ставку, у меня нет, как и у большинства опрошенных аналитиков банков, которые в основном считают, что регулятор повысит ключевую ставку с 19% до 20%. Некоторые же полагают, что ЦБ осмелится на повышение сразу в 2 п.п., до 21%, а кто-то рассчитывает и на повышение до 22%. Но прежде чем делать прогнозы, давайте оценим динамику инфляции за последние недели.

Текущие темпы инфляции всё ещё остаются высокими. Инфляция за сентябрь составила 0,48% против 0,2% за август. Недельная инфляция же с 15 по 21 октября снова ускорилась до 0,2% после 0,12% с 8 по 14 октября и 0,14% с 1 по 7 октября. То есть с начала месяца рост цен к 21 октября составил 0,46%, а значит, инфляция в октябре получится выше, чем в сентябре. То есть торможение месячной инфляции мы так и не наблюдаем, скорее, наоборот.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжила снижение, но до своих поддержек пока не дошла. Сегодня заседание ЦБ по ставке, так что волатильность может быть увеличена. При движении вниз смотрим за отбоем от поддержек ниже (с возможными проколами уровней), при движении вверх первый сигнал для лонга — пробой 282250 с тестом сверху
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровня 269900
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонталей 282250 и 274550

На часовом графике цена внутри дня уходила ниже своих сильных поддержек в виде границ розового и зеленого каналов, а розовый канал даже протестировала снизу, но дальше вниз не пошла и под конец дня нашла в себе силы вернуться выше пробитых поддержек. Сегодня волатильность может быть повышена из-за заседания ЦБ, так что торгуем осторожно. Пока цена выше границ зеленого и розового каналов ждем возобновления роста (перед этим возможен еще один тест уровней с возможным проколом)

Мой канал в телеграм: t.me/+9girTCmFI0oxZDZi

Нашу стратегию и точки входа смотри в ТГ канале!

$TCSG за девять месяцев увеличил чистую прибыль по РСБУ до 43 млрд рублей. Прибыль банка выросла на 27% за девять месяцев.

Радует и прибыль Росбанка, входящего в состав холдинга. Так, банк увеличил чистую прибыль на 24% до 40 млрд рублей. На итоги завершения интеграции будем смотреть в 2025 году, однако цифры видятся не плохими.

«ТКС Холдинг» также подтвердил планы по росту прибыли на 2024 год. Цель: нарастить не менее 30% прибыли по МСФО до сих пор выглядит реально.

Видим не большое замедление в росте и в кредитном портфеле за третий квартал, но ТКС умеет зарабатывать не только на кредитах.

Клиентская база продолжает расти, как и достаточность капитала. Особенно радует, что группа вернулась к ежемесячной публикации операционных результатов.

И подтвердила возвращение к регулярным дивидендам, где будут выплачивать до 30% от чистой прибыли. Выплаты раз в квартал, вещь приятная.

На графике нисходящий тренд вместе с рынком. Подробности смотри в ТГ канале!