Технический анализ

Вы уже все знаете мое негативное отношение к трейдингу, спекуляциям и техническому анализу. И пора расшифровать природу и логику такого моего неприятия к этому явлению в финансовой индустрии.
Итак, вы узнаете: почему технический анализ – это зло?
Расскажу: кому нужен и кто реально зарабатывает на техническом анализе и почему технический анализ – великолепный маркетинговый инструмент?
Даже расскажу про пользу технического анализа.
Я создаю пассивный дивидендный поток. Мой инвестиционный портфель уже больше 38млн. руб., а годовые дивиденды почти 1,5 млн.руб.
И все это создавалось без технического анализа, трейдинга и спекуляций.
Вот в этом видео про тех анализ все сказано и показано:

 

( Читать дальше )

Рынок сегодня очень хорош. Я! пока! склоняюсь к тому, что идет разворот по всем фронтам. Ясно-понятно, что рынок рассудит, но, технически, пока так.

Фьючерс РТС

Цена ушла назад в формацию, и, с дневного поста, подтвердила ложный пробой. Под закрытие рынок выглядит так:

Шорты остаются в приоритете. Ближайшая цель – поддержка (красный пунктир).

ДОЛЛАР

Сишка продолжает отрабатывать НР по сценарию. Вот его развитие: раз, два.

На конец дня, картина такая:

( Читать дальше )

Рассмотрим 3 способа нахождения точек фиксации прибыли, когда акция на максимальных значениях (ATH):

1) Через пересечение диагональных каналов, когда мы делаем восходящий и нисходящий каналы и на их пересечении определяем точки фиксации.

2) Расширение Фибоначчи, когда мы наносим расширение на предыдущий минимум до роста акции, далее 2 точка на максимальном экстремуме после которого началась коррекция и 3 точка на окончании.

3) Коррекция по Фибоначчи, наносим от максимальной точки до минимальной. Используется для определения остановки цены при коррекции, но можно использовать и для определения точек фиксации прибыли.

Смотрим, как изменилась ситуация по ришке с прошлого обзора. Цена пошла через ложный пробой сопротивления треугла, но осталась под линией аптренда:

1. Хорошо виден отскок – отработка прошлой целевой зоны (синий пунктир)
2. Ложный пробой формации

Полагаю, что целью теперь будет выступать поддержка фигуры. Ближайшая преграда – целевой уровень, но, думаю пробьем вниз и краш :)

USDCAD

Реализация сценария: в исполнении

Пара с канадским долларом так и не развила восходящий импульс, вопреки ожиданиям в предыдущем обзоре, оставшись колебаться в пределах предыдущего ценового диапазона. Попытка развить восходящее движение столкнулось с сопротивлением уже на подходе к уровню 1,2453, что отправило цену к поддержке на 1,2319, которая пока сдерживает ее от дальнейшего снижения.

Визуально формируется боковой диапазон со сжимающейся волатильностью, что может трансформировать его в треугольник. В этом случае, данная фигура выступает сигналом к продолжению роста. Поэтому сценарий с ростом пока остается в силе.

Прогноз: ожидается рост

( Читать дальше )

Сценарий от 25 ноября 2020 года реализован. Цена достигла цели в 77$

НР на недельках отработан полностью.

Ожидаю целевой отскок, с уходом в хороший корректоз. Но это пока, так, технический план. А там посмотрим. Как всегда по рынку.

Чем хуже, тем лучше: задачи ФРС — вернуть безработицу в норматив 4% при инфляции 3% (новый норматив, до последнего заседания ФРС норматив был 2%).

Безработица в США в июне выросла до 5,9% (прогноз был 5,6%) после 5,8% в мае. Число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 850 тыс. в июне после роста на 583 тыс. в мае.

Тут важны не абсолютные цифры, а сравнение с прогнозом: хуже или лучше прогноза. Данные по безработице вышли хуже прогноза и рынок поэтому растёт.

Рынок боится сильных данных (уменьшения безработицы и прекращения роста инфляции), потому что улучшение в экономике США приведёт к сворачиванию стимулов и приближению роста ставок.

Рост ставок и сворачивание QE приводит к коррекции.

Слабые данные = рост на рынках.

Теперь про технический анализ. Классический технический анализ говорит о настроении рынка, о мнении биржевой толпы. Но при пандемии не так важно, что думает толпа, а важно, что на рынке много денег, поэтому падения выкупаются.
Индекс Мосбиржи по дневным.

( Читать дальше )

Техническая картина по фьючерсу на индекс РТС на данный момент выглядит так:

1. Цена торгуется в треугольнике
2. Идет отскок от сопротивления формации
3. Отработана высота диапазона (целевая зона – пунктир)
4. Пока цена находится под трендовой (на которой был хороший ретест), и не пробито сопротивление фигуры, продажи остаются в приоритете
5. Ближайшей целью выступает поддержка треугольника
6. Отмена сценария, при выходе из фигуры вверх

Предположения по поводу формирующегося НР, рынок пока подтверждает. На данный момент, техническая картина выглядит так:

1. Продолжается отскок после внешнего ретеста трендовой
2. Пробит вверх НР
3. Цель по формации 76031
4. Покупки в приоритете