Торговая Стратегия

За прошедшую неделю было заработано 3,22 % прибыли. Большинство сделок были от шорта. Почти полностью отбита последняя убыточная сделка, которую я совершил по ошибке.



В торговле используются инструменты срочного рынка: фьючерс на индекс РТС и фьючерс на акции сбербанка. Вот так выглядит кривая капитала с первого для (май 2013) торговли по моей новой торговой системе, которую я назвал Denoy System:

( Читать дальше )

Первая акция, это MOS — Paul Massoud советовал инвесторам покупать(конечно это просто аналитик одной из крупнейших фирм но все же.) Да и плюс к тому же должен был произойти откуп большого падения.


HLF — было заявление о том что в след. квартале план выкупа может быть увеличен на 50млн., Так же увереность инвесторам предало то что за год уже 3 раза EPS был повышен.

( Читать дальше )

Торговля на современных рынках акций (stocks), валют (forex), бондов, фьючерсов (futures), товаров или производных инструментов опасна вероятностью неконтролируемых убытков. Будьте внимательны и осторожны при работе на финансовых рынках. Пожалуйста, не торгуйте на реальных счетах, если Вы не уверены в свой стратегии и тактике.


_________________________________________
www.lasttrade.ru

Торговая стратегия.
 
Цель торговли – стабильная прибыль на протяжении неопределенного времени из расчета не менее +10% в месяц.
Стратегия торговли строится на сигналах, по которым открываются и закрываются позиции. Торгуются только фьючерсы:
— фьючерс РТС,
— фьючерс на пару рубль/доллар,
— фьючерс на пару евро/доллар,
— фьючерс на нефть марки Brent.
— фьючерс на Сбербанк.
— фьючерс на Газпром.
Сигналы влияющие на открытие позиции по степени важности:
— возникают из личного опыта наблюдения за динамикой изменения цены контрактов,
— линии трендов,
— уровни Фибоначчи.
— сигналы индикаторов RSI (дивиргенция),
— наблюдение за поведением изменения цен на валюту, сырье и иностранных рынков.
Торговля в целом разделяется на периоды по 3 месяца каждый. В конце периода сводится баланс и распределяется прибыль между участниками.
 
Правила открытия позиции.
1. Прежде чем открывать позицию, оценить общую ситуацию:


( Читать дальше )

Благодарности Моему учителю эксб… ма за идеи начать вести блог и заняться GE Инвесторам и консультантам по софту за библиотеки и знания «Оле из Тюмени» за риск-менеджмент Инвесторам ДС за признание и высокую оценку «домотканной рубахи»

!!! С форматированием и вставкой графиков засада. Ссылка на них и корректную верстку!!!

«Ты помнишь, как все начиналось»

17 мая 2013г. закончился год эксплуатации ТС для срочных инструментов CME.
«Математика» описана ранее в ЖЖ на примее GE.
Первоначальные идеи в основном сохранились, приобретя ряд уточнений и ограничений входе обкатки ТС.

( Читать дальше )

Сегодня, 16 мая 2013, в 19:00 (мск) стартует вэб-курс нашего московского коллеги Георгия Вербицкого «Осознанный трейдинг»!



Это занятие для всех желающих. Здесь будет рассказано о принципах торговли, о стратегии и методах достижения цели. Прелесть в том, что где бы вы ни находились, вы сможете принять участие. Главные условия – это желание, плюс, наличие точки входа в Интернет.
 
Программа вводного занятия:


( Читать дальше )

Об этом говорилось не раз и не два. Хочу повторить: покупай конец месяца — продавай через 5 дней.
Стратегия: покупаем 25 числа на вечерней сессии перед закрытием, держим позицию 5 полных дней (не считая день покупки) и продаем на вечерней сессии перед закрытием.
На скрине торговля 1 контрактом RI без реинвестирования с 01.01.2009 по н.в. Картинки кликабельны.





( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые. Меня зовут Сергей (на форумах Француз). Это моя первая статья на этом сайте.
Опыт торговли 6 лет. Начал с акций. «Перешел» на ФОРТС с января 2008 года. Последние 2,5 года торгую фьючерсы ФОРТС исключительно алгоритмически.
Теперь немного о текущих идеях:

Завтра на вечерке, перед закрытием торгов, буду набирать шорт РТС. Стопов или таргета нет. Выход в среду перед закрытием вечерней сессии. Основание: цикличность рынка. Подтверждение: анализ истории в программе ТА, упоминание идеи в различных блогах и форумах.
Эквити с 01.01.2011 по н.в. Торговля 1 контрактом без реинвестирования:



( Читать дальше )

привет, хотел узнать, недавно услышал новую(для меня) торговую стратегию, точно не помню что и как но основана не на определении движения рынка, а  на определении вероятности заработка с него. В общем смысл в том что ставишь в любом направлении ордер с лотом 10$ проиграв, повышаешь на 20$, и тем самым вновь зарабатываешь окупая прошлый убыток + прибыль. И так до лимита, не знаю, видимо счёта. КАк кто считает, действенная вещь, кто пробовал охарактеризуйте, ну а кто в курсе стратегии, может какие то моменты уточните, просто уж очень зацепила тема. Жду мнений.

Всем добрый день.
Сегоднешний  блог посвящается Волнам Вульфа и моим мыслям по отношению к ним. Заранее хочу отметить, что все графики представляют бычью формацию, это не укор, не намек и не пожелание просто влом еще 9 графиков рисовать))).
Немного по теории: 
Условные обозначения:
-  1,2,3,4 и 5 – вершины. Вершина – это экстремум, образовавшийся при изменении направления движения цены.
  — Торговая точка – точка, в которой совершается торговая операция. Различают три вида торговых операций – 1. Вход в позицию (совершается операция по покупке или продаже актива); 2. Фиксация прибыли (совершается обратная первоначальной операции торговая сделка); 3. Фиксация убытка (вынужденная обратная первоначальной операции сделка в случае движения рынка против открытой позиции).
 
 ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: нельзя искать «волну», пока не сформированы точки 1, 2, 3 и 4. Для схемы покупки вершина 3 должна быть ниже вершины I. Для схемы продажи она должна быть выше вершины 1. Кроме того, на лучших волнах вершина 4 будет выше вершины 1 для схемы покупки и ниже 1 для схемы продажи. 


( Читать дальше )