Торговый сигнал

EUR USD 16-10-25 Торг сигналы Д1 и Н1

Евро к доллару закрыл неделю хорошей нисходящей свечой без признаков разворота — можно ожидать продолжения (см ниже график W1). Но учитывая, что снижение было практически безоткатным — вполне возможно ожидать коррекции, поэтому с новыми позициями по тренду следует быть осторожным. В дневном масштабе имеется торговая модель «внутренний бар» — модель в обе стороны, выше макс внутреннего бара лонги, ниже минимума — короткие позиции (см график Д1) . В меньшем  масштабе времени, Н1, имеется крюк Росса с дивергенцией (АО), и пробита фигура «двойное дно» (см ниже график Н1). В небольших масштабах времени (либо на разворотной модели вверх Н4) можно брать длинные позиции с целями:
1) цель «по двойному дну» — около 1,092 (зеленая разметка)
2) фибо 61,8 от последнего недельного укрепления около 1,094 (фиолетовые фибо)
3) область около Н1 200-периодной МА — около 1,096

При закреплении ниже минимума понедельника — короткие позиции с основным ориентиром  1,08 и далее область 1,078-1,075 (фибо 76-78 от последнего недельного укрепления). В любом случае длинные позиции, если они возникнут, следует брать объемом меньшим, чем короткие, поскольку это движение против среднесрочного тренда. 

WTI 16-10-19 Н4, Д1, W1 

Нефть закрыла прошедшую неделю свечой с небольшим телом и крупной. относительно тела, верхней тенью. Закрытие произошло на границе Month сопротивления (красная трендовая ТФ месяцев), что делало равновероятным дневное движение как вверх, так и вниз.

Несколько дней медведи пытались пробить вниз Month трендовую — на графике Н4 видны эти неоднократные проколы поддержек. Но закрытие вчерашнего дня и пробой треугольника Н4 вверх показывает приоритет длинных позиций. Ближайшая цель для лонгов — около 54, у трендовой (1)-(3) (фиолетовая на недельной разметке). Трендовая (1)-(3) — это начало границы свит-зоны возможной Волны Вульфа Weekly масштаба. Начиная с момента достижения этих рубежей, даже если котировки пойдут и далее вверх, любой разворотный день следует использовать для входа в короткие позиции. Но пока об этом рано, сейчас имеет смысл торговать длинные позиции — до указанных целей либо до Д1 разворотной модели (например, медвежьего поглощения, внутреннего или разворотного бара). Что касается новых входов  — для верности можно дождаться сегодняшних данных по запасам.

USD JPY 16-10-18 Первая цель и снова на границе

В предыдущем посте по этой паре рассматривала возможную ГИЕ — но пара отработала первую цель на возможной линии шеи — и снова вверх. Сейчас енот движется внутри Н4 треугольника, и в ближайшее время мы увидим, в какую сторону будет пробой:
— либо вниз — тогда торгуем ГИП и цель по ней
— либо вверх — тогда без особой коррекции движемся по недельному тренду (очередные цели 105 и, при пробое, 106).

Сейчас на верхней границе треугольника, там смотрим пробой либо разворот -  разворот тоже торговать можно, но первую прибыль совсем недалеко брать, снова у нижней границы.

В ТФ Н4 имеется дивергенция — но когда идет такое топтание на близких уровнях, ее как дополнительный признак разворота уже не рассматриваю, буду руководствоваться только пробоем треугольника.

NSD USD  возможные уровни и цели для продаж

Daily. После отработки двойной вершины Д1 (16-10-12) и достижения сильной поддержки около дневной 200-периодной пара закономерно укрепилась. Сейчас подходит к хорошим сопротивлениям — дневная трендовая, там же дневные горизонтальные уровни, там же фибо 61,8 от последней дневной волны вниз. 

При формировании разворотной модели в таймфрейме Н4 от этой области сопротивления можно брать короткие позиции. Основную цель вижу около 0,713-0,714 — горизонтальные уровни и фибо 38 (либо фиксировтаь на ближайшем Н4 развороте вверх). Небольшую часть позиции можно пробовать оставить на перспективу, но не факт (сейчас торгуемся выше максимумов предыдущей недели, дальнейший поход вверх вполне еще возможен)

AUD USD 16-10-18 Снова на недельной трендовой. Возможна ВВ Н4

Пара снова подходит к недельной трендовой (иолетовая на графике). На прошлой неделе — кто помнит — мы от нее шортили, но дело ограничилось первой целью. Много раз от этой трендовой шортила, сделки давали первую и основную цель, но дальше нижней границы треугольника цена так и не провалилась. Итак, мы снова на границе, и снова  будем ожидать пробой или отбой. Что имеется сейчас:

ТФ Н4: Возможна Волна Вульфа, сейчас идет формирование свит-зоны и возможной точки (5). Стохи Д1 и Н4 в перекупленности — отработка ВВ вполне возможна. Здесь привожу одну из возможных разметок Волны Вульфа — цветом мадженда на графике Н4 (я обычно привожу самый скромный по прибыльности вариант, другая версия разметки — с точкой (1) около максимума от 2016-10-10).

Варианты входа:
— Вход на свечной разворотной модели вниз ТФ Н4 (если она будет сформирована в свит-зоне)
— при пробое вниз свит-зоны
Лимитником не вхожу, пусть здесь и хорошее сопротивление — входить буду только при наличии торгового сигнала.

EUR USD 16-10-18 первая цель отработана. Торговый сигнал Daily

Перепроданность (стох) в таймфреймах Н4 и Д1, дивергенция (АО) в таймфрейме Н4 и свечная разворотная модель Н4 — вчера все это дало нам возможность вчера входить в длинные позиции. Сегодня отработала первая цель (область около 1,1020).

Daily и Н4. Вчерашний день закрылся разворотной свечой (см ниже график Д1). Котировки вышли за максимум вчерашнего дня — торговый сигнал из масштаба Н4 перешел в дневной. Это дает нам основания держать оставшуюся часть длиной позиции, в расчете на продолжение движения. Имеет смысл фиксировать на текущих первую цель (оставляя небольшую часть лонга на перспективу). Новые длинные позиции тоже можно брать — на свечной модели продолжения Н4, либо после завершения отката в Н1, если он будет.

Цели по лонгам:
Ближайшая цель — уровень 1,105 (для новых позиций там имеет смысл фиксировать прибыль), далее 1,11 и самая оптимистичная (где я в любом случае буду фиксировать весь оставшийся лонг) — около 1,115 — там проходит Weekly трендовая, которую пара пробила вниз по итогам прошедшей недели.

EUR USD 16-10-17 Week, Н4

Month. В этом ТФ идет попытка движения ниже минимума предыдущего месяца и ниже фибо 61,8. При закреплении закрытии месяца ниже обозначенных рубежей можно будет рассчитывать на дальнейшее снижение пары. Но, с точки зрения фундамента такой уверенности пока нет. Потому евродоллар, как рыночный актив, сейчас имеет двойственную природу — он двигается не только как актив «противоположный доллару», но и как валюта фондирования, которая может укрепляться при падении фондовых рынков. Поэтому, несмотря на такие выразительные движения, я большую часть от новых коротких позиций буду фиксировать в масштабе времени Н4, и совсем небольшую оставлять на перспективу среднесрока.


Week. Пробита вниз трендовая — и пробита выразительной, хорошей свечой. Среднесрочные короткие позиции, открытые на максимумах предыдущей недели, можно удерживать, если по ним взята первоначальная прибыль. Вполне можно ожидать продолжения — но, конечно, новые позиции только после отката — который как раз и намечается в более низких таймфреймах. 

USD JPY 16-10-14 Н4 возможна ГиП. 
Думала продавать его несколько выше, от верхней границы дневного ценового канала (см пост от 16-10-12,  разметку здесь повторю, чтоб не искать). Но сейчас на Н4, при наличии хорошо выраженной дивергенции, рисуется правое плечо — можно в малом ТФ войти,  взять быстро первую прибыль на ближайших уровнях (не ниже, чем линия «шеи»). При пробое шеи пойдем дальше по ГиП. Если снова отскок — разворот от линии шеи торговать тоже вполне можно. 

… Конечно же, если если Йеллен нам сегодня своим выступлением не разрушит эту идиллию  )).