Трамп и Путин

Приветствуем вас любимые подписчики и читатели канала!
Исходя из результатов последних влияющих событий текущей недели, пришел к выводу, что инвесторы больше зависят от политических событий. В ночь с 12 по 13 февраля произошло самое значительное событие за последние полгода (июля 2024 г.). В результате российский рынок собрал более +8%🔥 (утром добавились +2,7%). Максимальная позиция до 3288 Индекса Мосбиржи.
Сегодня небольшая коррекция -3,54%📉 от перегрева

Думаю, вы уже догадались, что речь идет о звонке Трампа и Путина по различным вопросам, в том числе по урегулированию украинского конфликта. Однако, это не единственное событие, которое может также бурно встретить позитивом фондовый рынок.

Какие события могут вызвать такую ракету?

Таких событий не мало нас ждет, поэтому советую не торопится с решением продажи долгосрочных активов. Лично уже спланировал некоторые сделки, которые возможны завтра или на след. неделе.

Ведь звонок лидеров России и США — это только первый шаг, также можно ожидать взлеты после следующих событий:

Дональд Трамп и Владимир Путин начали официальные переговоры. Обе стороны это подтвердили, а Трамп в своей соцсети опубликовал тезисы о необходимости завершения конфликта. Это долгожданный сигнал для рынков: после недель слухов процесс перешел в официальную стадию, и уже готовится встреча лидеров.

Что это значит для экономики?

Если переговоры приведут к деэскалации или завершению конфликта, российский рынок получит серьезный импульс к росту, а геополитические риски начнут снижаться.

Ставки, инфляция и рынок труда

— Российская экономика сможет быстрее восстановиться, а фондовый рынок — компенсировать «геополитический дисконт».

— Военные расходы, скорее всего, сократятся и распределятся равномернее, что снизит нагрузку на бюджет.

— Ожидается ослабление дефицита рабочих кадров: занятость в ВПК уменьшится, а часть работников перейдет в гражданские отрасли. Это поможет снизить давление на зарплаты и инфляцию.

— В таких условиях Банк России сможет начать снижать ключевую ставку раньше, чем ожидает рынок. По нашему прогнозу, уже во втором полугодии 2025 года ставка может снизиться до 16–14%.

Приветствуем наших подписчиков и трейдеров канала!
Как заметил, основные изменения рынка происходят в вечернюю сессию. В это время разгар рабочего времени США и приходят новости очередных решений Трампа. Поэтому сегодня и вчера торги на Мосбирже происходят по одному сценарию — в узком боковике 2919-2942.

Торговые пошлины Трампа стали настоящим инструментом шантажа. Ранее веденные пошлины 25% Канаде и Мексике приостановил на 30 дн. Поэтому можно спокойно прогнозировать применение такого «инструмента» другим странам.

Тогда становится уже ясным другое решение Трампа — выход США из Совета ООН по правам человека, соответственно остановка финансирования.

Как тогда это повлияет на российский фондовый рынок?

На российском рынке это особо не отражается негативно, потому что большие ставки сделаны на налаживание отношений США и России. Даже неожиданное возобновление в поставке оружия Украине будет мелочью поскольку этого государства не будет. Вы уже поняли «наполеоновские планы» Трампа.

Нефтегазовый сектор заметно подешевел, но более значительно: Лукойл🛢️ -1,25%📉, Транснефть🏭 -2,77%📉. Остальные нефтяники не упали больше 1%, поэтому лучше поберечь деньги. Татнефть🛢️ даже сохранила положительную динамику +0,15%📈

Приветствую новых подписчиков и трейдеров!
Сегодня бушует много страсти на фоне новостей, что инвесторы немного растеряны и выходят спекулянты. Информация о ведении новых санкций Байдена до сих пор официально не объявлена. Также весь день поступала информация о встрече Путина и Трампа — тоже неподтвержденный факт.

Поэтому если не хотите рисковать и потерять деньги, дождитесь подтверждения. Кроме того, разворот рынка, после 13.30 по моск. времени, произошел не от новостей. Это чистый классический отскок, когда вчера Индекс упал на -2,5%📉. А сегодня уже вернулось +1,61%📈, возможно будет +2%🔥

Тем не менее доходность моего портфеля, составила сегодня +2,27%🔥. Не менее важным будет факт возвращения позиции Индекса Мосбиржи выше 2800.
Это благодаря поддержке активов Нефтегазового сектора, которые отыграли на росте стоимости мировой нефти Brent выше 79$. Давно такой цены не было.

Какие ожидать дивиденды если энергетики такие мощные?

Сперва рассмотрим всем знакомого Лукойл🛢️, который к итогу 2024 г. выплатил 70% свободного денежного потока, благодаря низкому показателю долговой нагрузки. Это похвально!

Трамп не оспаривает решение ФРГ участвовать в Nord Stream 2, но обещает конкуренцию своим СПГ

Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС : 

Президент США Дональд Трамп оставляет решение Германии об участии в «Северном потоке 2» за Берлином, но обещает, что американские энергоресурсы будут конкурировать с этой трубопроводной магистралью. На фоне жесткой критики властей США проекта «Северный поток 2» в отрасли крепли опасения, что американские чиновники могут прибегнуть к санкционным шагам в отношении проекта и его участников — «Газпрома» и европейских компаний. Однако Д.Трамп сказал лишь об конкуренции американских и российских энергоресурсов. 

Д.Трамп начал с ответа на другой вопрос, прокомментировав оценку президента РФ Владимира Путина как своего соперника: «Я его назвал соперником (конкурентом). Хорошим соперником. Слово соперник — это фактически комплимент. Я считаю, что мы будем конкурировать, когда мы говорим о трубопроводе. Я не уверен, что это в лучших интересах Германии или нет, но это их решение. И мы будем конкурировать». 

«Вы знаете, Соединенные Штаты сейчас уже являются самым крупным государством в нефти и газе. Мы продаем сниженный газ, и мы должны конкурировать с трубопроводным газом и мы будем конкурировать успешно. Хотя есть некоторые у них преимущества — я обсудил этот вопрос с Ангелой Меркель довольно таки в жестких тонах, — я знаю, в чем тут суть дела — у них есть близкий источник», - сказал президент США. 

«США — совершено другая страна по сравнению с тем, какой она была несколько лет тому назад. Мы можем добывать то, что мы добываем. И я считаю, что мы будем очень сильными конкурентами», — заверил Д.Трамп. Год назад в США был принят закон «О противодействии противникам Америки путем санкций», Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA). Он наделяет президента США правом во взаимодействии (координации) с союзниками США, вводить определенные санкционные меры в отношении любого лица, которое сознательно после принятия закона США совершало инвестиции или продавало товары, поставляло технологии или оказывало услуги Российской Федерации (на сумму более $1 млн или в совокупности в течение года на общую сумму более $5 млн) в сфере строительства и обслуживания российских трубопроводов, экспортирующих энергоресурсы. Отдельно закон декларирует оппозицию проекту «Северный поток 2». Позднее «Газпром» (MOEX: GAZP) получил разъяснение Госдепа США, что закон не распространяется на уже реализуемые экспортные инвестиционные проекты «Газпрома».

Вашингтон. 28 июня. ИНТЕРФАКС — Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает с нетерпением встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки, сообщают в четверг американские СМИ. 

«Мы с нетерпением ждем ее (встречу — ИФ). Если мы все смогли бы поладить, было бы замечательно. Миру нужно начать ладить», — заявил Д.Трамп аккредитованным при Белом доме журналистам. Ранее пресс-служба Кремля и Белый дом сообщили, что встреча Д.Трампа и В.Путина пройдет 16 июля в столице Финляндии Хельсинки.


P/S После этого заявления Ри пошел потихой грусти пробивать 111000, ну в общем позитив думаю для нашего рынка. Наконец-то начнем расти. Намекает что хочет мириться со своей стороны. Неужели дождались, разумных решений от Трампа? Честно — очень хочется верить в это ))