Трейдинг

Привет, трейдеры! 📈

Сегодня хочу поделиться своим опытом использования виджетов «Причины входа» в журнале Trader Make Money (TMM). Эти виджеты стали для меня незаменимым инструментом в анализе моих входных точек и помогают лучше понимать, какие причины приводят к профиту, а какие — к убыткам. Сразу отмечу, что таких виджетов несколько, и они со всех сторон помогают анализировать и оптимизировать мою торговую стратегию.

Почему важно анализировать входные точки?

Анализ причин входа позволяет мне точно определить, какие триггеры дают хороший результат, а какие лучше исключить. Благодаря этому, я стал более уверенно выбирать моменты для входа в рынок и избавился от множества ошибок, которые раньше обходились мне слишком дорого.

Как использовать виджеты

1. Записываю причину входа для каждой сделки.
Каждый раз, когда открываю сделку, фиксирую, почему я вошел — будь то технический индикатор, новость или паттерн на графике. Это помогает мне потом анализировать каждую сделку.

   После очередного повышения ставки ЦБ многие высказались по теме – что сейчас лучше: акции или депозит? Как мне показалось, рассуждения были более эмоционально-раздумчивые, практически без цифр, если не считать упоминания величин самой ставки ЦБ и ставок депозита. Решил немного дополнить эту тему цифрами.
   В таблице (расчеты выполнены по состоянию торгов на 14 сентября 2024 г.) приведены данные по максимуму и минимуму цены акций в текущем 2024 г. с датами этих значений, цены закрытия торгов 13.09.24 г., и исторические максимум и минимум цен (с 2018 г.) с датами таких значений (не для всех акций, взял то, что у меня автоматизированно отслеживается, по остальным добавлять лень – все равно мало кто внимательно читать будет), думаю полезно освежить их в памяти.
   Смысл данных из таблицы – сравнить ленивую доходность депозита с аналогичной доходностью на фондовом рынке (при проявлении терпения и грамотной торговли), а также очертить теоретические границы, на которых доходность на фонде будет выше, чем у депозита.

Использование новостей для быстрого принятия решений для инвестора переоценена. Не путаем со спекулянтом, ему в его нелёгком ремесле по “выхватыванию центов из-под движущегося катка с риском быть раздавленными” каждая секунда важна. А вот инвестору торопиться смысла нет.

Представим, что вы знаете завтрашние заголовки сегодня. Сильно ли изменится принятие решений? Сможете ли вы предположить какой эффект эти новости окажут на влияние цены на горизонте хотя бы пару месяцев не говоря о более длительном периоде? Ответ не такой однозначный как кажется на первый взгляд.

Проведём несколько простых мысленных эксперимента.

— Нефть в минус.
Идёт славный 2020 год. На дворе Апрель месяц. 19 Апреля вы узнаёте, что завтра (20 апреля) выйдут новости о том, что нефть отдают с доплатой, т.е. впервые в истории зафиксированы отрицательные цены на нефть WTI!

Что делаем с акциями нефтедобытчиков?
Логичным кажется предположить, что акции Роснефти $ROSN, Газпром Нефти $SIBN, Лукойла $LKOH и других ждёт практически моментальное сползание в бездну в течение пары недель. Самые тревожные рисуют в воображении падение по 20% ежедневно.

На этой неделе пополнения составили 3200 рублей + купоны 55,20 руб.

Как сохранить деньги от инфляции❓

Сегодня поговорим о том, какие есть способы уберечь свои кровные от растущей инфляции. Уверен, будет полезно знать это каждому 🔥

1️⃣ Хранить часть накоплений в валюте. Базовая рекомендация для всех, кто хочет подстраховаться от риска снижения курса рубля — хранить как минимум 50 % накоплений в долларах. Чтобы еще более диверсифицировать валютные риски, можно вложить эти 50% в доллары и евро в пропорции 70% на 30%. Инвестировать в валюты других стран лично не рекомендую. Для подобного инвестирования нужно иметь хороший багаж знаний и актуальную информацию о том, что происходит в стране. Покупать валюту выгоднее на бирже через брокерский счет, т.к. банки при обменных операциях закладывают свою прибыль.

2️⃣ Оставлять 10 % средств про запас для выгодных покупок. Необходимо иметь под рукой около 10 % своих средств, чтобы купить привлекательный инструмент инвестиций в момент просадки. Хранить такой запас лучше не на брокерском счете, а на накопительном, поскольку неизвестно, сколько времени займет ожидание выгодных условий для покупки. Таким образом эта заначка не израсходуется раньше времени. 

Каждый инвестор инвестирует, но не каждый, кто инвестирует инвестор —  Автор

Жизнь инвесторов мне напоминает сумасшедших с диагнозом Патологическое накопительство. Надо оговориться, речь идёт про особенности тех кого принято называть инвесторами, хотя ранее писал «Почему Вы Тоже Спекулянт: Разрушение Мифа Об Инвесторах»

Итак, что возводят в культ инвесторы:

👉 Покупай недооценённые компании. Настоящий рациональный инвестор знает, что доходы стремятся к среднерыночной. Недооценённые компании недооценены потому, что в них имеются проблемы. Вряд ли, вы сможете узнать что-то большее о компании, чем массы. Низкий Р\Е не гарантирует доходность больше S&P 500. Поэтому самый простой способ обогнать инвестора, даже Баффета, это купить ETF с двойным плечом на S&P 500.

👉 Докупай на просадках хорошие компании. Настоящий рациональный инвестор знает, что такое Мартингейл и что не стоит усреднять убыточную позицию. Если портфель просел на 20%, то чтобы его вернуть в ноль понадобиться рост в 25%, а если просел на 40%, то рост в 67%.

Попалось на досуге интересное и довольно неоднозначное интервью Элвиса Марламова Анару Бабайкину. Если, вдруг, кто не в курсе, Элвис — основатель инвестиционного сообщества «Аленка Капитал». Личность, как я понимаю, довольно известная в узких кругах (для меня не очень). Зарабатывает на независимой аналитике, инвестиционных идеях, платном демонстрации портфеля, автоследовании. По утверждению Элвиса, с 2010 года он увеличил свой счет боле чем в 100 раз.

Не буду пересказывать само интервью, если интересно, вы и сами сможете его послушать, но некоторые тезисы озвученные Элвисом, меня немного удивили, если не сказать позабавили (конечно, нельзя исключать, что это специальный пиар ход, для увеличения медийного эффекта от интервью).

Тезисно: Элвис утверждает, что ранняя пенсия в 35 лет недостижима. Приводит данные своих расчетов, и полчается, что если инвестировать 100000 в месяц с 22 до35 лет, то в конце срока можно только как раз на эти 100000 тысяч пассивного дохода. Тогда собственно, почему же не достижима?

Разного рода faggots обожают набрасывать что-нить, типа: «Ха-ха-ха! Газпром говно! И Сбер говно! И вся российская фонда говно, сравните с долларом! А мы говорили!» Это примерно как человеку говорить: «Ха-ха-ха! Фитнесс — говно! Здоровое питание — говно! Низкоуглеводная диета, железо, кардио — говно, сравни с олимпийцами! А мы говорили!»

Вопрос ставится изначально лживо. Речь не о том, чтоб стать рекордсменом (хоть в деньгах, хоть в физухе). Как я, Вася Пупкин, всю жизнь проработавший у станка или кульмана, могу претендовать на рекорды?? Выбор в том, что либо делать (инвестировать/тренироваться) либо не делать (набирать кредиты/жрать пиццу под сериалы). Делая, само собой, наделаешь кучу ошибок, просто миллионы. В которые гнилоротое интернетное чмо обожает тыкать пальцем: «А я говорило! Ха-ха!» И возразить нечего, вот они, ошибки. Но не делая — всю жизнь превратишь в одну большую ошибку, в нее даже пальцем указать невозможно, как на воздух или свет.

В этом смысле даже инфоцыгане, которых я и презираю, несут некую полезную функцию.