Трейдинг

Год назад начал заниматься долгосрочными инвестициями. Проблема оказалась в том, что после знакомства с гипотезой эффективного рынка и всех её следствий инвестиции быстро становятся скучными, тем более долгосрочные. Не ищешь каких-то идей, что-то там подкупить, что-то подпродать, а просто набираешь максимально диверсифицированный портфель. 

Но с максимально диверсифицированным портфелем тоже есть небольшая загвоздка — непонятно сколько какой компании нужно брать. Ясно лишь одно — нужно брать как можно больше всего понемногу. 

От скуки появилась мысль, как сделать инвестиции интереснее. Если посчитать суммарную капитализацию российского фондового рынка (чуть меньше 60 триллионов) и поделить на население России (чуть больше 150 миллионов с новыми территориями), то получится, что в среднем на одного россиянина приходится всего лишь по 400 тысяч рублей капитализации. Это довольно немного, и почти каждый россиянин сможет отложить такую сумму за 1-3 года, по сути забрав свою 1/150-миллионую часть всех акций.

( Читать дальше )

Да, на нашем курсе «Теханализ скальпера: уровни» доступна рассрочка без первоначального взноса!



Курс всего за 4700!

В рассрочку: всего 1 566 руб./мес!

Также можно оплатить половину сейчас — 2 350 руб., а остальное — в течение следующих двух месяцев.

 Этот двухдневный курс идеально подойдет тем, кто хочет зарабатывать на скальпинге внутри торгового дня. Вы научитесь определять и применять различные уровни: горизонтальные, динамические и психологические, а также использовать уровни поддержки и сопротивления для принятия обоснованных торговых решений.

( Читать дальше )

В связи с окончанием года подвожу промежуточный итог эксперименту «Капитал с кэшбэка и скидок».

Еще до того, как завести финансовый блог, придумал способ, как визуализировать пользу от экономии. Завел отдельный счет, на который перекидывал суммы скидок и кэшбэков. Тогда ещё думал: «Когда-нибудь этот счет будет приносить дополнительный доход». Так и произошло: сложный процент уже делает свое благое дело. 


1️⃣ Сначала экономим

Какие средства попадают в портфель: скидки и кэшбэки, которые экономятся на обычных тратах. Для этого завел множество карт разных банков. Их у меня полтора десятка.И трачу средства с тех, где есть хорошие программы лояльности. Многие этим не заморачиваются. Вот мой портфель показывает, что они теряют. 

👉 Каждый месяц делаю обзоры кэшбэков в моем Телеграм-канале для общей пользы. Подписывайтесь!

2️⃣ Потом инвестируем

В 2023 году отправил эти деньги на фондовый рынок, где создал портфель облигаций. И теперь сэкономленные некогда средства приносят дополнительный, уже инвестиционный доход в виде купонов. Раз в несколько дней дзинькает уведомление, что мне упали очередные купоны. 

( Читать дальше )

Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global 

Российский фондовый рынок в 2025 году продолжит предоставлять инвесторам уникальные возможности и перспективы заработка. Несмотря на геополитическую напряженность и санкционные ограничения, ключевые сектора экономики демонстрируют устойчивость и высокий потенциал для дальнейшего роста после коррекционного снижения почти на 30% в 2024-м.

   1. Определение целей и горизонта инвестирования

Первым шагом является определение ваших целей. Необходимо понимать, как именно вы планируете формировать основную часть дохода.

Его можно получать от дивидендов, от купонных выплат по облигациям, от процентного дохода по банковскому вкладу или наращивать счет увеличения стоимости активов. В первых трех случаях пассивный доход от вложений практически гарантирован, если только вдруг компания не отменит дивидендные выплаты. Банковские же депозиты и облигации относятся к безрисковым активам  с фиксированным доходом. Акции, котируемые на фондовых биржах, принадлежат к категории рисковых инструментов, не дающих гарантий пассивного дохода даже в случае с дивидендными историями, так как их стоимость может существенно опуститься, и разница в цене покупки и продажи актива станет отрицательной.

( Читать дальше )

 
Лонговый сценарий по нефти близится к концу, дневной таймфрейм уже в зоне продаж, поэтому можно потихоньку снаряжаться в шорт.

На 2х часовике видны 2 гэпа 76.30 и 74.45, они потом будут магнитами для цены в будущем.

4х часовик в перекупленности, ещё могут подкинуть в район 78-78.25 до верхней границы канала.

По дневкам ещё есть вероятность уйти в район 78-79.50. И по недельному ТФ главное сопротивление вверху 81-80.85. Там будет максимально очень хорошая точка входа в шорт, но могут и не добить до этой отметки.

🎯 — 76.30
🎯 — 74.45

🚫 — если получится, что цена выскочит за 82.60$, то дальше вероятно улетим к 87.50 и уже там буду решортить.

🌐 TSLab Trading — поддержите ТГ-канал подпиской, вам не сложно — я вам буду благодарен!

🌐 Trading Chat — в чате в режиме онлайн коллеги делятся торговыми идеями и мыслями по рынку акций и срочного рынка, присоединяйтесь.

Globe Life Inc., основанная в 1900 году и базирующаяся в Мак-Кинни, штат Техас, является страховой компанией и компонентом индекса S&P 500. В этом году акции GL оказались под давлением после публикации негативного отчета Fuzzy Panda в апреле, который вызвал обвал цен. После достижения исторического максимума в $132 22 февраля акции упали до $39 к 11 апреля. Хотя у нас недостаточно данных, чтобы оценить обоснованность обвинений хедж-фонда, стремительное восстановление котировок до более чем $110 на момент написания статьи говорит о том, что компания вряд ли столкнется с серьезной угрозой своему существованию.

Вместо этого мы сосредоточимся на анализе структуры волн Эллиотта, которые формирует Globe Life. Как видно из приведенного ниже 4-часового графика, восстановление после апрельского обвала демонстрирует четкую импульсную модель, которая, похоже, находится на стадии завершения.



( Читать дальше )

Начало года на российском рынке немного не заладилось, индексы после фантастического роста продолжают корректироваться. Снятие перекупленности проходит под очередные опасения ужесточения санкционного давления, которые вносят смуту в ряды инвесторов.

На закрытии торгов Индекс МосБиржи просел на 0,43% — до 2816,26 пункта, Индекс РТС потерял 0,43%, снизавшись до 876,32 пункта.

Сохранение уровня в 2800 пунктов в качестве поддержки — хороший сигнал, но ниже есть два незакрытых гэпа на 2785п и 2650п. и для рынка в моменты неопределенности эти разрывы выступают магнитом.

В ближайшие недели волатильность продолжиться, так как впереди ждут данные об инфляции за декабрь, начало президентского срока Дональда Трампа и ожидания по следующему заседанию ЦБ в феврале. Все это сдерживающие моменты на пути к дальнейшему росту фондового рынка.

В ожидании санкций: До 20 января, даты инаугурации Трампа, текущая администрация президента США планирует принять еще один пакет санкций против РФ. По словам источников Reuters, коснутся они двух нефтяных компаний из РФ, более 100 танкеров, а также нефтяных трейдеров, страховых компаний и др.

( Читать дальше )

Какие-то странные чувства к этому 2025 году.

Нет определённых надежд, пусть даже и ошибочных, потом, в итоге. Вообще никаких. 
Есть только ощущение некоторой неопределённости.
Нет настроения  принимать риски, ибо нет даже намёка на то, что может произойти.

Ощущение того, что нужно найти подходящую лагуну, надёжно закрепиться и посидеть на берегу, пока погода и ветры полностью не определятся.

Похоже, что на 2025 такой лагуной может быть диверсификация. 
Должно быть как в лагунах — широко, не очень глубоко, защищено и спокойно. 
Никаких улублений в какой-то один класс активов. 
Никаких «угадываний трендов».
Просто распределить как можно шире средства по подходящим активам.

Возможно, это не поможет уйти далеко в этом году, но, по крайней мере поможет его пересидеть без критичных потерь.

Такие, вот, чувства.

На фоне последнего роста российского рынка кратко произошло следующее:

▪️ Никто не ждал такой динамики роста после публикации ставки ЦБ. 

▪️Кто-то наугад покупал до публикации, но большинство, видя безоткатный рост, покупало в процессе.

▪️ Покупали, как всегда, бумаги, которые нравятся (те самые стабильные, финансово устойчивые и те, которые меньше всего падали).

▪️Рост в большей массе прекратился. И стал вопрос: что делать? Где деньги? Будет ли продолжение?

Вся последовательность действий отражает инстинкт ФОМО, который можно описать так: психологический феномен, который проявляется в страхе пропустить выгодное движение цены на рынке. Т.е. в даже не в страхе потерять, а именно в страхе не заработать многие побежали купать все подряд. 

Я искренне рада, если вы заработали. Но только в том случае, если прибыль зафиксирована и вы в кэше. Иначе это лишь бумажная прибыль, которая не является пока вашей. 

Не буду описывать особенности поведения ФОМО, скажу лишь, что все действия таких «хомяков» просто основаны на эмоциях.

( Читать дальше )

Оценив все «за» и «против» ты наконец-то принимаешь офигительное решение — начать инвестировать. Почитав литературу по финансовой тематике, приведя в порядок финансы, начинаешь ежедневно отказываться от стаканчика кофе, идя на любимую работу.

Со временем отказываешься и от булочки или пачки печенья. Сэкономленные деньги откладываешь в кубышку, мечтая о скором приближении к заветному миллиону рублей.

Ведь именно так гласят гуру инвестиций — откажись от кофе с булочкой и стань успешным миллионером! Сложный процент творит чудеса. Да, но нет. Вообще ни разу нет. Сколько удастся накопить, если не покупать готовый кофе?

Кофе — 200 рублей. В году 247 рабочих дней. Получаем сумму, сэкономленную за год, равную 49 400 руб. Такими темпами, без учёта сложного процента, к миллиону придём спустя 20 лет, с реинвестированием дохода максимум через 15 лет. Только это будет миллион как царь — не настоящий!

Ежедневная экономия — приятный бонус к накоплению капитала, но не его основа

( Читать дальше )