Трейдинг

Приветствуем наших подписчиков в горячую пятницу🔔
Наши коллеги инвестиционного цеха первоначально рассчитывали на более реальный сценарий — сохранение ставки 21%, поэтому уже с самого утра Индекс Мосбиржи продолжает расти до уровня 3000 (+1,97%📈)

Также не стоит исключать из внимания неопределенность геополитики из-за приезда С. Уиткоффа в плане урегулирования украинского конфликта, но при этом уже скорого освобождения Курской области.

К чему должен быть готов инвестор?

По мере количества важных событий на этой неделе на фондовом рынке, периодически анализируйте и ребалансируйте портфель. Думаю вы уже усвоили, что любые инвестиции сопряжены с рисками, которые обязательно надо учитывать в структуре портфеля. На сегодня, с учетом укрепления рубля и смягчения негатива геополитики, оптимальный вариант портфеля выглядит так:

акции — 50%
облигации — 40%
золото — 10%

🚩 Для повышения эффективности и доходности портфеля нужно инвестору установить себе величину минимального дохода, например у нас составляет 15-20%. За исключением активов долгосрочных сделок.

( Читать дальше )

Ранее я не очень сильно следила за инвестиционной блогосферой. Обычно просто пролистывала заголовки и читала лишь то, что «зацепило». Но после того, как сама начала писать, решила немного углубиться в то, что интересует инвесторов.

Я для себя отметила два основных чаще всего встречающихся вопроса:

1. Какой у вас капитал?
2. Какие акции у вас в портфеле?

Я считаю эти вопросы странными и даже в чем-то вредными.

По поводу капитала хочу обратить внимание, что у всех совершенно разные жизненные ситуации, разные зарплаты, разные расходы и, самое главное, разные цели. Я не вижу никакого смысла в сравнении капитала разных инвесторов. Для кого-то 10 млн руб. может быть депозитом для игры, а для кого-то недостижимой целью. Вместо вопроса «сколько у тебя денег?» гораздо продуктивнее интересоваться мыслями человека, мотивами его поступков, обоснованием его действий и долгосрочной стратегии.

Я сейчас с семьей на FIRE, и уже несколько человек интересовались вопросом количества наших денег. Но капитал, при котором лично вы можете выйти на раннюю пенсию, никак не связан с нашим капиталом. Кому-то будет достаточно и 20 млн руб., а кому-то и 100 млн руб. будет мало. Каждый может самостоятельно посчитать нужный ему размер, этой информации очень много в интернете.

( Читать дальше )

Убыток. Красная зона. Стоп выбит. Первое желание — найти виноватого: «Рынок знал, где стопы», «Манипуляции», «ЦБ снова не опустил ставку», «Это всё маркетмейкеры»…

Но правда в другом: 

📌Рынок никого не наказывает.

📌Он просто делает то, что должен — движется.

 А как вы к этому движению подготовлены — ваша зона ответственности.

Давайте честно:

— У вас есть система?

— Вы знаете, где вход и выход ДО входа в сделку?

— Вы рассчитываете риск заранее?

— Вы понимаете, какую модель торгуете — или просто «чувствуете»?

 📉 Большинство убытков не из-за того, что рынок пошёл «не туда». А из-за того, что вход был случайным, стоп — условным, а риск — необоснованным.

 ⸻

❗️Убытки — не враг. Враг — хаос и отсутствие системы.

 Если вы устали терять — возможно, пора не обвинять рынок, а изменить подход.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram   

( Читать дальше )

Всем привет! Я, трейдер и соучредитель компании Vataga Дима Цветков, продолжаю свою историю. В предыдущей части я рассказал о золотом времени для трейдеров в краснодарском офисе, первом заработанном миллионе с одной сделки и спаде торговли.

Сегодня речь пойдет о первом опыте работы с криптой, открытии офиса в Москве и создании собственной инфраструктуры для трейдинга. Также расскажу вдохновляющую и поучительную историю еще одного коллеги по имени Олег — с нее и начнем.

Торговый кейс одного Олега: история упорства через годы неудач

В мире трейдинга, где большинство новичков сходят с дистанции уже через полтора-два года, история моего друга Олега выделяется как уникальный пример настойчивости. Это рассказ о том, как человек, несмотря на все сложности, смог найти себя в торговле, преодолев внутренние барьеры и годы неудач.

С Олегом мы познакомились в 2016 году. Интересно, что в моей жизни всегда было много Олегов: был Олег Похилый, а затем появился «старший» Олег (так его называли), о котором и пойдет речь. Он занимался перепродажей машин (проще говоря, был перекупом), но его жизнь круто изменилась, когда он решил попробовать себя в трейдинге.

( Читать дальше )

Рынок часто движется импульсами — новости, слухи, эмоции. Тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. В конце недели разбираем самые заметные события последних дней и думаем, что можно будет поменять в портфеле в выходные.

МосБиржа недавно расширила перечень доступных в субботу и воскресенье акций до 100. Клиенты Альфа-Инвестиций могут совершать сделки в выходные без ограничений. Торги в эти дни обычно отличаются невысокой волатильностью, но если всё-таки происходят значимые события, инвесторы могут среагировать незамедлительно. А поскольку почти весь оборот делают частные инвесторы, их сильные эмоции зачастую дают возможность поймать особенно выгодную цену.

С учётом прошедших и предстоящих событий мы выбрали несколько инвестиционных тем, которые стоит обдумать.

События: как реагировать

• Банк России смягчил сигнал

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%, но из пресс-релиза исчезла фраза про возможное повышение ставки, что можно считать переходом от «умеренно жёсткого» к «нейтральному» сигналу регулятора.

( Читать дальше )

   Введение: НЛМК на фоне кризиса — возможности для инвесторов 

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) — один из ключевых игроков глобальной сталелитейной отрасли. Несмотря на сложную рыночную конъюнктуру, компания продолжает привлекать внимание инвесторов благодаря дивидендной политике и устойчивости баланса. В 2024 году акции НЛМК оказались в фокусе из-за рекордных выплат и уникальной финансовой стабильности. Но стоит ли вкладываться в металлургический сектор сейчас? Разберемся в деталях.  

 

    Основной раздел: Анализ потенциала акций НЛМК 

 

     1. Финансовые результаты 2024: Противоречивые тренды 

2024 год стал для НЛМК испытанием на прочность. С одной стороны, компания показала:  

— Рост выручки на 4,9% (до 979,6 млрд руб.) за счет увеличения продаж металлопродукции (+4,4%) и логистических услуг (+19,8%).  

— Отрицательный чистый долг (-10 млрд руб.), что редкость для отрасли в условиях кризиса.  

( Читать дальше )

Наконец-то сел за свой Watch List и прошёлся по нему при помощи #SnowBall и что я вам хочу сказать. Я подозревал что на моей лосеферме всё плохо, но масштабы бедствия, начавшегося 2го июля 19го года когда я пришёл на MOEX и SPBEX (по нему ещё не делал сверку), я представил только вчера. Итак скрины лосиков в студию! Там минуса от 1000 и плюсы тоже от 1000. Остальное чтобы вам не многа буков было, не палю. Вощем, есть куда расти.


( Читать дальше )

Согласно собственному веб-сайту Rexford Industrial Realty, компания является крупнейшим чисто промышленным REIT в США. Однако ее рыночная капитализация сократилась всего до ~$8B после падения акций на 60%+ за последние три года. Однако этот большой медвежий рынок не соответствует фундаментальному развитию Rexford, поскольку продажи и средства от операций здорово растут. Можем ли мы ожидать, что ее медвежий рынок наконец скоро закончится? Приведенный ниже график волн Эллиотта дает нам основания так считать.
Дневной график Rexford Industrial показывает, что падение с более чем $84 в апреле 2022 года явно является корректирующим. Просто невозможно рассматривать его как импульсную структуру. Он выглядит как двойной зигзаг (W)-(X)-(Y) с простыми зигзагами ABC в волнах (W) и (Y) и треугольником ABCDE в волне (X). Тренд до апреля 2022 года был явно бычьим, поэтому имеет смысл возобновить его после завершения этой коррекции. Мы не занимаемся тем, что выискиваем вершины и дна, и новый минимум в волне C (Y) нельзя исключать.

( Читать дальше )

ФЬЮЖН: Лидеров в нашем забеге трое — SMLT, IRKT, SPBE

Банк России 25.04.2025 сохранил ключевую ставку на 21%. Уровень IMOEX продолжает подкрадываться к 3000. Сейчас 2980.

В пятницу стараюсь подводить итоги, как за неделю, так и за год. В годовой табличке можно следить за недельной динамикой. Теперь, вместо ФЬЮЖН Б, будет фьючерсный портфель повторяющий (почти) индекс ФЬЮЖН по содержанию. Данные за первые 3 месяца по ФЬЮЖН взяты из поста ФЬЮЖН: Кроме фьючерсов под ежедневным контролем будут акции из стратегии BWS и ещё . Чуть позже пересчитаю понедельно для того старого портфеля. С BWS, как и IMOEX, продолжу сравнивать. Прежде всего из-за глубокого уважения к автору AlexChi, бесплатно публикующего сигналы, безусловно очень сильной стратегии. А с кем ещё можно сравнивать? Например, Гелла и РоманАндреев не отчитываются за свои сигналы. Инфоцыганские, но зато тоже бесплатные ). 

РЕЗУЛЬТАТ ЗА ГОД


Повторюсь, проценты по фьючерсам ФЬЮЖН рассчитываются от ГО, в отличие от акций. В этом есть преимущество. Опасности можно избежать, если выделять на них только 10% всех активов. Много писал об этом, в частности в Ч6. Оптимальное распределение активов при торговле фьючерсами.

( Читать дальше )

В предыдущем посте скидывал технику по которой говорил, что Самолёт смотрит на 3% вниз.
Смотрим, как бумажка отработала технику
Статистическая волна полностью отработана.
Похоже, что произошла фиксация факта — о таком сценарии тоже в предыдущем посте писал.