Третий эшелон

Может быть кто-то в этом посте узнает себя и он поможет сэкономить вам время. Это одни из моих первых публичных постов, к критике я отношусь нормально, так что если где-то не прав пишите в комментах, буду рад почитать, тем более я не претендую на опыт в первой инстанции, а лишь делюсь с вами своим. Итак, сама история. Зашёл я тут в свой самый первый чат, с которого начинал и в котором общался. Ностальгия нахлынула по тем временам, когда все в трейдинге было для меня вдиковинку. Все что-то пишут, кидают свои мысли, админ сигналы, но в целом 99% это просто треп. Кто-то теряет деньги, хвастается этим, кто-то спрашивает что делать с лосем по той или иной бумаге, наверно как и в любом чатике где преобладает треп. Мне можно сказать повезло. Я месяца через три варясь в таком чате понял, что пользы он мне не принесет, информации для обучения полезной ноль, только засоряет голову лишней инфой. И я оттуда ушел, куда меня привело тема какого-нибудь другого поста. 
К сожалению большинство сливает((, хотя казалось бы даже за год можно хоть чему-то, да научиться и как минимум не загонять себя в адские минуса. Очень много новеньких, ждущих сигналы. Сигналы есть, но… они явно не для новичков, из штук 20, я бы полез ну где-то в один, а то может и в него бы не полез. Как выбрать и как понять нормальные ли даются точки для входа если только начинаешь и не разбираешься? Как делал я — просто накладывал сигнал на график, в traidingview например, как будто я купил/продал. Размечал стопы и тейк профит и смотрел потерял бы я деньги или нет. Нанесите на график сигналы пару дневной или недельной давности и многое станет ясно относительно качества.
Второй момент который затрону — это качество бумаг по которым эти сигналы даются. Смотрите, все акции поделены по качеству уже самой Московской биржей. Есть «голубые фишки» — это Газпром, Сбербанк, Лукойл, ВТБ и пр. бумаги которые на слуху просто у всех. Это самые крупные компании России. Ими торгуют все профессиональные трейдеры. Профессиональные не потому, что ими сложно торговать, а потому, что движения этих инструментов понятны и поддаются анализу. Ничем другим кроме голубых фишек новичков я призываю не торговать, это как табу.
Второй эшелон. Это уже не такие известные компании, уже не все о них слышали, предсказуемость их движения падает, торговать сложнее. Например: Мечел, Энел Россия, ОГК-2, ИркутсЭнерго, КазаньОргСинтез и т.д.
И есть ещё третий эшелон. Это вообще малоизвестные компании, с очень маленьким дневным оборотом (ликвидностью). Забудьте вообще про их существование. Но как правило именно в третьем эшелоне кидают больше всего сигналов. Причина простая — акции в этом эшелоне могут летать за пару часов на +20% потом на -20%. И будет куча хайпа как кто-то поднял за час +10% к счету, а вы сидите в своем Газпроме и сколько у вас? +1% за день?, лохи)) Это действует очень хорошо на голову. Видя как кто-то пишет что поднял +10% +20% +30% включается жадность. Мои мысли были примерно такими в тот момент — как круто и как все просто, я тут пытаюсь 1-2% в плюс поймать, получается через раз, а ребята +20% сделали просто за час, не напрягаясь. Попробовать надо в следующий раз когда кинут сигнал. Я не знаю как и что меня тогда отвело от этих затей, но я так и не поучаствовал, сидел также ставил свои точки входа на графике и видел как хорошо, что я в эту тему не вписался и не потерял деньги. А кто-то вписывался и вписывается до сих пор, потом спрашивает, что делать с лосем в 50% от депо. Правда тут в том, что если вы потеряли, кто-то заработал, и этот человек всегда найдется. Какие у вас будут мысли? Что вы сделали, что-то не так, у него же получилось. Но не так вы сделали всего одну вещь — поучаствовали в покупке акций 3го эшелона.
Честно говоря компании 3го эшелона нужно ещё и умудриться найти, не говоря уже о том, чтобы в них вляпаться и влезть. Это компании например: ПАО «Звезда», ЧКПЗ, ОАО «GTL», Западная Сибирь и пр. Если честно, список взял на первом сайте из гугла, потому что я даже не знаю таких компаний и чем они занимаются.
Буквально вчера такой диалог про Западную Сибирь. Ребята, бумага стрельнула на 6% за день, что же делать, стоит ее покупать? Давайте разберем.
Тем более сегодня она стрельнула еще на +15%. Скриншотики делал утром, примерно в 11 часов по МСК.

Кредитный рейтинг, ставки купонов, оферта и техдефолт:

• «Эксперт РА» подтвердило рейтинг УК «Голдман Групп» на уровне ruBB+, изменив прогноз на позитивный.

• «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 19-го купона облигаций серии БО-П01 объемом 70 млн рублей на уровне 12% годовых.

• «Автоэкспресс» установил ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 160 млн рублей на уровне 12,5% годовых.

• «Пионер-лизинг» объявил оферту по облигациям серии БО-П01. Период предъявления бумаг к выкупу — с 31 января по 4 февраля. Дата выкупа — 1 марта. Цена приобретения — 100% от непогашенной номинальной стоимости облигаций. Номинал одной бумаги составляет 1 000 рублей.

• «ОР» (бывшее название «Обувь России», входит в OR GROUP) получила от МКК «Арифметика» (дочерняя компания, входящая в OR GROUP) заем в размере 35 млн рублей на срок один год. Общий размер задолженности «ОР» перед МКК «Арифметика» таким образом составил 740,3 млн рублей.

Перенос даты размещения и оферты:

• «А Девелопмент» перенес на неопределенный срок размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 700 млн рублей. Ранее компания планировала разместить бумаги 20 января. Ориентир ставки купона установлен в диапазоне 13-13,5%. Купоны ежеквартальные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• «АГРА групп» (прежнее название «Агронова-Л») объявила оферту по облигациям 001Р-01. Период предъявление бумаг к выкупу — с 27 января по 2 февраля. Дата выкупа — 3 февраля. Цена приобретения — 100% от непогашенной номинальной стоимости облигаций. Номинал одной бумаги составляет 1 000 рублей. Агентом по приобретению выступает БК «Регион».

• «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности «Богаевский карьер» на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.

Дата размещения, новый выпуск и заем:

• «А Девелопмент» планирует 20 января начать размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 700 млн рублей. Ориентир ставки купона установлен в диапазоне 13-13,5%. Купоны ежеквартальные. Регистрационный номер — 4-01-00627-R. Бумаги будут доступны квалифицированным инвесторам и размещены по закрытой подписке. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• Банк России зарегистрировал дебютный выпуск облигаций с залоговым обеспечением Комплекса переработки отходов «Югра» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00647-R. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке.

• «ОР» (бывшее название «Обувь России», входит в OR GROUP) получила от МКК «Арифметика» (дочерняя компания, входящая в OR GROUP) заем в размере 10 млн рублей на срок один год. Общий размер задолженности «ОР» перед МКК «Арифметика» таким образом составил 703,9 млн рублей.

Старт размещения, новый выпуск, оферта и ставка купона:

• Сегодня НЗРМ начинает размещение выпуска пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 160 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00418-R. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 14,75% годовых, купоны ежемесячные. По займу предусмотрены амортизация и досрочное погашение по усмотрению эмитента.

• Московская биржа зарегистрировала дебютный выпуск облигаций Племзавода «Пушкинское» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00629-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

• Сегодня состоится выкуп по оферте облигаций АО им. Т. Г. Шевченко серии 001Р-01. Период сбора заявок: 11:00 — 13:00 МСК; период удовлетворения заявок: 15:00 — 18:00 МСК. Цена приобретения 100% от номинала. Общее количество подлежащих выкупу облигаций — до 125 000 штук. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей.

Старт и дата размещения, ставка купона и дефолты:

• Сегодня «Сибнефтехимтрейд» начинает размещение выпуска пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00010-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых. Ставка 2-60-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 6,5%. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение.

• НЗРМ 17 января начнет размещение выпуска пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 160 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00418-R. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 14,75% годовых, купоны ежемесячные. Ставки 19-60 купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 5,75%, но не более 15,75%. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение.

• «Трейд менеджмент» установил ставку 27-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.

Новая программа, оферта и рейтинг кредитоспособности:

• Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций «Наумен консалтинг» серии 001P объемом до 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00628-R-001P-02E. Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.

• «ПР-Лизинг» объявил оферту по пятилетним биржевым облигациям серии 001P-03. Период предъявления бумаг – с 24 по 28 января, выкуп состоится 4 февраля. Общее количество подлежащих выкупу облигаций – 400 000 штук. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 000 рублей.

• «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности «Евросиб-ТЛБ» (материнская структура железнодорожного дивизиона ГК «Евросиб») на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.

• Сегодня в 11:30 по московскому времени на площадке Cbonds пройдет онлайн-семинар для инвесторов с участием руководителя «Сибнефтехимтрейд».

Ставки, книга заявок и рейтинг:

• НЗРМ установил ориентир ставки купона пятилетних биржевых облигаций серии БО-01 объемом 160 млн рублей на уровне 14-15% годовых. Размещение запланировано на январь 2022 года. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

• «Сибнефтехимтрейд» планирует открыть книгу заявок по пятилетним облигациям серии БО-02 объемом 350 млн рублей 12 января 2022 года с 10:00 до 15:00 по московскому времени. Ориентир ставки купона установлен на уровне 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — Grott Bjorn.

• «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» установил ставку 13-20-го купонов облигаций серии 1-001 объемом 250 млн рублей на уровне 10,75% годовых.

• «Форвард» выставил оферту по коммерческим облигациям серии КО-П03 объемом в обращении 147,8 млн рублей на 31 января 2022 года. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 100 тыс. рублей.

Рейтинг и техдефолт:

• «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности «Антерра» на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.

• «Дядя Денер» допустил техдефолт по выплате купонного дохода за 22-й купонный период по облигациям серии БО-П02. Размер неисполненных обязательств — 554,8 тыс. рублей. Причина неисполнения: недостаточность денежных средств в необходимом объеме.

Старт размещение и понижение рейтинга:

• Сегодня «Автоэкспресс» начинает размещение выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П07 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-07-00557-R-001P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 12% годовых, купоны ежеквартальные. Потенциальные покупатели облигаций — клиенты «Экспобанка».

• «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности «ОР» (бывшее название «Обувь России», входит в OR GROUP) до уровня ruBB- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.