Уолл-Стрит

Судный день для банков. Завтра состоится голосование по «правилу Волкера», которое уже стало страшным сном для представителей Уолл-стрит.


 

В первоначальном варианте планировалось запретить банкам проведение торговых операций за свой счет, кроме тех, которые использовались для хеджирования рисков. Однако из последних заявлений министерства финансов можно сделать вывод, что и этот пункт окажется жестче.

Торговля ценными бумагами за счет собственных средств предполагает, что банки берут на себя риски, используя для операций деньги других людей, например вкладчиков. И эти «спекуляции» приносят им большую прибыль. При этом они действуют не от лица своих клиентов, а от лица своего собственного бизнеса для получения прибыли. 

«Последним примером пренебрежения рисками является дело трейдера JPMorgan по прозвищу Лондонский кит. Он совершал операции огромных объемов и спекулировал на изменении процентных ставок. Он сделал огромные ставки от лица JPMorgan, а процентные ставки изменились в противоположном направлении, и потери финансовой компании составили около 5 миллиардов долларов, — говорит профессор экономики Университета Делавэра Бёртон Эбрамс. — И все это говорит о том, что возможна ситуация, при которой федеральному правительству однажды придется спасать системообразующие банки в случае их банкротства. И „правило Волкера“ ограничивает подобные операции». 

( Читать дальше )

Порция позитивной макростатистики по США вчера оказала позитивное воздействие на заокеанский рынок акций. Фондовые индексы на Уолл-стрит накануне Дня Благодарения опять закрылись на максимумах. Согласно свежей статистике число первичных заявок на пособие по безработице в Америке на прошлой неделе сократилось на 10 тысяч (316 тыс.) – минимум за два месяца. Общее число получающих пособие по безработице американцев снизилось на 91 тыс. Опережающий индекс Conference Board в октябре вырос на +0,2% м/м. Индекс деловой активности Чикаго PMI в ноябре поднялся до 63,0 п. против прогноза 60,0 п. – это дает возможность с оптимизмом ждать выхода индекса делового доверия рассчитываемым ISM. То есть в целом все очень позитивно. И будет так до тех пор, пока в очередной раз инвесторы не начнут закладывать в рынок ожидания по сворачиванию монетарных стимулов от ФРС, которые и создали все это, возможно, мнимое благополучие.
 
Внешний фон к открытию торгов на нашем рынке акций можно считать позитивным, благодаря сильному закрытию торгов в США и ценам на нефть, устойчиво торгующимся на месячных максимумах. На фоне этого «бычьего» веселья индекс ММВБ закрывается в красной зоне уже 3 дня подряд. Российский рынок акций существенно ослаб по отношению к развитым рынкам. Исторический спред между индексом S&P-500 и РТС вчера достиг максимума с августа 2005 г (402,92 п.). Остановить ослабление курса рубля пока не в силах ни налоговые выплаты, ни высокие цены на нефть (Brent $111/барр).


( Читать дальше )

Слабым, но ростом завершились в понедельник торги на Нью-Йоркской фондовой бирже. Из-за того, что Америка вчера отмечала Днем ветеранов, активность торгов была очень низкой. Однако это не помешало индексу Dow Jones закрыться на новом историческом максимуме. Идет шестая неделя непрерывного роста на заокеанском рынке акций. Четыре квартала подряд фондовые индексы Америки закрываются в зеленой зоне. Последний раз такое было только в фазе восстановления рынков в 2009 году, сразу после кризиса. Сейчас участники рынка при поддержке денег от ФРС закладывают в котировки акций сверх позитивные экономические ожидания на 2014 г. Недавнее успешное IPO Twitter говорит о том, что горячие деньги инвесторов оценивают многие компании неадекватно дорого.
 
На фоне затишья на Уолл-стрит, за последние сутки мы не увидели никаких сильных движений на валютных (EUR/USD 1,34) и сырьевых (Brent $106/барр) рынках. На фоне нормализации ситуации в американской экономике, многие инвесторы ждут от руководства ФРС намеков на сроки сворачивания программы монетарных стимулов. Пока этого не случилось в биржевой поезд, которой едет на север, продолжают запрыгивать опоздавшие пассажиры. Техническая картина фондовых индексов DM остается растущей.


( Читать дальше )

• Разместил(а) AF Markets, Сентябрь 16, 2013
  
• Просмотр блога

Как показало исследование Reuters/Ipsos, в котором приняло участие более 1400 взрослых американцев, жители США ненавидят банкиров и «коренных обитателей» Уолл-Стрит — все они слишком далеки от простого народа. По сути, вся американская экономика выстроена в угоду элите, а не на пользу простым гражданам — по материалам AForex.

50% опрошенных полагают, что власти не проводят должных реформ, с тем чтобы предотвратить очередной финансово-экономический кризис.

( Читать дальше )

Если вы мечтаете о карьере в финансах, то необходимо хорошо знать то место, куда вы стремитесь. Да, зарплата в финансовом секторе, как правило, намного выше, чем средняя по экономике. Да, вы узнаете новые вещи, будете участвовать в важных сделках и познакомитесь с интересными клиентами. Однако работа с деньгами имеет не только плюсы, но и минусы.
Ветеран Уолл-Стрит, который предпочел не раскрывать своё имя, рассказал Business Insider как функционирует финансовый мир. По его словам,


( Читать дальше )

Понедельник не проявил себя яркой динамикой на американском и европейском рынках акций. Фондовые индексы на Уолл-стрит опять завершили сессию в нейтральной зоне. Свежая статистика, которая может повлиять на ФРС в части сворачивания ее программы QE-3 выйдет только в начале сентября. Европейская экономика постепенно выходит из кризиса. Цены на сырьевых рынках летом стабилизировались. Последняя макростатистика по Китаю также не показывает ухудшений. В этой связи у инвесторов пока нет поводов активно сбрасывать акции из своих портфелей. Традиционно считается, что сентябрь – наиболее «медвежий» месяц на американских биржах. Многие трейдеры делают расчет на то, что на сентябрьском заседании ФРС сократит объемы покупки активов на свой баланс – это и столкнет рынки вниз. На наш взгляд, если объемы QE-3 и будут уменьшены, это вызовет лишь повышение волатильности на биржах, но растущий тренд на Уолл-стрит не будет сломан. Излишний объем депозитов, созданный американскими банками за последний год, будет поддерживать высокий уровень ликвидности в национальной финансовой системе и не даст обрушить рынки.


( Читать дальше )

Предполагается, что сегодняшние торги на Уолл-стрит откроются ростом котировок.

Причины:

1. Европа растёт.
2. Котировки снижались три дня подряд.
3. Хорошая статистика из Китая, это может подтолкнуть акции вверх.

На прошлой неделе председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке (возможно последний раз) выступал перед Конгрессом. К сожалению, его «прощальное выступление» было полно противоречивых комментариев о состоянии экономики и воздействии политики ФРС на рынок, — пишет американский политик Рон Пол на The Free Foundation blog. Бернанке имел неосторожность намекнуть, что потребности Уолл-стрит превосходят потребности Main street, экономики и устойчивости валюты.


( Читать дальше )

Банки и другие финансовые организации совместно с правительственными агентствами 18 июля проводят масштабные учения по готовности к отражению кибератаки. В учениях под названием «Квантовый рассвет 2» (Quantum Dawn 2) примут участие все крупные банки, в том числе JPMorgan Chase, Citigroup и Bank of America, а также министерство финансов США, министерство внутренней безопасности, Федеральный резервная система, ФБР, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC).
 
Всего участвуют более 50 компаний и организаций: это более чем вдвое превышает показатель 2011 года, когда такие учения проходили в первый раз. Организацию мероприятия взяла на себя Ассоциация индустрии ценных бумаг и финансовых рынков (Securities Industry and Financial Markets Association, SIFMA).
 
Учения должны «проверить процедуры реагирования на инциденты, координации между компаниями финансового сектора и отдельными фирмами в результате общей кибератаки на всю финансовую индустрию». На практике, участники учений увидят симуляцию работы фондовых бирж в условиях хакерской атаки. Они должны будут определить признаки атаки и принять решение о дальнейших действиях, координируя действия с коллегами и регулирующими органами.
 


( Читать дальше )