ФОНДА

Друзья,

в этом видео излагаю свой взгляд на рынок всего лишь за 10 минут.

В пятницу на рынке выкупили небольшое падение.

 

Подъём на рынке США связан с ожиданиями начала нового цикла.

Экономические  индикаторы показывают пессимизм.

Инфляция снижается (CPI = 3,2%, базовая инфляция 4,0%, а ставка 5,25  -5,50%, т.е. ставка выше инфляции).

Учитывая, что 2024г – год выборов (предвыборные стимулы),

рынок ждёт в 2024г. начала нового цикла снижения ставок.

 

Некоторые думают:

«На кой мне рынок США»?
Но земля – круглая, в смысле, что всё взаимосвязано.

Падение индекса доллара и разворот рынка сырья по товарному индексу Bloomberg (по недельным) говорит о начале нового экономического цикла.

 

В этом ролике рассказываю о своём портфеле на фондовом рынке и на срочке.

 

Некоторые акции — в растущем тренде, платят дивиденды.

 

Сегодня утром сделал ребалансировку:

Вместо СевСтали и НЛМК,

Купил  СургутНГ обычку.

( Читать дальше )

• Ассоциация торгующих  трейдеров (существует ли, и где тогда  ?  или на, Смартлабе  был бы если, раздел для жизни ,( торгующие все время  на рынке, ограниченны во времени), например как лучше провести анестезию у зубного врача (ранее врач-студент, «клялься „мамой, что пломба импортная и анестезия типа “Европейская», но через  некоторое время «гарантийное слово студента», не оправдало себя............

 Сейчас «тыкаю», на клавиатуре, не осознанно, на кнопки, так как заболел зуб который ранее лечил, и кофе немного помогает пока.......

 До этого лечил зуб по страховому полюсу и пломба просуществовала немного меньше по  времени, да и сердце после анестезии  «ныло», по сравнению  , с платными услугами, в той же стоматологической поликлинике...

Каким образом можно проверить пломбу? которую он пломбирует то, (если стоматолог, не родственник)..
Учиться, на своих ошибках, больше не имею «право » ( здоровье уже не как в 25 лет, это же не торговля на Фонде, чтобы совершать ошибки…

( Читать дальше )

Продолжение первой статьи на тему куда припарковаться.

Увидел некоторое непонимание материала со стороны читателя и странную критику некоторых предложенных пунктов. Каждый вариант имеет свои недостатки и преимущества. Цель была не выбрать какой-то один и давить на это, а сделать обзор максимально широкого списка возможностей. Даже вариант с овернайтом у брокера вполне приличный, так как кэш всегда под рукой, а при хорошем базовом капитале брокер дает 9,5%, что не сильно меньше LQDT или ОФЗ. Тем более это парковка на короткое время.

В случаи снижения ставки, вырастут не только дальние облигации, но и акции тоже. Поэтому полностью отказываться от фондового рынка будет ошибкой. Предлагаю рассмотреть идеи, которые сам держу. Кстати более месяца назад писал про свой портфель тут. Хорошо показал себя.

Постараюсь не говорить того, что уже итак известно, типа дивидендов Сбербанка, по которым все ясно и понятно.

 Лукойл.

Дали не так много как все хотели, только 447 рублей. Сложно судить о логике, так как отчет по МСФО не полный, но уверен она там есть. (ха-ха-ха) Отчет РСБУ не шибко показателен, так как отражает  результаты всего лишь нескольких НПЗ и еще по мелочи в виде дивов от дочек и демпфер. Судя по всему дивиденды с дочек в 3кв не поднимали.

( Читать дальше )

Тепловая карта Силы рынка для MOEX 🔝 20*

Рынок находится в лонговой зоне, т.к Power Index 60.5

🔼 Лучше рынка: SBER, MGNT, MAGN, AFKS,

🔽Хуже рынка:NLMK

Бумаги которые находятся в зеленой зоне, рекомендуется удерживать лонговые позиции.

ТОРГОВЫЙ ПЛАН MOEX 26.10.2023

Инструменты в 📈 восходящем тренде, рекомендуется работать от покупок:

🏦 Сбербанк [цена 273.53]
Cила рынка 88
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 273.17(-0.14%)
Сопротивления: 279.1(2.03%)

🍏 Магнит [цена 6025]
Cила рынка 87
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 5782(-4.04%)

💿 ММК [цена 53.25]
Cила рынка 80
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 52.95(-0.57%)
Сопротивления: 56.41(5.93%)

💰 Система ао [цена 17.661]
Cила рынка 76
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 14.845(-15.95%)
Сопротивления: 23.595(33.59%)

⛽️ ЛУКОЙЛ [цена 7483]
Cила рынка 74
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.

( Читать дальше )

Тепловая карта индекса Силы рынка для MOEX 🔝 20**

Рынок находится в зоне неопределенности, т.к Power Index 53.7

* После анализа и обработки всех данных робоаналитика формирует 50 различных сценариев поведения цены.
И благодаря интеллектуальным весам, выбирается самый вероятный из них.

Торговый план MOEX 12.10.2023

Инструменты в 📈 восходящем тренде, рекомендуется работать от покупок:

⛽️ ЛУКОЙЛ [цена 6999]
Сила рынка 69
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 6943.8(-0.79%), 6909.6(-1.28%), 6736.6(-3.75%)
Сопротивления: 7130.4(1.87%)

💿 Северсталь [цена 1372.4]
Сила рынка 67
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 1363(-0.69%)
Сопротивления: 1416.6(3.22%)

🏦 Сбербанк [цена 261.73]
Сила рынка 63
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 259.88(-0.71%), 257.79(-1.51%)
Сопротивления: 268.44(2.56%), 267.36(2.15%)

⛽️Роснефть [цена 544.55]
Сила рынка 63
Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 4 дн. Мы заметили формирование устойчивого дивергентного тренда, который возможно продолжит свое движение.

( Читать дальше )

Тепловая карта индекса Силы рынка для Фонды топ 20*

Рынок находится в лонговой зоне, т.к Power Index 60.1

🔼 Лучше рынка: Татнефть, Роснефть, Магнит

🔽 Хуже рынка: МТС, ГМК, РусГидро

* После анализа и обработки всех данных робоаналитика формирует 50 различных сценариев поведения цены.
И благодаря интеллектуальным весам, выбирается самый вероятный из них.

Торговый план.
Инструменты в 📈 восходящем тренде, рекомендуется работать от покупок:

◻️ Сбербанк [цена 262.96]
Сила рынка 69 Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 259.38(-1.37%)
Сопротивления: 279.42(6.25%), 274.16(4.25%), 266.86(1.48%)

◻️ Сургут [цена 33.28]
Сила рынка 60
Рекомендуется работать от покупок.
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Сопротивления: 39.18(17.72%), 35.7(7.27%)

◻️ Роснефть [цена 548.9]
 Сила рынка 71
Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Сопротивления: 656.2(19.54%), 608.2(10.8%), 602.6(9.78%), 593.75(8.17%)

◻️ Система ао [цена 17.476]

( Читать дальше )

а индекс поедет на 4000+, так как кэш от продажи даллара в российские дешевенькие бумаги пойдут…

Обратил внимание:
у участников smart-lab стало меньше баллов.
С теми же же баллами, рейтинги авторов smart-lab выше.
Алгоритмы youtube на темы о рынке в конце сентября дают меньше рекомендуемых просмотров.

Думаю, после входа рынка в боковик и поднятия ставки ЦБ России 
(и % по вкладам) люди стали меньше интересоваться фондовым рынком.

Чтобы зарабатывать, например, на ФОРТС на валютных неэффективностях во много раз больше % по вкладам,
нужны опыт и психологическая совместимость.
У большинства этого нет.

Результаты отличные (по закрытию вчерашней вечерней сессии), сегодня + 73%, опережение 24+%)
(сравниваю индекс с портфелем на фондовой секции, только ан свои,

Расчёт на ФОРТС отдельно).


Сегодня рост и на фонде, и на ФОРТС (#UCNY-12.23).
В закрытом канале — портфели excel, вес по каждой позиции, прозрачно. 
Расчёт неэффнетивностей по валютам (справедливые значения деривативов и фактические значения) — на канале.
#UCNY-12.23 выбрал, потому что смог купить по 7,077, а базовый актив стоит 7,3
(такая фора с плечом 6,5).

( Читать дальше )

#ИТОГ
Рост портфелей в 2023г. = 72,16%
Опережаю индекс полной доходности Мосбиржи (включая дивиденды)
в 2023г. на 23,74.
Только на свои.
Доходность на ФОРТС считаю отдельно.

Основа портфеля — акции нефтегаза и лучшие акции из др. отраслей.

Лукойл
Татнефть
Роснефть
Газпромнефть
Новатэк

Сбер
Мосбиржа
Совкомфлот

LQDT
SELGOLD001

Просто изучаю отчётность, котировки.
Покупаю тех, кого считаю лучшими.
Продаю бумаги, которые не оправдали ожиданий.

Портфель в EXCEL с датами и весами по каждой позиции,
пояснение всех действий (и на фонде, и на ФОРТС)
прозрачно и открыто,
в закрытых канале и чате.

ФОРТС.
Арбитраж по валютам
(например, валютные фьючерсы сходятся к споту на экспирации:
если знать спецификации инструментов, то
после начала СВО много возможностей заработать на арбитраже валют.

С уважением,
Олег.

 

 

По просьбе коллеги публикую статистику алгоритмов на фондовом рынке.
Общие результаты видны здесь.

Допущения:
— модель в таком виде работает с февраля или марта, уже не помню. поэтому результаты скорее Q2, чем H1
— все неценовые прибыли/убытки (дивиденды в ту и другую сторону, комиссии, репо и пр.) размазаны не по факту, а пропорционально объему операций по инструменту
— инструментов много, на картинке все не видны, поэтому

ТОП 50 (the best)


ТОП 50 (the worst)


( Читать дальше )