ФОНДОВЫЙ РЫНОК

Во вторник, 24 марта, американский фондовый рынок продемонстрировал положительную динамику по итогам торговой сессии в рамках формирования коррекционного движения, после того как ФРС предприняли ряд мер для поддержки экономики. Дополнительную поддержку индексам оказали сообщения о том, что Конгресс США придет к соглашению о пакете финансовых стимулов, направленных на борьбу с негативным экономическим воздействием от коронавируса.

Из важной макроэкономической статистики в США вчера вышли данные по продажам нового жилья, которые в феврале составили 765 тыс., тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 755 тыс. При этом январское значение было пересмотрено в сторону повышения с 764 тыс. до 800 тыс.

Помимо этого, индекс деловой активности в промышленности в марте составил 49,2 пункта, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 42,8 пункта.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 11,37% и закрылся на отметке 20 704,91 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 9,38% и закрылся на уровне 2 447,33 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 8,12% и достиг отметки 7 417,86 пункта.

( Читать дальше )

В ответ на распространяющуюся эпидемию COVID-19 Ulta Beauty во вторник решила присоединиться ко многим другим предприятиям и закрыть свои магазины по всей территории США. Даже без этой радикальной меры социальное дистанцирование в любом случае нанесет ущерб бизнесу Ulta. Чувствуя, куда идут дела, рынок очень быстро оттолкнул акции Ulta. В середине февраля ULTA торговалась выше 300 долларов за акцию. На прошлой неделе он упал ниже $ 125, снизившись на 59% всего за месяц. И хотя никто не мог предсказать коронавирус, вызванная им катастрофа не возникла неожиданно. Взгляните на график ниже, опубликованный на нашем сайте 17 сентября 2019 года.
В «Ulta Beauty уже не дорогая Уолл-стрит» мы выражали нашу обеспокоенность тем, что падение с 369 до 225 долларов было только началом. График выше показал, что восходящий тренд Ульты с 2009 года был пятиволновым импульсом. Паттерн был обозначен (1) — (2) — (3) — (4) — (5). Пять подволн волны (3) также были видны, в то время как волна (5) была конечной диагональю. Согласно принципу волн Эллиотта, каждый импульс сопровождается трехволновой коррекцией в другом направлении. Поэтому резкое падение в сентябре, вероятно, было только первой фазой — волной (а) — более крупного отката. Итак, мы думали, что следует ожидать волн (b) вверх и © вниз. Спустя шесть месяцев и одну глобальную пандемию, вот обновленный график акций Ulta Beauty:

( Читать дальше )

Друзья, привет!

Утром 24.03.2020г. американские индексы и нефть торгуются в плюсовой зоне. Меры по неограниченной поддержке финансовых рынков начинают давать положительный эффект и начался отскок. Но, надолго ли хватит сил поддерживать рынки в таком формате в случае дальнейшего прогрессирования пандемии? На фондовом рынке Московской биржи сегодня ожидаю продолжение отскока от локальных минимумов, так как вчера уже наблюдалась попытка его начать. 
Мой торговый план на 24.03.2020г. — инвестиции в акции ММВБ

Изменения только по Ростелекому ап, так как вчера отработали прежний уровень 57,35. По остальным инструментам уровни остаются актуальными на сегодняшний день. В целом, частичный набор долгосрочных позиций даже с текущих уровней смотрится очень привлекательно. А в случае, если рынки дадут возможность подобрать акции еще ниже, это будет очень хороший подарок для инвесторов.

Видеообзор на 24.03.2020г. 

( Читать дальше )

Друзья, всем привет!

23.03.2020г. в понедельник торги на фондовой секции Московской биржи, как и ожидалось, завершились на стороне медведей. Индекс мосбиржи остановился на отметке 2,253 с результатом -3,36%. Давление на котировки нефти и других финансовых инструментов основных мировых площадок продолжается. Акции на московской бирже открылись сразу ниже уровней закрытия пятницы и лишь потом начался отскок. Вместе с тем, торговля в течение дня проходила в боковом диапазоне и лишь некоторые активы показали неплохой рост.
Сделки дня В моем портфеле сработала лишь одна заявка на покупку акций Ростелеком ап по цене 57,35, которую я выставил на премаркете перед открытием рынка. Заявка сработала сразу на открытии и цена мгновенно отскочила выше. По рынку такую цену взять бы не получилось. Остальные акции так и не достигли уровней, которые были определены для докупок в торговом плане на 23.03.2020г.

( Читать дальше )

Представитель БКС  Уважаемые товарищи из БКС, хотелось бы узнать, как вы себя ощущаете?



Уже вторую неделю, порядка 8 торговых сессий по всем инструментам бОльшую часть времени в MetaTrader 5 нет котировок, нет стаканов и вообще в целом не обновляется pnl на фондовой секции. В чем проблема? Когда ожидать фикс?

Пандемия коронавируса наносит ущерб мировой экономике. Правительства закрывают торговые центры, рестораны и буквально всевозможные общественные места и даже закрывают целые города. Между тем индексы фондового рынка находятся в свободном падении. S & P 500 упал на 28,7% с начала года, а Dow Jones Industrials потерял 35,2% с середины февраля. В этом отношении тот факт, что индекс Dow Jones Transportation Average также упал, неудивителен. Интересно, однако, что этот менее прослеживаемый индекс послал предупреждение еще летом 2019 года. Мир еще не услышал о COVID-19, и экономика работала на полную мощность. Однако, вместо того, чтобы позволить самоуспокоенности обосноваться, мы искали ранние признаки того, что десятилетний бычий рынок заканчивается. 8 июля 2019 года мы обнаружили один такой знак на недельном графике Dow Jones Transports, показанном ниже.
График показал, что восходящий тренд со дня финансового кризиса в марте 2009 года сформировал полный пятиволновой импульс. Обозначенный I-II-III-IV-V, этот паттерн означал, что должна последовать трехволновая коррекция. Падение до 8637 в декабре 2018 года было слишком мелким, чтобы быть всем этим. Вместо этого мы подумали, что идет работа над большим корректирующим паттерном. Коррекции обычно стирают всю пятую волну. W-X-Y двойной зигзаг имеет смысл. «Волна Y вниз к ~ 7000, возможно, сопровождаемая рецессией» была «недостающим кусочком головоломки». Спустя восемь месяцев рецессия практически гарантирована. Экономисты Goldman Sachs прогнозируют жестокое сокращение ВВП на 24% во втором квартале. Между тем, Dow Jones Transports падал ниже 6500 на прошлой неделе. Взглянем:

( Читать дальше )

Друзья, привет!

В пятницу 20.03.2020г. акции Энел Россия на фондовой секции Московской биржи торговались в диапазоне 0,7695 — 0,8150. Хотелось бы обратить внимание, что историческими минимумами по указанной акции являются октябрь 2016 года и январь 2009 года. В январе 2009 года минимум по указанной акции был на отметке 0,6670, в октябре 2016 года на отметке 0,6200. В ближайшее время в случае дальнейшего снижения акции цена может протестировать данные уровни.

Учитывая, что по указанному эмитенту уже объявили о фиксированных дивидендах в размере 8 копеек на одну акцию в последующие три года, покупка данной акции при снижении к историческим минимумам смотрится очень привлекательно. Дивидендная доходность может составить от 12% и выше. В своем секторе акция находится в топе по недооцененности.

( Читать дальше )

Американские фондовые индексы не в полной мере отражают глубину и масштаб происходящей на рынке коррекции (или обвала, если быть более точным). Поэтому для полноты картины имеет смысл рассмотреть несколько дополнительных показателей.

Например так называемый «индекс средней акции», рассчитываемый как среднее геометрическое для массива из цен более полутора тысяч американских компаний. В настоящий момент его падение от достигнутых в конце 2018 года максимумов составило 50%, что близко к значениям кризиса пузыря доткомов (57%) и уже превысило показатели биржевого краха 1987 года (38%):

(Индекс средней акции на фондовом рынке США обвалился на 50% от достигнутых ранее максимумов.)

Общая капитализация фондового рынка США откатилась к значениям 2015 года, за неполный месяц обнулив результаты достигнутые на протяжении последних пяти лет:

( Читать дальше )

Портфель.
RUR-14,12%
USD-0%
Облигации
ОФЗ-26214-5,98%
Акции
Телеграф ап.-4,29%
НКНХ ап -12,35%
НЛМК-13,8%
Сургутнефтегаз ап.-33,92%
Новатэк-5,32%
Северсталь-10,22%

 Прибыль сначала года приближается к 10% и практически не изменилось с момента написания Ждем отскок и, зарабатываем!))
0,76% вообще не о чем. Плачевные результаты вызваны  тем, что я его ждал значительно раньше и растратил свои средства преждевременно. И в моменте портфель аж проседал +4% заработка. В итоге хорошо улучшить позиции удалось лишь в двух активах это НКНХап закупиться по 65 и ликвидировать акции купленные за 77 и Новатэк закупиться по 740 и ликвидировать акции купленные 850. Чуть улучшил позицию по НЛМК и Северстали, но на стоимость портфеля изменения средней покупки этих двух акций практически никак не повлияло. Сургут преф. потихоньку опускается, уничтожая всю прибыль, получаемую на откатах в других акциях. Единственно, что дал отскок, так это возможность высвободить без потерь почти 20% денег. Вот так вот!))) Сначала ловим ножи, а потом спасаем капитал!))) Будем продолжать в том же духе, при падении на новое дно, опять вложимся и постараемся заработать на отскоке, тем самым улучшив среднюю покупки своих акций. Новое дно хорошо просматривается только в акциях Новатэка, металлурги стоят как вкопанные на своих уровнях, ну может еще НКНХап, после отсечки!))) По другим акциям индекса вижу потенциал падения очень еще большой, поэтому наверняка обновим еще не раз минимумы по индексу MOEX, хотя ЦБ поддержал как мог наш рынок, оставив ставку на 6%. Я думаю мы зависнем до отсечек по дивидендам на текущих уровнях, за исключением акций по которым не платят дивидендов, а после них полетим искать новое дно. Но все зависит, как будут заливать деньгами этот кризис и от цен на сырье.))) Всем профита!)))

Не будем о грустном, но в течение ряда лет российский фондовый рынок меня не интересовал.

Сегодня, возможно, то время, когда можно посмотреть в эту сторону. И причина тому, как мне видится, очевидность провала так называемых " эффективных менеджеров " и всё более ослабевающие возможности контроля их « кураторов» за деятельностью других.

( Читать дальше )