Постов с тегом "ФОНДОВЫЙ РЫНОК": 7632

ФОНДОВЫЙ РЫНОК


Австралийский доллар, скорее всего, продолжит свой рост.

    • 19 ноября 2013, 13:08
    • |
    • kolokol
  • Еще
Благодаря позитивным для рынка решениям, связанным с либерализацией местного финансового рынка, компартии Китая на пленуме в эти выходные, на мировых рынках заметно вырос оптимизм. Товарные и сырьевые активы вместе с ростом риск-аппетита заметно выросли. Сырьевые валюты продолжают получать хорошую поддержку не только на фоне китайских новостей, но и заявлениях Дж. Йеллен, которая на прошлой неделе доказала, что остается сторонницей продолжения стимулирующих мер.
 
Австралийский доллар, который последний месяц оставался под давлением из-за спекуляций связанных с вероятным сокращение ФРС стимулов, а также агрессивных вербальных интервенций со стороны РБА, после падения на 5% развернулся и начал расти против своего американского визави.
 
Сегодня на фоне публикации протокола последнего заседания ЦБ Австралии, участники рынка, похоже, убедились, что словесные «угрозы» и желание видеть национальную валюту ниже нынешних уровней, уже не пугает. И это ярко выразилось в сегодняшней динамике австралийского доллара, который после публикации протокола начал активно расти против доллара США, поддержанный изменившимися настроениями игроков.


( Читать дальше )

Карл Икан: «Это рынок может запросто обрушиться»

Карл Икан: «Это рынок может запросто обрушиться»19.11.2013, Москва — Инвестор и частый публичный спикер (и крупный акционер Apple) Карл Икан сообщил в понедельник, что фондовый рынок Америки рискует пережить серьезный обвал: рыночные стоимости активов слишком высоки, а хорошие финансовые отчеты стимулируются, скорее, низкими ставками заимствования, чем реальными достижениями топ-менеджмента — по материалам AForex.
Карл Икан сказал, что одним из ключевых драйверов рынка акций являются обратные выкупы акций.
Фонд Икана  Icahn Enterprises зарабатывал для своих клиентов порядка 28% в год на протяжении последних 5 лет.


( Читать дальше )

Доллар продолжает снижаться.

    • 18 ноября 2013, 11:51
    • |
    • kolokol
  • Еще
Позитивное для роста риск-аппетита выступление кандидата на должность главы ФРС Дж. Йеллен на прошлой неделе, подтолкнуло вверх фондовые индексы, товарные и сырьевые активы, а доллар США оказался под давлением. Лейтмотивом ее выступления было желание продолжать проводить сверх мягкую денежно кредитную политику до тех пор пока экономика окончательно не восстановится. Это был довольно сильный сигнал, который привел к значительному снижению ожиданий связанных с началом сокращения объемов выкупа государственных облигаций ФРС. Поэтому, скорее всего, доллар еще будет оставаться под давлением в краткосрочной перспективе.
 
Сегодня следует сосредоточить внимание на данных из еврозоны, которые если окажутся не хуже ожиданий будут способствовать локальному росту единой валюты.
 
После довольно сильного падения на фоне выступления Йеллен, а также новостей из Китая о возможности начала экономических реформ, австралийский доллар отскочил от минимальных значений конца сентября. Закрепившись выше уровня 1.3400, австралиец имеет все шансы продолжить свой рост, если инвесторов не напугает публикация протокола последнего заседания РБА.


( Читать дальше )

Продолжит ФРС печатать деньги?

Продолжит ФРС печатать деньги?

















Текущее количественно смягчение — попутный ветер для фондового рынка

 С помощью простых принципов человеческой природы, мы можем предположить, что ФРС и центральные банки по всему миру, продолжат печатать деньги дольше, чем считают большинство участников рынка. Поэтому, бычий " ветер "  вероятно, сможет и дальше оказывать положительное влияние на акции.
Почему они продолжают печатать деньги?
 Следующий вопрос, который часто задают инвесторы, звучит так:
 Если количественного смягчения (QE) не оказывают существенного влияния на создания рабочих мест и увеличение экономического роста, почему ФРС продолжает печатать деньги и покупает облигации?
 Прежде чем ответить на этот вопрос, важно отметить, что существует очень маленькая разницы между QE и регулирование процентных ставок ФРС. Необходимость в QE возникла, когда процентные ставки уже колебались в районе нуля. Поэтому, если количественного смягчения «не работает», то у нас может возникнуть вопросы, а зачем тогда нужны центральные банки.


( Читать дальше )

Методика анализа отчетов COT

Длительное наблюдение за различными биржевыми рынками (валютным, товарным, фондовым и даже немного долговым) и параллельный анализ отчетов COT, в конце концов, привели меня к однозначному выводу: на рынке нет такой группы участников, которая всегда, заблаговременно, занимает правильные позиции. Даже опытные участника рынка ошибаются в прогнозировании будущих цен. Как следствие этого наблюдения, приходится признать очевидную истину: биржевой рынок — система многофакторная.

Тем не менее, мной были замечены закономерности, которые легли в основу методики и весьма логично вписываются в общую структуру рынка.

Постулаты, лежащие в основе методики:

1. Биржевой рынок перераспределяет денежные средства (прибыль быков на растущем рынке равна убытку медведей).
2. Биржевой рынок — система антагонистическая. Прибыль крупных участников биржевой торговли, в долгосрочном плане, формируется, большей частью, из убытков более мелких участников (Акулы рынка поедают мелкую рыбёшку).
3. Мелкие участники биржевой торговли слабо информированы о реальной ситуации на рынке и чаще теряют деньги.
4. Крупные трейдеры являются наиболее информированными и дальновидными участниками биржевой торговли.

Методика анализа проста:
1. Занимая сторону крупных участников, вы чаще окажетесь правыми, чем понесете убыток.
2. Имеет значение разница между суммарными лонговыми и шортовыми позициями крупных участников, так называемая, нетто-позиция (Reportable Positions — колонка Total). Чем больше эта разница (в %), тем более сильное движение можно ожидать на рынке.
3. Чтобы понять, как меняется настрой крупных участников, для удобства, будет вестись история данного показателя за последний квартал.

P.S. 
1. Т.к. суммарные позиции крупных трейдеров (Reportable Positions — колонка Total) противоположны позициям мелких (Nonreportable Positions), то, по сути, действует принцип: посмотри, что ожидают от рынка мелкие трейдеры и сделай наоборот!
2. Данная информация относится к категории фундаментальных данных и может быть полезна при среднесрочной торговле и инвестировании.
3. Для принятия решений при краткосрочной торговле, настоятельно рекомендуется, информацию из отчетов COT, дополнять техническим анализом.
4. Приветствуется конструктивная критика и альтернативное мышление.

В дальнейшем, при разборе новых отчетов, основной акцент будет сделан на данной методике.

Успешной торговли!


10 притч о гуру... или заповеди трейдера (А.Герчику посвящается)

    • 17 ноября 2013, 08:05
    • |
    • Kelevra
  • Еще

10 притч о гуру… или заповеди трейдера  



Вступление

Шри Япутра и Дао-Какао

Шри Япутра (инд. श्री यपुत्र) — собирательный образ восточного мудреца, мастера дзен. Персонаж многочисленных историй, пародирующих дзенские и даосские притчи. Обычно упоминается в контексте исповедуемого им учения Дао-Какао — пародии на дзен-буддизм.

Обладает иррациональным мышлением и скверным характером (что характерно для великих учителей Дао-Какао). Часто матерится, но делает это исключительно с целью помочь его ученикам достигнуть просветления.


Чхишвабрашван — учитель Шри Япутры.
 
Нивхурил — он же — Нивкурил — собирательный образ преданного ученика Шри Япутры. Постоянный герой поучительных историй.

http://lurkmore.to/%D0%A8%D1%80%D0%B8_%D0%AF%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0


1-я притча «Стать учителем»


Учитель Чхишвабpашван спpосил однажды у своего ученика Япутpы:- Как звучит хлопок одной ладонью? Япутpа, не pаздумывая, вмазал Учителю пощечину. — Hе совсем веpно, Япутpа, но ты сделал это не pаздумывая, не подключая ум, а значит ты постиг Дзен. Иди с миpом, вали отсюда! Так Шpи Япутpа стал Учителем.

( Читать дальше )

Став главой ФРС, Йеллен не изменит политику Федрезерва.

    • 15 ноября 2013, 11:01
    • |
    • kolokol
  • Еще
В четверг в течение двух с половиной часов кандидат в руководители ФРС Йеллен разъясняла свою позицию банковскому комитету сената о перспективах монетарной политики США, если будет избрана на эту должность. Она в своем докладе, а также ответах на вопросы четко дала понять, что «считает императивом делать все, что в наших силах для обеспечения очень сильного восстановления. Мы добиваемся этого продолжением программы скупки активов, которую мы… задействовали с целью обеспечения значительного улучшения прогноза для рынка труда. Мы оцениваем стоимость и эффективность этой программы по мере ее осуществления. В настоящий момент, я считаю, выгоды перевешивают издержки». (Reuters)
Также она заметила, что «количественное смягчение» (QE) не будет вечным… для нас будет важным по мере восстановления экономики удостовериться, что мы откажемся от стимулов, когда придет время". (Reuters)
 
На этом фоне на рынках вырос оптимизм и соответственно склонность инвесторов к рискованной игре, что повлекло за собой рост фондовых индексов товарных и сырьевых активов, а также драгоценных металлов. На валютном рынке доллар оказался под давлением, тем более хорошим подтверждением слов Йеллен были вышедшие в четверг данные по заявкам на пособие по безработице в Штатах, которые оказались хуже прогноза.


( Читать дальше )

E-MINI S&P500 H4. Вероятен отскок от линии сопротивления

Анализируя четырехчасовой график фьючерсного контракта E-mini S&P 500, мне, данная картинка, очень напоминает формирование модели разворота «Восходящий клин».
Что говорит в пользу этой модели?
1. Была предшествующая тенденция роста
2. Рынок формирует восходящую, сходящуюся, формацию, обе линии которой, направлены вверх.

Чтобы рассчитать верхнюю точку модели, я решил воспользоваться расширением сетки Фибоначчи. В данный момент, цена довольно близко подошла к верхней границе (линии сопротивления). Кроме того, эта линия усиливается уровнем Фибоначчи 161,8%.
Идея заключается в открытии короткой позиции на линии сопротивления (красная стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется над уровнем Фибоначчи (примерно 1792 красный крестик).
Тейк-профит ставится на нижнюю границу (линию поддержки, зеленая галочка).

P.S. Соблюдение правил риск-менеджмента является обязательным!

Успешной торговли!

E-MINI S&P500 H4. Вероятен отскок от линии сопротивления 


Волатильность на рынках продолжает оставаться высокой.

    • 14 ноября 2013, 11:08
    • |
    • kolokol
  • Еще
Перед выступлением в сенате США главного претендента на пост главы ФРС Дж. Йеллен, похоже, ожидания скорейшего снижения объемов численного смягчения по программе QE3 снизились. Вчерашняя динамика фондовых индексов, а также снижение доходности по 10-летним госбумагам с уровня 2.77% до 2.72% это ярко подтверждает. Йеллен перед слушаниями в сенате заявила, что «поддержка восстановления роста сейчас — наиболее верный план по возвращению к более нормальному подходу к монетарной политике».
 
Также словам Йеллен вторил и нынешний глава Федрезерва Б. Бернанке, который также дал понять, что придерживается мягкой политики. На этом фоне, похоже, внимание участников рынка продолжает все еще концентрироваться на статистики из США. Создается впечатление, что рынок не хочет ничего другого замечать, кроме темы связанной со стимулирующими мерами.
 
Спекуляции вокруг вероятного решения ФРС начать сокращать стимулы уже в декабре продолжаются и та неопределенность, которая царит вокруг всего этого и таинственные высказывания ключевых фигур из ФРС, только способствует росту волатильности на рынках.
 
Данный комментарий подготовлен специально для Grand CapitalВолатильность на рынках продолжает оставаться высокой.

Первый на фондовом среди Smart-lab на ЛЧИ!

    • 14 ноября 2013, 09:47
    • |
    • Igr
  • Еще
Здравствуйте всем! Вышел в лидеры по фондовому, 9 место — приятно всё таки :),  ну а на Smart-lab первое, ник IGR_smrtlb! Пишу так просто, похвалится :) ну может и плюсики наставите, а то безголосый я :( Спасибо за внимание.

да……с этим ЛЧИ не всё так просто, позже расскажу что не так :)

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн