ФЬЮЧЕРСЫ

Всем привет!

Я хотел бы обратиться к трейдерам опционщикам за советом, т.к. мои познания в данной области не позволяют трезво оценить, стоит ли вообще влезать в исследование данной сферы.

Если конкретней, я имею ввиду возможность засчет опционов урезать убыток, возможный при достижении стопа по позиции, открытой по фьючерсам, урезав прибыль на меньшую величину в процентном выражении. 

Опишу ситуацию подробнее. Работаю я на инвесторов, которые, как это им и полагается, не любят большие просадки и сильно нервничают при их появлении. У меня есть стратегия, по которой мне достаточно успешно удавалось зарабатывать. Ничего сверъехстественного, обычная трендоследящая стратегия со своими нюансами, любит большие движения, не любит широкий боковик. Удержание позиции порой от одного дня до двух недель. Ожидаемая годовая прибыль в районе 100%, но и риск примерно 20%. Наверняка большинство посоветует мне просто уменьшить плечо, и будут правы! Но в данный момент меня интересует возможность, усложнив стратегию опционами, прийти к лучшему результату.

Собственно, вопрос. Возможна ли представленная выше схема по уменьшению убытков, или  же опционы расчитаны на нечто другое и в данной ситуации связываться с ними будет пустой тратой времени?

Заранее огромная благодарность всем, кто откликнется на мой пост!

Сайт компании Forex-Market  — www.forex-m.com

Учитывая короткий день на американских площадках, индекс РТС торговался в боковике. Но все же некоторые моменты для совершения сделок были. 

Отметим основной объем за торговую сессию 21 января 2013 года — это 
159750 по 159900, именно по этим ценам заключались основные сделки. 
Судя по реакции на данный диапазон — мы увидели небольшой спрос. 
Но показатель открытого интереса снижался при любом росте, так что у роста не было особого

( Читать дальше )

Объемные уровни на текущий момент.

Кстати, по сберу хотелось бы отметить рекордное превышение заявок на куплю над заявками на продажу. Начиная с сентября разница была выше только один раз — 14 сентября. После чего последовало падение на 13 рублей.

Газпром



( Читать дальше )

• События 
• Публичные трейдеры
• S&P 500
• DJ euro stoxx 50
• RTS
• Euro
• Pound
• Рубль
• Нефть
• Золото 

Ну теперь ВСЕ всем должно стать понятно!!!;))
 

РТС:

Второй день рынок контролируют покупатели. Еще вчера был хороший сигнал о том, что покупают всех. Продолжение тенденции сегодня сопровождалось ростом показатели О.И., а это не шутки.  Относительно контракта — это не гипер закупка, но пока все поймут.покупать будет страшно.  

На слайде #1 отображено поведение индекс РТС относительно котировки нефти. Наверно многие после 17:00 испытали небольшой шок из-за столь резкой коррекции. Относительно Open Interest текущего дня, в этот момент срабатывали стопы и много. 


( Читать дальше )

 
 
Александр Герчик на TraderCamp-2012 Уже старенькое но очень позезное видео от 22.03.2012  может кому будет интересно!)
 

 
 

 
Э. Лефевр «Воспоминания биржевого спекулянта» 
  Прочитав Эту классическую книгу подчеркнул для себя очень много нового и интересного, вот основные тезисы, которые «зацепили» меня:
1. Моя правота сводится только к одному — делать деньги. Это и есть спекуляция.
2. Для большой игры нужен был мощный скорострельный карабин, а я был вооружен стареньким малокалиберным револьвером.
3. Когда мужчина что-то может делать как надо, он хочет получить все, что ему следует за это свое умение.


( Читать дальше )

   
РТС:

Сегодня индекс РТС ориентировался на поведение нефти. И были неплохие  сигналы для открытия коротких позиций в районе 159 — 159.100. Показатель открытого интереса  намекаетает, что внутри дневные трейдеры на ночь оставили мало позиций, возможно ждут изменений в тенденции. 

Основные уровни отмечены на первом слайде.
Базовый — 158700 по 158900. Начальное размещение основных позиций. 
Уровень 159170 по 159350 — закрытие убыточных позиций, а так же размещение продаж. Это подтверждает О.И.
Ну и 157800 -158.000 активное закрытие дневных сделок. 


( Читать дальше )