Физики

Правительство и Ко. хотят забрать деньги у россиян.
Идея сама по себе не нова – «люди новая нефть», и отжим идет по всем фронтам. Будь то штрафы, тарифы жкх или новые налоги, закладываемые в цену продукт и за которые в конечном итоге расплачиваются граждане нашей необъятной РФ.


Для меня всё складывается в такую картину:

ЦБ вводит категоризацию инвесторов – т.е. вводит ограничение на работу со всеми инструментами – граждане не должны разбазарить деньги, не должны озолотить спекулянтов и не должны всё быстро слить с ХХ плечами. Граждане должны отнести деньги со своих банковских депозитов и вложить их принудительно добровольно в специальные «надёжные» биржевые продукты имени ЦБ РФ, повышенной доходности.
Доходность у таких волшебных продуктов будет обещана выше, чем %% банковскому вкладу.
«Но как же так», скажете вы, массово ведь люди не пойдут к брокерам, в большинстве своём люди далеки от этого. Скорее всего, банкам, а многие крупные банки уже и сами брокеры, выдадут брокерские лицензии типа «light», что позволит заключать брокерские договоры (возможно лица аккредитованных брокеров) и продавать только готовые «надёжные» биржевые продукты имени ЦБ РФ, как раз такие продукты можно будет впаривать свежеприсвоенной категория начинающего (лоха) инвестора. А чтобы люди были сговорчивее и охотнее несли свои депозиты, а особенно валютные депозиты и переводили в подобные «надежные» продукты, ЦБ издаст какой-нибудь драконовский налог на валютный вклад, или вообще запретит иметь вклады в валюте. Не зря же ЦБ каждый раз сокрушаются, так что аж слюни текут, что в кубышках граждан так много денег, (пока что нельзя тихо отжать), которые не работают.
В процессе всего этого мы увидим массовую рекламу подобных продуктов и призывы вкладывать свои накопления в биржевые продукты.
Возможно как раз сейчас, готовят сильный рубль 50-55, это тоже будет стимулом выбить людей из валютных вкладов. И ставку рефинансирования будут снижать в ближайшее время агрессивно.
Понятно, что данное участие в биржевых торгах будет псевдо. Но именно через него, люди снова попадут в неприятную ситуацию, которая случалась в истории нашей страны каждые 10-15 лет.
А как дела у ваших пенсий?

В России по инициативе Центробанка появится две категории инвесторов-физлиц, каждая из которых будет иметь свою внутреннюю градацию в зависимости от капитала, уровня подготовленности и опыта использования финансовых инструментов. 


Особо защищаемый неквалифицированный инвестор — это человек, только открывший брокерский счет или клиент с суммой на счете менее 400 тыс. руб.

Человек с высшим экономическим образованием или обладающий более 400 тыс. руб. — простой неквалифицированный инвестор. Для этой группы будут доступны самые надежные ценные бумаги первого и второго котировального уровня. Другие инструменты такой инвестор сможет использовать только после письменного уведомления о принятии риска. Есть и другой вариант — сдать соответствующий экзамен на бирже и пройти повторный тест у брокера.

У особо защищаемых неквалифицированных инвесторов тоже останется возможность купить рисковые активы, но регулятор ограничивает сумму сделки до 50 тыс. руб. либо предлагает сдать отдельный экзамен по каждому дополнительному инструменту.

В четверг, 5 июля, физики шортанули фьючерс на индекс РТС в объеме 23359 контрактов, свидетельствует статистика биржи. В денежном выражении на падение акций непрофессиональные инвесторы поставили 3,5 миллиарда рублей — рекордную с начала года сумму. Но рынок сразу же двинулся в противоположную сторону: за пятницу индекс РТС прибавил 0,15% пункта, в понедельник подскочил еще на 1,67%.

Трейдеров физлиц рост не остановил: накануне они продали в короткую еще 13347 контрактов на индекс РТС, рассчитывая заработать на его падении.

Комплект индикаторов из серии «черпаем издалека и намазываем на график».

Сайт московской биржи по окончании торгов приводит данные об открытых позициях на срочном рынке. Эти данные содержат информацию в следующих разрезах:

• типе владельца позиции (физическое или юридическое лицо),
• типе позиции (короткая или длинная)
• размере позиции в контрактах
• изменениям по отношению в предыдущему дню (в количестве контрактов и процентах)

Эта информация является официальной. Она не всегда совпадает с количеством открытых позиций, которые показывает терминал Quik. Вернее она всегда показывает немного больше открытых позиций, чем терминал. Как я понимаю, дело во внебиржевых сделках, которые в терминал не попадают.

Информация интересная. На предложение визуализировать её я с удовольствием прикинулся золотой рыбкой. Написан шаблон, генерирующий комплект индикаторов, которые выводят на график историю как сырых данных, так и результат определённых математических действий над ними.

«Что такое Канзас сити шафл?  Это когда все смотрят направо, а ты идешь налево» © Lucky Number Slevin

Много слов сказано на волне опубликования новых подробностей проекта ЦБ “о защите прав инвесторов”. Рассуждения идут в сторону того, кто получит от всего этого выгоду (маркет-мейкеры, автоматы, крупные физики), а кто потеряет (брокеры, мелкие физики), и что же будет, в конце концов, потом, после принятия закона с нашим любимым базарчиком и его срочным отделением.

Мне кажется, вы смотрите не в ту сторону. Никакой защиты прав инвесторов, урегулировании рынка или достижении сакральной цели создания МФЦ, сам закон не подразумевает. Все что делает ЦБ сейчас – действует в интересах государства. А государству в текущей ситуации необходимо только одно – увеличение доходных статей бюджета.

Правильно многие пишут: “задача ЦБ – перевести вклады физиков из банков на ФР”. Зачем это вдруг (хотя давно уже потуги были) такие активные действия? Да наверно понимают, что “не все так гладко в датском королевстве” и дальнейшее развитие ситуации не воодушевляет. Но пенсии платить то надо, зарплаты, полковников содержать, дачи строить. А тут какая никакая, но денежная масса лежит на вкладах без “дела”.