ФондОвый рынок

Сколько это будет продолжаться? И каким образом разрешится?

Две крупнейшие экономики на планете резко расходятся. В то время как американские фондовые рынки стремительно растут к историческим уровням, китайские рынки пребывают не в самом лучшем состоянии. Посмотрите на график, показывающий динамику цен ETF Invesco QQQ (который отслеживает Nasdaq 100) и китайского Интернет-ETF KraneShares CSI, тикер KWEB (который отслеживает акции китайских технологических компаний). Два ETF исторически очень тесно следовали друг за другом, но с февраля этого года появилось огромное расхождение. Акции американских технологических компаний продолжили расти, а вот акции китайских технологических компаний упали на невероятные 86%.



( Читать дальше )

В недавних сообщениях средств массовой информации говорится, что чрезмерные оценки фондовых рынков это «нормальное явление». А теперь посмотрите на сегодняшние графики.

Автор: Robert Folsom



Источник

Мы также переводим непубличные статьи из MyEWI, где публикуется более детальная информация. Подписаться

Наш блог очень легко отблагодарить, достаточно зарегистрироваться на сайте Elliott Wave International перейдя по этой ссылке.

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №67 от 21.08.2021г: макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом всем в выпуске.
Такого вы не найдете в СМИ!!!



( Читать дальше )

Сегодня индекс S&P обновил АТН, что, с одной стороны, может быть сюрпризом, с другой — нет. Если кто смотрел мой последний видос, я думал, что окно низов немного растянется, но нет, ровно в сроки уложились. При том, что Джексон Хоул всё ближе и ближе, а там вроде бы должны объявить о «начале разговора о начале сворачивании стимулов». И про цели около 4600 я тоже предупреждал.

Так почему прём как танк? Всё очень просто, нам сейчас задвигают тему про ММТ (современная монетарная политика), типа можно печатать деньги, и ничего плохого не будет. Ага, щаз! Фокус в том, что всё напечатанное бабло прёт исключительно на рынки активов (потому ценовая инфляция именно там). А представьте себе, что будет, когда эти деньги попрут на потребительский рынок!

Думаете не попрут? Может быть. Но тогда в силу вступают т.н. «теории заговора». Типа все будут покупать акции (с плечами), в результате, когда рынки развернутся (а они развернутся рано или поздно), все окажутся в долгах, как в шелках, и проголосуют за социалистов, призыающих долги простить. Ну и не забывайте об овцинации, призванной убить наглухо естественный иммунитет. Получив пятый укольчик, будете на брюхе перед правительствами ползать, ибо будете подыхать при любом чихе.

( Читать дальше )

«Я считаю, что рынок движется в любом направлении, которое причиняет боль большинству участников»
Фондовый рынок США находится в восходящем тренде с марта 2009 года, то есть более 12 лет. Чтобы добавить глазури к торту, есть такой примечательный факт (CNBC, 16 августа): «S&P 500 вырос вдвое от своего пандемического дна, что стало самым быстрым ралли бычьего рынка со времен Второй мировой войны». Итак, после такого исторического ралли можно подумать, что многие аналитики Уолл-стрит скажут, что пора убрать хотя бы несколько фишек со стола. Ну не совсем так. Взгляните на эту поразительную новость Bloomberg от 14 августа: «Уолл-стрит является самым оптимистичным по акциям почти за два десятилетия». Итак, что делать с этим единообразием мышления и историческим оптимизмом аналитиков с Уолл-стрит?

Обратимся к знаковой книге Роберта Пректера Социономическая теория финансов: «Консенсус относительно будущих цен на финансовых рынках обладает огромной силой закостеневать в неверном направлении в основные поворотные моменты рынков». Словарь определяет «окостеневший» как «застывший или зафиксированный в своем отношении или положении». Именно такое отношение побудило Дэйва Лутца, главы отдела ETF в JonesTrading Annapolis, сказать: «Я верю, что рынок движется в том направлении, которое причиняет боль большинству участников. Если все аналитики настроены оптимистично, я буду очень осторожен». Эта цитата взята из той же новости Bloomberg, упомянутой минуту назад, и Elliott Wave International согласна с этой точкой зрения. В конце концов, история показывает, что большинство инвесторов, включая профессионалов, «удивляются» важным поворотным моментам на фондовом рынке. Одни и те же модели психологии инвестора повторялись снова и снова. Волны Эллиотта являются прямым отражением этих паттернов. Вот что важно знать: поскольку эти паттерны повторяются, они обладают прогностической ценностью. Узнайте, что предлагает волновая модель Эллиотта для фондового рынка, просмотрев наш флагманский пакет для инвесторов.

перевод отсюда

( Читать дальше )

Большинство мировых фондовых индексов показало отрицательную динамику по итогам торговой недели на фоне возможного скорого сворачивания программы выкупа активов ФРС. Китайские рынки вновь перешли в фазу коррекции после обнародования пакета правил об ограничении использования пользовательских данных и запрете недобросовестных маркетинговых практик. Тем временем проблемы на глобальном рынке полупроводников, вызванные продолжающейся пандемией Covid-19, вынудили ряд автопроизводителей серьезно сократить производство.

По итогам недели Dow Jones Industrial Average опустился на 1,11%, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 стал легче на 0,59%, а Nasdaq Composite подешевел на 0,73%. Немецкий индекс DAX, в свою очередь, потерял 1,06%, британский FTSE 100 ослаб на 1,81%, а китайский CSI 300 просел на 3,57%. Долларовый индекс DXY закрылся на уровне 93,48 пункта, выиграв за неделю 1,04%, а валютная пара EUR/USD ослабла на 0,80% до 1,1697.

Доходность 10-летних облигаций США за неделю снизилась на 2,3 б. п. до 1,260%, британских 10-летних Gilts – на 5,3 б. п. до 0,526%, 10-летних немецких бондов – на 3,2 б. п. до -0,495%.

( Читать дальше )

На прошлой неделе на нашем рынке прошла большая распродажа акций. Котировки акции QIWI снизились на 6,99%, котировки акций РУСАЛа АО снизились на 6,77%. Акции НЛМК АО упали 4,82%. Поскольку котировки нефти марки Brent полтора месяца следуют в понижательном канале с границами на сегодня 65-74 и достигли нижней границы канала, есть надежда, что нефтяные цены прекратят снижение. Ситуация на нашем рынке в начале неделе стабилизируется. Есть надежда, что цены на «черное золото» (Brent)  вырастут до сопротивления 69,5. Начиная с четверга инвесторы будут следить за заявлениями участников ежегодного симпозиума в Джексон-Хоул. Если река денежной ликвидности в конце года обмелет, то фондовый рынок США расти не будет.

 

 Поэтому всех инвесторов интересует вопрос, когда именно ФРС начнет сокращать покупки казначейских и ипотечных ценных бумаг, которые, которые происходят со скоростью  120 миллиардов долларов в месяц. Учитывая рост заболеваемости КОВИД-19 в США и связанную с ним нестабильность прогнозов по экономическому восстановлению, большинство членов ФРС выскажутся относительно текущей ДКП, но решения по сокращению покупок будут приняты позже. На заседании ФРС 22 сентябре а еще вероятнее на заседании 3 ноября. К кратковременному всплеску волатильности после решения ФРС инвесторы готовы уже сейчас, а к ноябрю они будут готовы еще больше. В любом случае настрой членов ФРС остается «голубиным», поэтому сокращать покупки облигаций ФРС будут постепенно – примерно на 10- 15 миллиардов долларов в месяц.

( Читать дальше )

h4.
Красный вариант – развивается волна 5”of 3’of 3*of 5
Сиреневый вариант – развивается волна 2^of 5”of 3’of 5* of 3

Все рекомендации по трейдингу даются в форме таблицы Воскресной рассылки, примеры которой можно посмотреть здесь: Воскресная рассылка
Рекомендации по трейдингу даются только членам Клуба и в закрытом режиме

Последние обновления и не только, это здесь: ПОСЛЕДНИЕ ОБНОВЛЕНИЯ

Прогноз:
В краткосрочной перспективе жду обновление локального максимума 35174
В краткосрочно-среднесрочной перспективе жду обновление локального максимума 35625

Продолжаем тему заработка на фондовом рынке по стратегии покупки акций в преддверии выхода квартальных отчетностей компаний. По традиции рассматриваем только те компании, которые доступны частным инвесторам для покупки на Московской бирже. Ссылка на аналогичную статью прошлой недели ЗДЕСЬ. Для повышения полезности подобных статей, мы решили добавлять к обзорам ссылки на официальные сайты компаний предварительные прогнозы аналитиков. И так, приступим.

Понедельник 23.08.2021

Jingdong Mall (MOEX: JD-RM) – китайская компания, занимающаяся интернет-торговлей. Штаб-квартира компании, основанная в 1998 году, находится в Пекине. Международная торговля производится с 2012 года. Изначально основатели компании торговали оптическими и магнитными носителями, но затем расширили ассортимент, продавая электронику, сотовые телефоны и компьютеры.

( Читать дальше )

Срочно бери Распадскую на всю котлету!
Ты не успел с ТМК, не усидел с Нефтехимиком и Оргсинтезом. Сейчас у тебя последний шанс. Бегом за дивидендами!





P.S. Но лучше бы ты не спекулировал, а спокойно оценивал бизнес и покупал акции недооцененных компаний. Ведь как щас приятно иметь Распадскую со средней ценой покупки акций в 115 рублей ;)