Фондовый рынок

Мировые рынки плавно идут вниз

Мировые фондовые рынки в пятницу в основном плавно идут вниз на противоречивых новостных сигналах.

Американские индексы накануне закрылись незначительным снижением — в пределах 0,2%. Вместе с тем, инвесторы обратили внимание на то, что избранный президент США Джо Байден представил план стимулирования американской экономики на 1,9 трон долларов, и этот план поддержки был одобрен демократами в конгрессе.

Азиатские биржи в пятницу демонстрируют негативную динамику, теряя до 1,6% по основным индексам. При этом биржи Китая оказались в минусе в результате падения цены на акции китайской технологической компании Xiaomi на 10%. Накануне администрация США включила девять китайских компаний, в том числе Xiaomi, в список запрещенных для американских инвесторов из-за связей с военными.

Европейские рынки, между тем, продолжают демонстрировать умеренный рост, продолжая отыгрывать позитивную статистику из Китая. Экспорт страны в декабре 2020 вырос на 18,1% в годовом выражении при прогнозе роста в 15%. Импорт Китая увеличился в декабре на 6,5%, хотя эксперты прогнозировали рост на 5%. Неплохие данные статистики позволяют надеяться на скорое восстановление китайской экономики, пострадавшей в результате эпидемии коронавируса.

🤔Для простого гражданина России цены на нефть играют слишком важную роль, так как к сожалению экономика России продолжает зависеть от цен на нефть. Любое колебание цен на нефть отражается на рубле. И поэтому давайте поразмышляем над нефтяными хитросплетениями.

Саудовская Аравия готовится вернуться на мировые рынки капитала с продажей облигаций, нацеленных на привлечение около 5 миллиардов долларов для покрытия финансовых потребностей, увеличившихся из-за падения цен на нефть в прошлом году и из-за пандемии.

Учитывая то, что недавно Саудовская Аравия пошла на то, чтобы добровольно сократить добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки, то возможно Саудовская Аравия готовится к какому-то новому шоку. Хотя может всё гораздо проще, так как бюджет Саудовской Аравии строится на ценах нефти выше $80.

Очень много разговоров идёт о том, что Байден будет пытаться договариваться с Ираном по ядерной сделке и снимет нефтяное эмбарго с Ирана, но у Ирана есть условие о котором арабские аналитики часто пишут:
🔥Иран хочет чтобы США компенсировали нахождение под эмбарго и заплатили $75 миллиардов.
Очень сомневаюсь, что США готовы заплатить Ирану такие деньги, да и в обогащение урана, Иран зашёл по данным СМИ уже слишком далеко.

( Читать дальше )

Этот пост станет поистине самым популярным и полезным за всю историю Смартлаба. И результат зависит от каждого из вас. Я приглашаю сюда людей, которые были связаны с биржей, банками или фондами со всего мира для обсуждения и опубликования в комментариях всей правды устройства бирж изнутри и детального разбора маржинальной торговли и «движения» рынка в пользу бирж.

Задача любого, кого интересуют данные вопросы и кто ищет ответы на них – поставить лайк и распространить пост. С этими вопросами нужно разобраться раз и навсегда. 

Это график соотношение цены и прибыли S&P 500, самый популярный мультипликатор для оценки компаний P/E.

Как видим, акции компаний находятся в зоне экстремального пузыря и сильно перекуплены, но не так сильно как в кризис 2008 или пузырь доткомов.
С другой стороны, весь P/E S&P 500 тащат на себе акции технологических компаний или правильнее будет сказать: акции высокой капитализации.

А теперь представьте, если в основном растут техи (или акции высокой капитализации), то учитывая данный график, можно только себе представить как перекуплены акции техов (или акций компаний высокой капитализации). 

Ну и ещё хочу обратить ваше внимание на то, что зона справедливой стоимости (зелёная зона на графике), частенько магнитит к себе.
Когда? И почему? Случится то, что приведёт P/E S&P 500 в зелёную зону…??.. Впереди же по данным мировых аналитических агентств и организаций нас ждёт только экономическое восстановление)

( Читать дальше )

Кредиторы США считают, что пространство для снижения ставок по ипотеке ещё есть и даже много, и более того, в 2021 году по прогнозам ставки по ипотеке будут снижаться.

Последнее значение индекса цен на жилье Case-Shiller в США, которое имеет двухмесячный лаг, показывал рост цен на 8,4% в октябре.

Это очень интересно, так как пару дней назад Эванс из ФРС заявлял, что мы можем увидеть разовое повышение цен на строительные материалы из-за ограничений предложения. Цены на сталь растут, цены на нефть растут, цены на жильё растут, пространство для снижения ставок по ипотеке есть, инфляционные ожидания растут, доходность по 10-летним облигациям растёт, а значит рост инфляции в США к весне может быть даже выше прогнозов.

☝🏻Кларида из ФРС вчера тоже заявил о том, что к весне инфляция в США перешагнёт 2% из-за сезонного фактора.

Смущает только то, что безработица в США остаётся высокой на росте инфляции в момент пандемии. Получается снижение безработицы будет ещё сильнее ускорять инфляцию и пока всё складывается так, что пандемия весной останется, а стимулирующие меры начнут тормозить (не сворачивать).

( Читать дальше )

Фондовый Рынок США в полном отрыве от реальности продолжает расти несмотря на попытку захвата Капитолия, несмотря на пандемию и новый штамм коронавируса, несмотря на замедление в росте рабочих мест, проще говоря Фондовый Рынок США растёт несмотря ни на что.

Кроме того, что падение заявок на пособие по безработице в США замедлилось, так ещё в декабре 2020 выросло количество увольнений. Как только Байден 20 января придёт к власти, то увеличит сумму вертолётных денег до $2000, а так же увеличит выплаты по пособиям, а значит рост рабочих мест США увидит не скоро. Учитывая то, что вертолётные деньги препятствие для падения безработицы, так как прошлые выплаты вертолётных денег доказали, что народ на больших выплатах и пособиях не спешит искать работу.
Замедление восстановления рабочих мест означает то, что ФРС продолжит скупку активов на протяжение первой половины 2021 года.

( Читать дальше )

Добрый день. Хочу подвести итоги торговой стратегии за 2020г. 
Год оказался удачным. В своем телеграмм канале неоднократно писал, что все мне напоминает 2014 год. и ни в коем случае нельзя продавать акции. Можно в итоге остаться без бумаги, имея кэш на руках. В 2021-2025 году ожидаю подъем экономики в России и других странах мира. 
Сейчас главное правильно вложиться. Еще не поздно. 

Год на недельных и месячных графиках закрылся сильно, цены на большинство бумаг находятся у максимумов 2020г. 



Это моя стратегия, реальный счет, подключенный к сервису у брокера Финам. Все запросы на подписки отклоняю. Все сигналы и портфель выкладываю в телеграмм канале. 
Получилось за 6 лет более 1800%, а за 2020г. январь — январь 134%. Веду очень спокойную торговлю. Без плечей, очень мало сделок. В основном формирую позиции, а потом сдаю. 
На следующий год я ушел в лонгах на 95% всего портфеля, часть бумаг буду закрывать в январе и освободится около 35% кэша и буду набирать новые бумаги. Кому интересно, добро пожаловать на канал!

( Читать дальше )

Добрый день. В этой статье рассмотрим акции ПАО Мечел ао. За последнюю неделю они очень порадовали.
В этой статье я не хочу проводить фундаментальный анализ, все и так все знают, что у компании есть проблемы, но они решаются.

Взглянем график



( Читать дальше )

🔥Ловите видос, где я разбираю компанию Tesla и доказываю, что Tesla – это пузырь, но пузырь не из-за Маска (так как он гений и это я тоже доказываю в видео), а из-за жадных инвесторов, которые покупают хайп. (понравилось видео – поставь лайк – напиши 2 или 3 комментария и этим ты меня очень сильно поддержишь).

( Читать дальше )

 

Американский инвестбанк Bank of America выпустил отчет о том, как поколение Z, то есть люди, родившиеся после 1995 года, будут влиять на экономику в ближайшие годы. В последнем подкасте Bastion мы разбирали какие тренды окажут наибольшее влияние на экономику и инвестиции в ближайшие годы. Теперь публикуем статью с ключевыми графиками исследования, которые нужно знать инвестору для поиска долгосрочных инвестиционных идей.

1. Кто такие Зумеры?

 

( Читать дальше )