Фондовый Рынок

Портфель.
RUR-14,12%
USD-0%
Облигации
ОФЗ-26214-5,98%
Акции
Телеграф ап.-4,29%
НКНХ ап -12,35%
НЛМК-13,8%
Сургутнефтегаз ап.-33,92%
Новатэк-5,32%
Северсталь-10,22%

 Прибыль сначала года приближается к 10% и практически не изменилось с момента написания Ждем отскок и, зарабатываем!))
0,76% вообще не о чем. Плачевные результаты вызваны  тем, что я его ждал значительно раньше и растратил свои средства преждевременно. И в моменте портфель аж проседал +4% заработка. В итоге хорошо улучшить позиции удалось лишь в двух активах это НКНХап закупиться по 65 и ликвидировать акции купленные за 77 и Новатэк закупиться по 740 и ликвидировать акции купленные 850. Чуть улучшил позицию по НЛМК и Северстали, но на стоимость портфеля изменения средней покупки этих двух акций практически никак не повлияло. Сургут преф. потихоньку опускается, уничтожая всю прибыль, получаемую на откатах в других акциях. Единственно, что дал отскок, так это возможность высвободить без потерь почти 20% денег. Вот так вот!))) Сначала ловим ножи, а потом спасаем капитал!))) Будем продолжать в том же духе, при падении на новое дно, опять вложимся и постараемся заработать на отскоке, тем самым улучшив среднюю покупки своих акций. Новое дно хорошо просматривается только в акциях Новатэка, металлурги стоят как вкопанные на своих уровнях, ну может еще НКНХап, после отсечки!))) По другим акциям индекса вижу потенциал падения очень еще большой, поэтому наверняка обновим еще не раз минимумы по индексу MOEX, хотя ЦБ поддержал как мог наш рынок, оставив ставку на 6%. Я думаю мы зависнем до отсечек по дивидендам на текущих уровнях, за исключением акций по которым не платят дивидендов, а после них полетим искать новое дно. Но все зависит, как будут заливать деньгами этот кризис и от цен на сырье.))) Всем профита!)))

Не будем о грустном, но в течение ряда лет российский фондовый рынок меня не интересовал.

Сегодня, возможно, то время, когда можно посмотреть в эту сторону. И причина тому, как мне видится, очевидность провала так называемых " эффективных менеджеров " и всё более ослабевающие возможности контроля их « кураторов» за деятельностью других.

( Читать дальше )

Друзья, всем привет!

В настоящее время на мировых финансовых рынках преобладают неопределенность, страх и панические продажи активов. Никто не знает, как будет дальше развиваться кризис и когда вновь можно начинать покупки акций и других финансовых инструментов.
В то же время на бирже появляются моменты, когда на общей панике по инерции продолжаются продажи активов, которые в последнее время и так были недооцененными. Одной из таких компаний является банк ВТБ акции которого уже протестировали минимум 2014 года на отметке 0,029750. Котировки акций компании на прошлой неделе отскочили от этого уровня и повторно могут протестировать данную отметку. В кризис 2008 года цена опускалась до минимума 0,019000 в марте 2009 года и в последующем больше никогда не возвращалась к данному уровню.

В настоящее время рыночная капитализация ВТБ составляет около $4,6 млрд. Чистая прибыль в 2019 году составила 200 млрд. руб., что превышает половину стоимости компании по текущему курсу. Это всего лишь прибыль за 1 год… Думаю дальше не стоит рассуждать о дешевизне и недооцененности акций данной компании на рынке.
Я лично считаю, что покупка акций ВТБ с текущих уровней и ниже является одной из лучших инвестиционных идей, существующих на данный момент. Покупки между минимумами марта 2014 и марта 2009 года на снижении в диапазоне от 0,029750 до 0,019000 являются очень выгодным вложением свободных денежных средств на длительный срок.

( Читать дальше )

Любые спекуляции внутри дня/недели в первую очередь обеспечивает волатильность.
Нет ее — нет спекуляций — нет прибыли.

Последние недели пришлось поменять свою стратегию и торговый план и уйти в интрадей и скальпинг.

Чем я руководствуюсь:

1) Смотрю на дневную и недельную волатильность эмитента, как минимум 2-3% в течении дня и 5-7% в неделю на обычном рынке.

2) Технически смотрю на глобальный и локальный тренд, определяю уровни канала и смотрю направления движения. На спокойном рынке можно относительно безопасно торговать боковик. Тренд наш друг, желательно открывать позиции по тренду.

3) Ориентируюсь на точки поддержки и сопротивления в акции. Там, где до этого движение уже не раз разворачивалось, шла проторговка.

4) Смотрю на объёмы в моменте: разовый большой объём чаще всего придаёт импульс акции и начинает движение. По направлению его свечи 🕯 на графике можно попробовать определить траекторию.

5) Акция, которую привели в движение объёмами скорее всего продолжит расти некоторое время, пока эти объёмы из неё не выйдут. Приходится постоянно сравнивать объёмы торгов на разных таимфреймах 

( Читать дальше )

Друзья, всем привет!
20.03.2020г. завершение торгов в пятницу на фондовой секции Московской биржи на мажорной ноте при вновь снижающейся нефти марки Brent -4,5%, на текущий момент торгуется на отметке 27,25, не сулит инвесторам ничего хорошего. В понедельник медведи на фондовом рынке опять могут получить шанс отыграть утерянные позиции с четверга. Но, это в случае продолжения давления на нефть и американские индексы на вечерней сессии в пятницу.
Я сегодня опять без сделок. Акции с открытия сразу начали торговаться выше уровней для покупок согласно торговому плану. 
Динамика инвестиционного портфеля акций за 20.03.2020г.

Лидеры дня: Татнефть ап +15,79%; Казаньоргсинтез ап +15,01%; Квадра ап +12,46% 
Аутсайдеры: Мечел ап -7,28%; Новатэк  — 6,03%; Алроса -114,19%

( Читать дальше )

Добрый день. С вами Мюррей Ганн, и сегодня я смотрю на дефляцию.

Спад на рынках активов, который прогнозировала Elliott Wave International, начался самым драматичным образом: фондовые рынки по всему миру резко упали в очень короткие сроки. Некоторые могут назвать это крахом, другие — паникой. Мы называем это первыми волнами нового медвежьего рынка, который в ближайшие месяцы должен значительно снизить основные фондовые индексы. Это не только акции. Нефть, металлы, мусорные облигации и муниципальные облигации также снижаются.
Эта дефляция цены актива является верным признаком наступления спада в экономике и неизбежно приведет к периоду сокращения долга — конечно, в частном секторе — и это то, что известно как дефляция долга.

Эти периоды были связаны с очень сложными экономическими периодами, и это время не должно отличаться.

Долговая дефляция также часто совпадает с падением потребительских цен, и этот график показывает индикатор того, что люди ожидают инфляции потребительских цен.

( Читать дальше )

В связи с пандемией коронавируса правительства принимают меры по ограничению ненужных поездок и массовых собраний. Авиакомпании, вероятно, наиболее сильно пострадали от ограничений. Высокие постоянные издержки и огромные долговые обязательства авиакомпаний делают их чрезвычайно уязвимыми к экономическим спадам. Поскольку международные и внутренние поездки на грани прекращения, банкротства кажутся реальной возможностью. В результате этой тяжелой ситуации акции авиакомпаний резко упали, потеряв с начала года 30-70%. И хотя перспективы развития отрасли в лучшем случае кажутся мрачными, было время, когда акции авиакомпаний выглядели очень привлекательными. Более трех лет назад Уоррен Баффет раскрыл значительную долю в четырех крупнейших авиакомпаниях США. Вскоре после этого, в середине декабря 2016 года, мы опубликовали следующие графики двух индексов авиакомпаний в статье под названием «Простые смертные должны оставить авиакомпании Баффету».

( Читать дальше )

Эта идея восходит еще к древним авторам Пятикнижья, одна заповедей которых звучала как «Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдавать в рост; иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост» (Втор. 23:19-20). Хотя большинство ветхозаветных предписаний осталось в прошлом, эта заповедь оказалась одной из самых живучих, сохранившись в религиях, которые вышли из Ветхого завета. Поскольку и христианские, и мусульманские богословы осуждали ростовщичество, им стали заниматься преимущественно те, кто научил других это занятия осуждать.

В наше время некоторые страны придерживаются принципов так называемых исламских финансов. Основной их них гласит, что нельзя деньги давать в долг под процент, но можно участвовать в предприятии. В соответствии с этим принципом, инвестиционный портфель не должен включать облигации и производные от них инструменты.

С развитием капитализма, однако, от этого запрета постепенно стали отказываться. На сегодняшний день ни традиционно христианские, ни некоторые мусульманские страны не придерживается запрета на взимание процента.

( Читать дальше )

Итак, паника на фондовых рынках США зашкаливает. Многие фундаментальные и технические показатели находятся на многолетних экстремумах, если не исторических рекордах. Индекс волатильности VIX, отражающий страхи инвесторов относительно творящегося на финансовых рынках безумия, достиг максимального значения за всю историю своего существования:

(Индекс волатильности VIX находится на максимуме за всю историю своего существования.)

Это же справедливо и для индекса волатильности доходности трежерис (TYVIX):

( Читать дальше )