Фрс

Всем четверг!

Главной темой на Уолл стрит вчера были данные по потребительской инфляции в виде CPI, который по сути всех разочаровал. С одной стороны опубликованные данные свидетельствуют о том, что инфляция типа замедляется, ибо темп ее наконец стал ниже. НО с другой стороны она замедляется не настолько сильно, как всем бы ОЧЕНЬ хотелось и поэтому настроение у инвесторов улучшилось буквально на пару часов. То, что инфляция хоть и чутка тормознула, но остается вблизи 40 летнего рекорда говорит о том, что ФРС имеет все основания дальше ужесточать свою политику, достаточно резким темпом, который она взяла на последнем заседании.

Важно отметить, что рынок пока слаб и с большей охотой просаживается, чем растет, а так же присутствует высокая волатильность, которая сохранится в ближайшее время, к примеру вчера рынок несколько раз успел изменить направление, а сегодня будут опубликованы новые данные по инфляции производителей, так что болтать еще будет.

Большинство аналитиков пока относятся скептически к ближайшей динамике индекса SnP и прогнозируют, что следующая остановка будет в районе 3 600 пунктов. Однако есть и те, кто ожидают технический отскок в район 4 150 пунктов, при наличие хорошего сигнала о замедлении инфляции.

( Читать дальше )

🚀Всем Доброе утро! Надеюсь не рано публикую свой пост.✨ Сейчас самое главное здоровье сохранить, а здоровье это сон. Утром проснулся и подкачал графики. Ничего меня не удивило — зигзагообразная динамика индекса РТС продолжается. Торгуем на фоне спецоперации. Вернее я акции не покупаю на фоне спецоперации. Готов покупать валюту или товарные фьючерсы но не акции. Почему? Моя мама была старшим редактором издательства Международные отношения (это перевод на разные языки протоколов ООН). И через нее прошли материалы о многих военных конфликтах. В частности конфликт на Кипре в 1963 году и в 1974 году. Я отлично знаю что военные планируют всегда одно, а по факту получается совсем другое. Но если какие дураки готовы комментировать текущие события и давать прогнозы, то пусть комментируют и прогнозируют.

🚀🚀На нашем рынке лучше всего чувствуют себя производители удобрений. Всемирный банк прогнозирует рост цен на удобрения в 2022 на 70%.

🚀🚀🚀Американский рынок вошел (почти) в зону перепроданности на дневных графиках. Смущает, что стандарт 500 нырнул ниже 4000. Зная как американцы любят всякие ложные пробои и прочие ловушки я далекоидущих выводов из этого не делаю. Просто пишу «смущает». Может я чего не понимаю в теханализе, но в марте стандарт 500 пробивает наверх нисходящий тренд и это бычий сигнал, а в мае «медведи» укатывают индекс под этот же нисхоядший тренд. Ловушка для быков.

( Читать дальше )

🚀Рост цен в Штатах охватывает все больше секторов экономики (не только энергоносители и продовольствие), что, по мнению аналитиков Market Power, требует от ФРС более агрессивного ужесточения монетарной политики.

🔹Годовая инфляция, скорее всего, прошла свой пик в марте на уровне 40-летнего максимума в 8,5%, однако замедление роста цен будет постепенным. На конец года инфляция, вероятно, останется выше 5% против целевого показателя ФРС в (😆😂🤣) 2%.

🔹Факторами замедления выступят улучшение ситуации с цепочками поставок по мере взятия под контроль ковида в Китае и ослабление спроса из-за ужесточения политики ФРС.

🔹ФРС в рамках количественного ужесточения (QT) планирует до конца года изъять из финансовой системы $0,5 трлн. Рост стоимости долларового фондирования и изъятие долларовой ликвидности негативны для большинства классов активов. Деньги станут «дороже», что негативно скажется на buyback'ах. А выкуп собственных акций компаниями был одним из главных драйверов роста американского рынка.

( Читать дальше )

Ситуация с инфляцией в США продолжает активно деградировать. Темпы рост цен замедлились до 0.3% м/м против 1.2% м/м в марте из-за падения цен на энергию на 2.7% в месяц, однако рекордно растут цены на продукты питания 0.9% м/м, снова ускоряется рост цен на новые авто до 1.1% м/м, транспортные услуги растут на 3.1% в месяц, начался разгон цен на медицинские услуги +0.5% за месяц. Цены на аренду жилья также по 0.5% м/м растут, а они составляют треть в структуре ИПЦ, бытовые, культурные и развлекательные услуги растут в диапазоне от 0.4 до 0.8% в месяц.

Инфляция постепенно въедается во все сферы услуг и во все категории товаров, становясь все более устойчивой — ближе к 6-7% среднесрочного роста, если убрать конъюнктурные моменты. Они (чиновники из ФРС и Белого дома) обещали, что инфляция временная и все само рассосется, говорили, что факторы роста цен – это логистика, цепочки поставок, сырье, Путин и инопланетяне. Совершенно упуская из виду свою безумную и безответственную фискальную и монетарную политику.

Затяжные выходные у нас выдались. Многие частные инвесторы были в предвкушении открытия российского фондового рынка. Я, как и прежде не вижу позитива для нашего рынка, ситуация в мире такова, что показывать небывалый рост котировок — не логично. Поэтому ближе к обеду IMOEX снижается на 0,4% и вряд ли эта тенденция будет нарушена. Сейчас хотелось бы обсудить, какие новости влияют на российский фондовый рынок и экономику в целом:

🇺🇸 Инфляция в США. Сегодня мы узнаем официальную инфляцию в США, от этого будет зависеть, как поведёт себя их рынок. Учитывая, что американская фонда существенно падала именно после заседания ФРС, где была повышена ключевая ставка и анонсировано, что печатный станок будет приостановлен. Если инфляция окажется выше ожиданий, то падение только усилиться (если наоборот, то рынок ещё смогут откупить на какой-то период, но коррекция всё равно 

( Читать дальше )

Пока в Москве взлетает салют, мировые активы летят вниз:

   

Владельцы ФРС зачехляют печатный станок. Пузыри сдуваются. Комоды валятся. VIX может закрыться выше 33. Давно его туда не выносило. Красота!

Завтра послезавтра полетим и мы.

Завтра мы никуда не полетим. Завтра мосбиржа спит. А амеры вполне могут продолжить падение.

--------------------
Свежак — в дзене с зеркалом в телеге (подпишись на случай введения санкций)

Независимо от того, возможно ли это.

Весь фундаментальный анализ акций построен на существующей структуре спроса и прошлых соотношениях цен. Соответственно, и технический анализ тоже. Все уровни цен и тренды, относятся к старым условиям.

Ясно, что есть люди будут, отапливать жилье тоже.

Впрочем, еда, скорее всего сильно упростится (меньше трат на рестораны) и жильё будет меньше по площади на одного человека, ближе к общежитию. Отапливать зимой и охлаждать летом дешевле.

Туризма, в нынешнем виде, не будет. Только очень богатые, смогут путешествовать. Как это и было, например, в 1950х годах.

Нет туризма, не нужно столько самолётов, да и новые разрабатывать зачем?

Когда мало денег на еду, то и новый ноутбук или телефон, вроде, как не нужны. Старые работают.

Если новые не нужны, то и на разработку и производство новых деньги тоже можно инвесторам не тратить. Техническая деградация.

Квалифицированные специалисты может и нужны, но в малом количестве. Массовое высшее образование не окупится. Уже сейчас многие выплачивают долги за учебу десятилетия.

Это будет совсем другая экономика.

Какая?

Что ещё?

В мире три самые обсуждаемые темы.

• Предстоящее ужесточение ФРС
• Эмбарго на РФ энергоресурсы
• Замедление роста в Китае

Все темы пока только разгоняются и на горизонте не видно признаков послабления.

Новости: 9-15 Мая 2022 год.

( Читать дальше )

Так называемый «запад» состоит из стран, элиты, власть и СМИ которых контролируют владельцы частного банковского картеля «ФРС США». Эти страны ввели и/или поддержали так называемые «санкции» против русского народа. На глобусе «запад» выглядит так:

   

Как видим, ублюдков не так много. Но они умны, хорошо организованы, богаты, агрессивны и крайне опасны. Настоящие террористы.

При желании, Россия сможет:

( Читать дальше )

#мнение

🆘Действия ФРС сейчас многие критикуют. Но Пауэлл человек подневольный. Понятно, что закончились стимулы бюджетные, что сразу сказалось на динамике американской экономике, она в стагнации, про рецессию пока говорить рано. Но вполне возможна, если заглядывать на дальние горизонты.

❌Чтобы остановить цены на сырьевых рынках, нужно закрутить гайки: не просто поднять ставки, а сократить избыточную долларовую ликвидность. А здесь как раз кроется интрига. С одной стороны, критика американского ЦБ была в том, что подняли на полпроцента. Два процента будет где-то к сентябрю — ноябрю. Как я отмечал уже давно, показатель теневой ставки в отличие от той, которую мы видели в период 18-19 годов, тогда она была минус 4%, и начинала идти к нулю. Как раз в преддверии повышения номинальной ставки. В итоге реальное повышение ставки превысило 5%.

( Читать дальше )