ЦБ

Сегодня пятница, участников рынка беспокоят расчеты по сделкам T+ а именно — продолжит ли работу биржа в прежнем режиме? И что будет с официальными курсами, которые были зафискированы на всю эту неделю? На сайте Московской биржи и ЦБ информации на этот счет НОЛЬ! Это профессиональная некомпетентность как минимум! А то и дестабилизация и без того напряженной ситуации. ДБ одним словом!
UPD: Информация об операциях Банка России в период с 6 по 30 апреля 2020 года  — информация размещена после открытия торгов, есть только дата 3 апреля 2020 года — как удобно! А на сайте Мосбиржи и в биржевых терминалах на 10:45 так и нет нихрена!

ЦБ продал долларов:

• понедельник: 16 млрд руб
• вторник: 15,8 млрд руб
• на прошлой неделе в среднем: 13 млрд руб/день

Стратегия ЦБ: продавать валюты столько, чтобы компенсировать падение валюты от экспортных валютных доходов на рынке.

Средства:

• стратегия 1: валюта ФНБ для сделки со Сбербанком. Срок: март-сентябрь 2020
• стартегия 2: бюджетное правило и средства ФНБ

ВТБ Капитал про стратегию 1:

Мы подсчитали, что для того, чтобы сохранить предложение валюты на внутреннем рынке на уровне, соответствующем 25 долл. за баррель Urals, при цене 20, 15 и 10 долл./барр. Банку России нужно будет ежемесячно дополнительно (т.е. сверх объемов, реализуемых в рамках бюджетного правила) продавать соответственно 0,5 млрд долл., 1,1 млрд долл. и 2,6 млрд долл.

ВТБ Капитал про стратегию 2:

Мы посчитали, что если добавить газовые статьи, то при каждом снижении цен на нефть на 5 долл./барр. в ценовом промежутке от 40 долл. до 15 долл. операции Минфина в рамках бюджетного правила компенсируют около 0,9 млрд долл. из 1,5 млрд долл. выпадающих экспортных доходов.

Кроме того:
ЦБ РФ сообщил о том, что начинает серию еженедельных онлайн-пресс-конференций, на которых будет на регулярной основе рассказывать о своем видении текущей ситуации и о реализации принятых и о планируемых стабилизационных мерах. Первая такая прессконференция состоится 3 апреля, в 15:00 по московскому времени.

Мой вывод:
Пока механизмы агрессивной продажи валюты ЦБ работают, доллару будет сложно подняться существенно выше 80.
Поэтому чтобы доллар вырос, надо ждать пока что-то в этих механизмах сломается.
В целом конечно ЦБ делает все грамотно: накапливал валюту пока рубль был дешевый, сейчас валюта стала дорогой, ЦБ ее продает.

Сегодня российский рынок растет, несмотря на падение американских акций. Индекс Мосбиржи торгуется в плюсе, более 1%. Индекс S&P 500  вчера упал на 4,41%. В целом сегодняшний рост российского рынка нельзя назвать устойчивым, пока наблюдается очередной отскок. Поводом для роста рынка стало оживление нефтяных котировок, рост более 6%. Нефть Brent торгуется около 27 долл.

Нефть в последние дни пытается закрепиться около минимального уровня 2016 года. Относительно нефти в СМИ гуляют разные страшилки, но человечество пока еще не нашло альтернативу традиционным источникам энергии. Сейчас ситуация с нефтью похожа на давнюю историю с золотом. В 2000 году золото упало до 250 долл., а СМИ и эксперты писали о конце эры золота. Европейские Центробанки избавлялись от золота. В итоге, через 10 лет, золото выросло почти в 8 раз.

В четверг пользуются хорошим спросом акции нефтяных компаний, на фоне оживления нефти. С конца января акции российской нефтянки существенно упали, сейчас хороший момент покупки дешевых бумаг. Ослабление руля, частично компенсирует нефтяникам, снижение стоимости нефти. Рубль пока стабилен, на фоне продаж валюты ЦБ. В ближайшие дни рубль может укрепиться до 77 за долл. Стоит отметить, что рубль реагирует на нефть, но не так критично, как в предыдущие годы. Из-за того, что экономика постепенно диверсифицируется.  

( Читать дальше )

Источник 
Давайте во-первых разберемся, много ли продает ЦБ валюты? Если Вы зайдете на сайт Банка России, то вы узнаете что он вообще не продает валюту. НОЛЬ.
«Данные по операциям Банка России на внутреннем валютном рынке (ежедневно)»
Дело в том, что проводимые ЦБ операции на валютном рынке он не считает своими (хотя именно он принимает решение что и как делать — зеркалировать ли операции Минфина или нет, продавать ли с опережением и т.д.) и лукаво записывает их в операции Минфина. Так что, сколько чего он сделал на рынке, видно из другого отчета*:
«Факторы формирования ликвидности банковского сектора (по дням)»
Тут есть тонкость: указанная дата операций на самом деле — это дата расчетов по сделкам, сами сделки совершаются на один рабочий день раньше.

Нетрудно убедиться, что объемы продаж весьма невелики и их действительно хватит такими темпами на несколько лет даже при таких вот ценах на нефть близких к нулевым (URALS уже 11 долларов, что ниже цен 1998 года с учетом долларовой инфляции). Видно как ЦБ увеличил объемы при падении нейти ниже 25 долларов («по сделке по продаже акций Сбербанком»). Хватит ли их для того чтобы курс оставался стабильным долгое время — отдельный вопрос, но на горизонте нескольких месяцев такой проблемы нет.

( Читать дальше )

В рамках рубрики ЧтоГдеКогда для инвесторов прозвучал следующий вопрос от одного из инвесторов.

Какие цели Центральные Банки себе ставят и какими методами они их достигают?

   

Большинство голосов

( Читать дальше )

Структура сомнительных операций и секторы экономики, формировавшие спрос на теневые финансовые услугиВ 2019 году продолжилось снижение объемов сомнительных операций.

По сравнению с 2018 годом наиболее значительно сократились сомнительные операции с наличными денежными средствами.

Объемы операций с признаками обналичивания денежных средств в банковском секторе (через счета и платежные карты физических лиц, корпоративные карты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) уменьшились в 1,9 раза. В структуре указанных операций, как и в предыдущие периоды, основную долю составляли выдачи со счетов (включая платежные карты) физических лиц (60%).

Еще более интенсивно снижалось обналичивание вне банковского сектора: более чем в три раза сократились транзитные операции повышенного риска1, направленные на безналичную компенсацию наличной выручки, «продаваемой» третьим лицам торговыми и туристскими компаниями, платежными агентами.

( Читать дальше )

Мы стоим на пороге энергетического кризиса, пик добычи ископаемых ресурсов (нефти, газа, угля, цветных, черных металлов и т.д.) по некоторым позициям либо уже пройден, либо будет пройден до 2025 года. Рост экономики напрямую был связан с ускоренным ростом населения планеты теперь дальнейший рост стратегически не возможен т.к. на это больше нет кормовой базы (ресурсов). Последние десятилетия, со времен Рейгана, потребление росло за счет все увеличивающейся закредитованности населения, компаний и так называемых развитых государств (основное производство в США это доллары). Из за чрезмерной закредитованности дальше это делать невозможно и не зачем т.к. падает эффективность вложения капитала и возрастают риски невозврата в следствие снижения платежеспособности.
 В итоге покупать во все возрастающих объемах как того требует экономика построенная на судном проценте некому, а открыто сказать что нужно всем жить хуже … смерти подобно и производить во все возрастающих объемах  невозможно т.к. энергоресурсы заканчиваются и в будущем их будет становиться все меньше и меньше – встал вопрос о сокращении потребления. Это слом привычного уклада жизни. Добровольно никто сокращать свое потребление не будет как не агитируй (зеленые, Гретта Туту и т.д.). Соответственно, чтобы ВСЕ государства, Все предприятия, ВСЕХ ЛЮДЕЙ заставить сократить потребление нужны ШОК и НАСИЛИЕ. Исторически капитализм ВСЕГДА выходил из таких ситуаций ПУТЕМ ВОЙНЫ. Капиталы в этот момент преумножались путем вложения в производство оружия и осуществления грабежа, количество людей сокращалось, а побежденные страны вместе с их рынками сбыта и ресурсами поглощались победителями. Но сегодня экономика глобальна и нет рынков сбыта, которые бы не были в нее включены – завоевывать нечего, а ресурсы становятся возобновляемыми. Наличие ядерного оружия делает традиционное военное столкновение очень опасным делом, т.к. велика вероятность катастрофы планетарного масштаба и отсидеться всесильным мира сего нигде не удастся (сидеть в пожизненно в подземном бункере так себе удовольствие). Поэтому, сегодня война ведется гибридными методами. Т.е. это сочетание локальных войн без применения ядерного оружия (Грузия, Украина, Сирия и т.д.), информационных войн (фейсбуки, твиттеры и т.п.), экономических (торговые, валютные войны, санкции). Воевать с Россией традиционным оружием может выйти себе дороже поэтому был выбран вариант биологическая война. Потому что определить агрессора и доказать его вину в глазах мирового сообщества, а тем более ответить на это ракетным ударом не представляется возможным. По границам РФ развернута сеть лабораторий, которые изготавливают, изучают и применяют биологическое оружие (Грузия, Узбекистан, Молдова, Украина и т.д.). Эксперименты с этим оружием ведутся давно – свиной, птичий грипп, эбола, атипичная пневмония – все это эксперименты по получению штамма, который можно «контролировать» и направлять против отдельных наций и государств. Несколько лет назад по этой причине Путин запретил вывоз генетического материала из России, и это внушает мне надежду, что власти в курсе происходящего и готовились к сложившейся ситуации заранее. События:

 1. В январе этого года поступили новости из Китая о эпидемии короновируса. И хотя он не является столь смертельным как чума или холера, но при этом в 4-5 раз заразней гриппа (легко распространяется) и с более высокой смертностью «реальная смертность от вируса на сегодня 17%, ибо считать ее следует от завершенных случаев, а не от всей массы диагностированных. И это ещё цветочки, поскольку пик пандемии ещё далёк, и пока всем хватает медицинских возможностей. Что будет, когда счёт пойдёт на миллионы заболевших, а медики захлебнутся от наплыва, Бог знает, но до 25% выглядят вполне реальным.». Эпидемии ОРВИ случаются ежегодно по 2-3 раза, но на этот раз меры по изоляции городов всего Китая были БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ.

( Читать дальше )

Первая пресс-конференция состоится в пятницу, 3 апреля, в 15:00. В ходе мероприятия Председатель Банка России Эльвира Набиуллина представит видение регулятором текущей ситуации, расскажет о реализации принятых и о планируемых мерах, направленных на снижение влияния пандемии коронавируса и волатильности на финансовых рынках на финансовый сектор, экономику и граждан.

  Мы рождены в СССР, нас консультациями и планируемыми мерами не запугаешь! 

Ваш все тот же самый, 
    S. Hamster

P.S.

 как я красиво нарисовал по данным ЦБ на Excel  страшно красивую табличку?!

Международные резервы по состоянию на 20 марта составили 551,2 млрд долларов США, сократившись за неделю на 29,8 млрд долларов США, или на 5,1%, под преобладающим воздействием отрицательной валютной и рыночной переоценки.

26 марта 2020 года

Из обзора ЦБ «Российский финансовый рынок: основные итоги 2019 года»

В начале 2020 года интерес к фондовому рынку сохранился, при этом даже в марте, когда ситуация на фондовых рынках стала более волатильной, прирост клиентов — физических лиц продолжился за счет наиболее риск-ориентированных инвесторов, скупавших подешевевшие активы в надежде на их дальнейший рост.

Развитие ситуации с коронавирусом в начале 2020 года на фоне замедления темпов роста мировой экономики привело к заметному снижению аппетита к риску у инвесторов, что не могло не затронуть российский финансовый рынок. Однако оптимальное сочетание мер денежно-кредитной и бюджетной политики при своевременном принятии решений, направленных на поддержание финансовой стабильности, позволяет смягчить последствия негативных изменений внешних условий

источник

В последний день марта российский рынок подрастает, индекс Мосбиржи в плюсе около 3%. Поводом для роста стало оживление американских рынков и нефти. Индекс S&P 500 повысился на 3,35%. Российский рынок за последние два месяца существенно упал, поэтому рост с конца марта надо рассматривать как отскок вверх. Поскольку в стране останавливается все больше предприятий из-за короновируса, а это будет оказывать давление на экономику. Сейчас сложно предсказать сроки завершения эпидемии, но то, что на улицах становится все меньше людей — является позитивным моментом. Однако статистика по эпидемии пока не улучшается, развивается по нарастающей.

Нефтяной рынок во вторник в плюсе около 3% по Brent, после переговоров Путина и Трампа. Главы двух стран согласились с тем, что нефтяному рынку нужна стабилизация. Чем закончатся переговоры неизвестно, но низкие цены никого не устраивают. Тем более перед предстоящими президентскими выборами в США. Технически на графике нефти Brent закрылся «разрыв» от 28 марта. Нефть пробила вниз минимум 2016 года и вновь вернулась к минимуму. В ближайшие дни можно ожидать стабилизацию нефти на текущем уровне, около 28 долл.     

( Читать дальше )