ЦБ

Курсы валют ЦБ на 17 октября: 
💵 USD — ↘️ 97,2865
💶 EUR — ↘️ 102,5200
💴 CNY — ↘️ 13,2893 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника вырос на 1,33%, составив 3 234,78 пункта.

▫️ ЦБ РФ опубликовал результаты мониторинга ставок по депозитам в десяти крупнейших кредитных организациях за I декаду октября. Средняя ставка составила 10,18%, при ставке 10,189% декадой ранее. Максимальными оказались ставки по вкладам на срок от 91 до 180 дней, их средняя составила 11,16%.

▫️Сегодня вступил в силу президентский указ о продаже валютной выручки отдельными экспортёрами. Напомним, компании из необнародованного списка будут обязаны переводить на свои счета в российских банках не менее 80% валютной выручки, 90% которой должны продавать на внутреннем рынке.

▫️Минфин сообщает, что средняя цена на нефть Urals с 15 сентября по 14 октября 2023 года составила $83,35 за баррель, при цене нефти North Sea Dated (аналог Brent) $93,43. Согласно расчётам ведомства, экспортная пошлина на нефть с 1 ноября увеличится на $2,3 и составит $26,2 за тонну, сообщается на сайте Министерства финансов РФ.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 14 – 16 октября: 
💵 USD — ↗️ 97,3075
💶 EUR — ↘️ 102,5523
💴 CNY — ↗️ 13,3026 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы прибавляет 0,56%, составив 3 192,33 пункта.

▫️ Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в интервью «Интерфаксу» сообщил, что, по его мнению, на октябрьском заседании совета директоров Банка России по ДКП будет рассматриваться широкий круг альтернатив повышению ключевой ставки. Кроме того, сообщил он, они предметно рассматривались и на заседаниях в июле и сентябре.

▫️ Появились новые детали, касающиеся указа президента о продаже валюты экспортёрами: указ вступает в силу с 16 октября, компании обяжут зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% от полученной валюты, и продавать на внутреннем рынке в течение двух недель не менее 90% от этого объёма, — сообщают «Ведомости», со ссылкой на аппарат кабмина. Кроме того, канал MarketTwits приводит слова Владимира Путина, касательно исполнения других пунктов указа: «Задача представителей Росфинмониторинга — не вмешиваться в управление компаниями, а получать достоверную информацию об исполнении указа».

( Читать дальше )

все фигня кроме пчел, да если разобраться и пчелы тоже фигня )))

рынок порвет любого президента, трех цбшниц и не заметит, что в россии происходило не однократно.
нынешний то президент опытный — руку на рельсы не кладет )))
ставке и курсу другого пути, кроме вверх ни по ТА, ни по ФА просто нет. да оно вниз и не надо никому.
ипотека после повышения ставки к 13% прет, как на дрожжах, выкупают все по любым ценам и не собираются останавливаться.
ставка — стимул этого процесса, а если в россии вся верхушка, включая президента прямо топит за рост ипотеки, не надо быть квалифицированным финансистом и политологом, чтобы понять куда пойдет ставка, а вместе с ней (или даже вперед) и курс.

самая лучшая иллюстрация — график. откатили на d1 точно на 61,8 фибо — самая распространенная коррекция.

откат на 61,8% фибо в указе вчера был? нет ))) значит считаем это, как и положено коррекцией и идем вверх.

когда ж поймут то, что доллар в россии можно запретить, а сколько нибудь долго управлять его курсом просто невозможно.

( Читать дальше )

Счет текущих операций: внутри 3 кв. наблюдалось восстановление

По предварительной оценке ЦБ, в сентябре продолжила улучшаться статистика по счету текущих операций – его профицит вырос до 9,6 млрд долл. против 5,7 млрд долл. в августе. Кстати, августовская и июльская оценки была также пересмотрены в лучшую сторону – до 1,3 млрд долл. и 5,7 млрд долл. (из отрицательной области и против 2,8 млрд долл., соответственно). Основной причиной улучшения м./м. мы видим расширение торгового баланса (13,1 млрд долл. против 11,0 млрд долл. за счет роста экспорта при стабилизировавшемся импорте). Также позитивно повлияла динамика импорта услуг (он сократился с 6,9 млрд долл. до 5,6 млрд долл.), которая может объясняться приближением к концу сезона отпусков.

Статистика за июль ослабила результат за 3 кв. Хотя за 3 кв. в целом (относительно 2 кв.) сальдо баланса товаров и услуг с исключением сезонности заметно не улучшилось (см. график), в течение квартала наблюдалась восстановительная динамика – от локального минимума в июне-июле 2023 г. до текущих уровней. Это, при прочих равных, должно поддержать рубль.

( Читать дальше )

Чистый приток средств розничных инвесторов в облигации на Мосбирже в сентябре вырос на 25% и составил 273 млрд руб. Это рекордный показатель в истории российского долгового рынка, сообщил «Ведомостям» представитель биржи. С начала 2023 г. объем вложений физических лиц в российский долговой рынок вплотную приблизился к 1 трлн – 997,7 млрд руб. Из них на инвестиции в корпоративные облигации приходится 850,5 млрд руб., в ОФЗ – 145,1 млрд руб., в региональные облигации – 2,1 млрд руб. Приток денег частных инвесторов в акции и паи инвестиционных фондов за девять месяцев этого года был почти в 5 раз меньше, чем в облигации, – 224 млрд руб, пишут Ведомости.

В целом такая тенденция неудивительна: рост ключевой ставки повышает привлекательность облигаций, т.к. растет доходность. Многие игроки, действительно, предпочитают в текущей ситуации, когда рынок акций уже значительно вырос с начала года, а ставки по депозитам ниже ключевой ставки, перекладываться в облигации, дабы фиксировать высокую доходность на несколько лет вперед.

( Читать дальше )

Валютный рынок. Вчера волатильность на валютном рынке несколько снизилась, однако ввиду ощутимого снижения объема предложения во второй половине дня курс доллара так и не смог удержаться ниже отметки в 100 руб., отыграв большую часть потерь понедельника. Курс юаня также вернулся выше 13,7 руб. Обе валюты продолжают проторговывать район максимумов года(102,34 и 14,02 руб. соответственно)  на фоне по-прежнему более устойчивого спроса на валюту. Риски развития спекулятивного подъема курсов американской и китайской валюты на несколько более высокие уровни, в район 106 руб. и  14,5 руб., пока остаются высокими.


( Читать дальше )

Во вторник доллар несколько отступил от максимумов предыдущего дня, когда курс поднимался выше 102 руб. В утренние часы USD преодолел отметку в 101,9 руб., однако далее встретил сопротивление и к середине дня скорректировался почти до 99,25 руб. Тем не менее, этот уровень вероятно вновь показался участникам привлекательным для покупок, в результате чего к концу рабочего дня доллар поднимался выше 100 руб.

В ближайшее время рублю остается надеяться лишь на то, что ближе к окончанию недели или с началом второй половины месяца давление на него будет постепенно ослабевать из-за увеличения предложения валюты экспортеров. К тому же уровни 100+ руб., вероятно, на данный момент весьма привлекательны для продажи валютной выручки. В то же время увеличение объема продаж валютной выручки крупнейшими экспортерами, о котором по итогам сентября сообщал накануне в своем обзоре ЦБ, судя по всему, не гарантируют видимую поддержку рублю. Даже с учетом возможного ослабления давления на российскую валюту во второй половине месяца можно ожидать сохранения торгов по паре доллар/рубль вблизи отметки в 100 руб.

Кравченко Юрий

( Читать дальше )

ФРС и ЕЦБ планируют снизить ставки к середине 2024 года.

— Ежеквартальный прогноз того, чего ожидать от денежно-кредитной политики.
— ФРС и ЕЦБ планируют снизить ставки к середине следующего года.

8 октября 2023 г. в 15:30 GMT+3
Новая более высокая и более длинная стадия Глобальная денежно-кредитная политика может продлиться только до первых месяцев 2024 года, когда центральные банки начнут двигаться в сторону снижения стоимости заимствований.

Именно такой прогноз предсказывает Bloomberg Economics, чей совокупный показатель мировых процентных ставок, как ожидается, начнет стремительно снижаться в первом квартале. В странах с развитой экономикой этот сдвиг займет лишь немного больше времени, прежде чем они тоже синхронизируются в сторону понижения.

Ожидается, что к концу следующего года только два из 23 центральных банков в нашем ежеквартальном глобальном прогнозе не перейдут к снижению ставок: стоимость заимствований в подверженной инфляции Турции, как ожидается, останется стабильной, в то время как Банк Японии, как ожидается, наконец-то выйдет из негативной денежно-кредитной политики. 

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 7-9 октября: 
💵 USD — ↗️ 100,4911
💶 EUR — ↗️ 106,0100
💴 CNY — ↗️ 13,7373

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы составил 3 144,89 пункта, прибавляя 0,42%.

▫️ Курс доллара впервые с 14 августа превысил 101 рубль в ходе торгов на Мосбирже. Вчера помощник президента РФ Максим Орешкин на полях форума «Валдай», отвечая на вопросы журналистов, заявил, что меры по укреплению рубля «рано или поздно» помогут.

▫️Банк России на своём сайте опубликовал очередной выпуск «Мониторинга отраслевых финансовых потоков». Объём входящих платежей, проведённых в сентябре через платёжную систему ЦБ, на 17,3% превзошёл средний уровень II квартала, что является признаком значимого повышения экономической активности. Наиболее активный рост наблюдался в экспортных и инвестиционных отраслях, а также в отраслях промежуточного потребления. 

▫️ Правительством принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер.

( Читать дальше )

Инвесторы были родственниками, которые передавали друг другу инсайд для совершения более выгодных сделок

Банк России пресек манипуляцию фьючерсными контрактами на бирже пятью инвесторами-родственниками, которые хотели победить в инвестиционном конкурсе, организованном одним из российских брокеров, следует из сообщения ЦБ.

В частности, Алексей, Тамара, Константин и Артем Шубины, а также Татьяна Дроздова с мая 2022 года по февраль 2023 года совершали взаимные сделки с фьючерсами по предварительному соглашению, чтобы одержать победу в инвестиционном конкурсе. Эти операции привели к существенным отклонениям объема торгов фьючерсами.

Участники сделок нарушили закон о манипулировании, так как передавали информацию о сделках – а это считается инсайдом, поясняет регулятор. ЦБ выдал предписания инвесторам, а также «Тинькофф банку» и его структурам, Московской бирже, ВТБ, «Инвестиционной палате». В отношении инвесторов также приняты меры в рамках административного производства и ограничены операции по их торговым счетам.

( Читать дальше )