ПАО «Группа Черкизово» – крупнейший в России производитель мясной продукции в натуральном выражении по оценке журнала «Агроинвестор» за 2023 год. Продукция Группы реализуется под такими брендами, как «Петелинка», «Куриное царство», «Пава-Пава», «Черкизово», «Самсон», «Casademont», «Pit Product» и др.
11:00-15:00
размещение 30 июля
Об организации
1- Черкизово: Российская группа компаний, предприятие, занимающееся производством мясной продукции.
2- Группа «Черкизово» производит продукты и субпродукты из курицы, включая широкий ассортимент брендированного куриного мяса.
3-выпуски облигаций:
RU000A102LD1
RU000A105C28
RU000A1024W4
RU000A105M67
Цель оценки:Оценка состояния компании с целью приобретения облигаций эмитента.
Общие значения (за 6 мес. 2023г)
1-Выручка: 10127,18 млн.руб.
2-Прибыль: 7089,673 млн.руб
Оценка
Общая динамика
1-Динамика выручки: 333,6% (YoY)
2-Динамика прибыли: 3289,2% (YoY)
3-Динамика долговой нагрузки: -21,4% (*)
4-Динамика активов: -3,8% (*)
Оценка по коэффициентам: 3 из 5
Кредитный рейтинг:
ruAA-
Вывод: отличный эмитент под покупку облигаций, долговая нагрузка в идеальном состоянии, долг/собственный капитал 1:1.
За год компания нарастила прибыль в 3289,2%, что говорит о восстановлении финансовой составляющей компании.
Долговая нагрузка за 6 мес. Снизилась на 21,4%.
Бурную реакцию вызвала новость опубликованная ранее «Это безумие!», в угоду климатическому безумию Ирландия может пустить на мясо 200 тыс. коров.
По странам, динамика с 1961 по 2019 год в видео здесь.
На 2019 год:
Один из крупнейших производителей мясной продукции в России,группа Черкизово, представил годовой отчет за 2022 год. Компания увеличила выручку на 15%, но зафиксировала падение чистой прибыли на фоне крупных трат — сделки по приобретению активов ГК Русское зерно и вложений в агрессивную инвестиционную программу.
🔹 Выручка по итогам года увеличилась на 15,1% — до 184,3 млрд рублей.
🔹 Скорректированный показатель EBITDA вырос на 3% — до 30,2 млрд рублей.
🔹 Чистая прибыль сократилась на 14% — до 14,5 млрд рублей.
Падение чистой прибыли обусловлено переоценкой биологических активов и непроданного урожая. Кроме этого, во второй половине 2022 года группа Черкизово увеличила общий долг — с 89,9 млрд в 2021 году до 133 млрд рублей. Деньги пошли на приобретение активов ГК Русское зерно у банка Траст и расширение инвестиционной программы.
С учетом повышенной волатильности рынка мы считаем, что возможность участия в этих размещениях и ориентиры целесообразно рассматривать ближе к датам размещения.Афонин Александр
ЧЕРКИЗОВО заняло 4-ое место в рейтинге интересов читателей моего канала
Удивительно, но согласно результатам голосования, интерес к сельхоз компании у подписчиков выше, чем к модным технологичным OZON и ТИНЬКОФФ!!
Что приходит на ум при прочтении «сельское хозяйство»?
Застой, алкоголизм и бедность...
А OZON это компания будущего с фантастическим ростом!
🔻 Индекс Мосбиржи: 2 342,63 (-3,40%)
🔻 Индекс РТС: 926,08 (-3,07%)
Глава Банка России Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме с докладом. Основной тезис — смена парадигмы с таргетирования инфляции «любой ценой» на финансирование внутреннего развития страны. Возврата к целевому показателю инфляции в 4% Банк России ожидает в 2024 году.
К российской Системе Передачи Финансовых Сообщений «СПФС» (аналог SWIFT) присоединились 52 иностранные организации из 12 стран мира.
Металлургов освободят от акциза на жидкую сталь, которая производится для собственных нужд компании.
VK и Сбербанк продадут активы «Ситимобила» владельцу «Таксовичкоф». Сделку закроют во втором квартале, сумма не раскрывается.
Группа «Черкизово» вложит 200 млрд рублей в создание логистического парка «Бекасово». В состав комплекса войдут производственные помещения, склады и гостиница.
«Яндекс Маркет» запустит услугу хранения, обработки и доставки товаров со своего склада для других маркетплейсов.
Мои 5коп к отчету Группы Черкизово по результатам 2021 года.
Отмечу рост практически всех финансовых показателей: Выручка, Чистая прибыль, Активы, Собственный капитал — это позитив;Разница между рыночной ставкой и пониженной ставкой равна Ключевой ставке Банка России («Ключевая ставка») и компенсируется Министерствомсельского хозяйства аккредитованным банкамто Черкизово выигрывает от повышения Ключевой ставки. Например Черкизово взяло кредит под 10% годовых и ключевой ставкой 4,25 то эффективная ставка кредиты была б 5,75% (10-4,25), но тот же кредит при текущей ключевой ставке ( 9,5%) уже будет иметь эффективную ставку 0,5% в год ( 10-9,5)… я не знаю что произойдет если рыночная ставка окажется ниже Ключевой ставки, но однозначно такое фондирование на руку и акционерам Компании.