Южуралзолото

Доброе утро, инвесторы!

🟡 ЮГК больше не может вести бизнес в США и сотрудничать с американскими компаниями. Это не страшно. Зарубежных активов у нас нет, и с компаниями из США мы практически не работали и до санкций.

🟡 Для ЮГК существенно затрудняются расчеты в долларах США. Тут надо сказать, что еще с 2022 года перестали использовать доллары в расчетах. Мы продаем золото и покупаем иностранное оборудование за валюту дружественных стран (чаще всего это китайские юани).

🟡 Попадание в санкционный список не стало для ЮГК неожиданностью. За последние два года санкции превратились в новую реальность для сотен российских компаний. Наши коллеги по золотодобывающей отрасли попали под санкционные ограничения в прошлом году и сумели адаптировать бизнес-процессы так, чтобы продолжать устойчиво функционировать. Мы внимательно изучили их опыт и заранее перенастроили свои процессы таким образом, чтобы возможное введение санкций не парализовало наш бизнес.

🟡 ЮГК продолжает производство и реализацию золота, согласно утвержденным планам, и успешно реализует принятую в конце прошлого года программу повышения капитализации компании.

С конца прошлой недели российский фондовый рынок находился под давлением в ожидании санкций со стороны ЕС и США. 

В рамках расширения санкций в отношении России США ввели экспортные ограничения в отношении в общей сложности 93 иностранных компаний, в том числе 63 из России. Об этом сообщило Министерство торговли США.

Ограничения касаются 16 компаний из Турции, 8 — из Китая, 4 — из ОАЭ.  Для нас, важнее список публичных компаний, акции, которые торгуются на МосБирже:

— «Новатэк Мурманск» (дочерняя компания НОВАТЭКа). Может затронуть проект СПГ «Арктик СПГ-2».

— «СМАРТ СПГ» (совместное предприятие Совкомфлота и НОВАТЭКа). Компания выполняет функцию владельца и оператора флота танкеров-газовозов для обеспечения проекта «Арктик СПГ-2», а также других текущих и перспективных проектов НОВАТЭКа.

— СПБ банк (депозитарий СПБ Биржи). Это может препятствовать разблокировке активов российских инвестор на СПБ бирже.

Есть много компаний, о которых говорят все, такие как Сбербанк, Лукойл, Магнит и многие другие. Но такие компании уже достаточно дорогие по мультипликаторам и есть у каждого. Много на них не заработать: они растут вместе с рынком, даже можно сказать, что они и есть рынок — стоимость рынка складывается из таких компаний.

Но есть так называемые недооцененные компании, на которые пока мало обращают внимание, и по этой причине у них сейчас достаточно интересная стоимость и привлекательные мультипликаторы, в то время как компания растет и у нее все хорошо. Однако когда цена компании начнет еще активнее расти и на нее рынок обратит внимание, стоимость акций уже будет не такая приятная. При написании статьи ориентировался на операционные показатели, их рост и динамику.

1 место: Южуралзолото ГК

Одна из крупнейших золотодобывающих компаний России занимает №2 по объему ресурсов золота и №4 по производству золота в стране. Цена золота привязана к доллару, и благодаря этому оно может быть хорошим активом против девальвации рубля.

Друзья, искренне благодарю за обратную связь по размещению Exel файла с актуальным портфелем и историей сделок. Работа над файлом продолжается. Спасибо тем, кто откликается (оценка поста/сообщение).

Лидеры портфеля за неделю.
— ЭсЭфАй +14,84% (текущая дох-ть 78%)
— Южуралзолото +11,38%  (текущая дох-ть 42.01%)
Покупку этих бумаг озвучил 28 ноября здесь:
https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/403 

Аутсайдеры портфеля за неделю.
— Евротранс -13,80% (тек дох-ть 13,32%). Покупка https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/403
— НПК ОВК -8,20% (тек 41,30%) Покупка 26.12.23 https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/416

Последние добавленные позиции:
29 янв 2024г. Сегежа, VK, Хендерсон и другие
https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/433

Актуальный портфель/История сделок/Аналитика торговых операций
https://drive.google.com/drive/folders/1HKBuu4WsFsYn5BDltBv7607Kxg6oO3IL?usp=drive_link

Контакты для связи.
Вопросы, предложения, пожелания.
Email: maximmikhaylevskiy@gmail.com

Доброе утро, инвесторы!

На нашем Березняковском месторождении был участок нефтепровода, который не позволял в полной мере использовать потенциал месторождения и накладывал дополнительные ограничения на работу из-за его близости к объектам ЮГК.

Однако в апреле 2023 года мы с «Транснефть-Урал» достигли соглашения о переносе участка: две новые обходные нитки нефтепровода пройдут на удалении от карьеров и горно-обогатительного комбината, благодаря чему перед нами открываются возможности для увеличения объемов добычи золота на Березняковском месторождении в будущем.

Мероприятия по переносу нефтепровода начались летом прошлого года.

Ссылка на релиз: http://ir.ugold.ru/tpost/p2c4uyno11-dostignutie-dogovorennosti-s-transneftyu 

Ваш ЮГК

Добрый день, инвесторы!

По мнению аналитиков, котировки компании могут продолжить рост и превысить отметку в 0,9 рублей и вот почему:

🚀 Ожидается существенный рост производства золота в 2024–2028 годах за счет запуска проекта ГОК «Высокое» и ЗИФ «Коммунар»;

🚀 Пик по капитальным расходам пройден: капзатраты  в  2024–2026  гг. планируются на уровне 10–15 млрд руб. — значительно ниже среднего уровня 2020–2023 гг.  (25  млрд  руб.). Основной проект роста компании в Сибири — ГОК  «Высокое»  —  фактически  запущен  в  4К23  и  уже  более  чем  на  50% профинансирован в предыдущие периоды.

🚀 Привлекательный  дисконт: на сегодняшний день бумаги ЮГК торгуются с мультипликаторами EV/EBITDA и P/E 2024П в 5,2 и 6,2 соответственно.

Источник: https://t.me/sinara_finance/4248

Добрый день, инвесторы!

По мнению аналитиков, ЮГК – топ акция в секторе золотодобычи 🚀

Основные их тезисы – в карточках ⤵️