Яндекс

1. Сбер — 24%. Чуть резал. Всё ещё недорог, но уже не настолько сексуален, как раньше. Консервативно закладываю 30+ див за 2023, 33+ за 2024, ну а что будет — увидим.

2. Русагро — 10,3%. Вы меня знаете — вижу сектор изнутри и снаружи, риски прописки в рынке трендово снижаются, есть апсайд, есть отраслевая роль в портфеле.

3. Роснефть — 7,2%. Без изменений. Склонен согласиться с Весёлым Инвестором — рынок увлечённо бежит на убой в Лукойл и забыл переоценить и Росю, и её див за 2023 год. Жирно, гнусно, надёжно.

4. Черкизово — 6,4%. Без изменений. Я вам обещал, что крупный агросектор будет жрать середняков и пухнуть? Получите, распишитесь.

Примерно неделю назад писал про ИТ сектор России: Яндекс, ВК, Позитив… Но забыл про Softline. Тем более они как раз проводят конкурс:

https://smart-lab.ru/mobile/topic/935242/

Российский рынок претерпевает глобальные изменения: иностранные компании уходят, при этом происходит импортозамещение. В какой то степени это даже плюс для российских компаний: растет число клиентов, растут выручка и прибыль, создаются аналоги иностранных сервисов.

Яндекс. Выручка выросла с 127 млрд до 640 млрд за 5 лет.

ВК: Выручка выросла с 66 млрд до 124 млрд за 5 лет. При этом компании все еще не получает чистую прибыль.

Позитив: Выручка выросла с 2.5 млрд до 13 млрд за 5 лет. Чистая прибыль вообще выросла в 20 раз, с 0,3 до 6 млрд рублей.

Итак, Softline. У компании более 100 тыс клиентов.

Нудный. Но волна [ii] полагаю окончена. Пока цель та же на 3600. Локальную зону продаж плавно ослабляют.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy