акции Сша

Всем привет! Сегодня обсудим, какое влияние на рынок окажут новые данные по Инфляции в США, будет ли рост Ставки ФРС на до 5,5%, а также разберем ситуацию по Индексу S&P 500. Успехов!

В этом видео:
00:15 Какая сейчас ситуация на Рынке? График Индекса
01:31 Ожидания по Ставке ФРС. Рынок уже ждет 5,5%?
02:12 Инфляция. Что напугало участников рынка?
03:20 Прогноз по фьючерсу на ставку ФРС
04:42 Не покупайте Акции США прямо сейчас
05:50 Прогноз по Ставке и падению Фондового рынка
07:09 Новостной шум на рынке. Не читайте новости до 14 марта!
08:15 Выводы и актуальные идеи

Успехов в трейдинге и инвестициях!

Автор: Виталий Сергиенко, частный инвестор
Трейдер с опытом более 15 лет.

Да всё очень просто: если вы находитесь на этапе накопления капитала, и цель запланирована как минимум на 10 лет вперёд — это отличная возможность покупать активы по более низким ценам.

За такое время рынок, скорее всего, успеет обновить свои максимумы, спустя долгий медвежий цикл, а доходность вашего портфеля будет намного выше, что поможет быстрее достичь намеченной цели.

Конечно, бывают примеры, когда индексы падают и до сих пор не восстанавливаются (вспомните Японию и Nikkei 225). Но это исключения, от которых можно защититься путём глобальной диверсификации.

Ставьте ❤️, если согласны со мной, и пишите в комментах своё мнение относительно рынка.

Источник - https://t.me/spaceinvest777/371

Представители ФРС в течение прошедшего месяца подтвердили намерение дальше повышать учётную ставку. Например, президент федерального резервного банка Миннеаполиса Neel Kashkari, являющийся членом FOMC, заявил, что придерживается идее повысить ставку на 25-50 б.п. на следующем заседании. Президент банка Атланты Raphael Bostic сказал, что считает комфортным уровень ставки 5%-5,25% в 2024 г.

В Еврозоне рынки ожидают длительный период высоких ставок, опираясь на данные по инфляции, которая замедляется более слабыми темпами, чем ожидалось. ЕЦБ рассматривает повышение ставки на 50 б.п. в марте.

На основе вышедшей корпоративной отчётности очевидно, что в целом выручка и прибыль корпораций выросли в 2022 г. слабыми темпами в сравнении с 2021 г. Компании отмечают, что клиенты сократили расходы в условиях экономической неопределённости. Модель поведения изменилась на более экономичный подход к тратам и среди корпоративных клиентов. В технологическом секторе ожидаемо замедлились темпы роста, учитывая высокую базу 2020-2021 гг., а также вслед за возвращением к офлайн жизни в связи со снятием пандемийных ограничений.

2 февраля после закрытия торгов Amazon (AMZN) опубликовала отчёт за 4 квартал 2022 г. (4Q22). Чистая выручка за квартал выросла на 8,6% до $149,2 млрд. Это выше, чем верхняя граница прогнозного диапазона компании. Без учёта валютных курсов (FX-neutral) рост выручки составил 12%. Чистая прибыль составила $278 млн по сравнению с $14,3 млрд годом ранее. Прибыль на 1 акцию с учётом возможного размытия (Diluted EPS) 3 цента по сравнению с $1,39 в 4Q21. Согласно Refinitiv, аналитики в среднем прогнозировали выручку $145,42 млрд.

Прибыль включает отрицательную переоценку пакета акций Rivian Automotive на $2,3 млрд. Без учёта этого разового фактора чистая прибыль на акцию (Adjusted EPS) составляет $0,25. Аналитики ожидали $0,18.

За 2022 г. выручка выросла на 9,4% до $514 млрд. Или +13% FX-neutral. При этом продуктовая выручка прибавила 0,5% и составила $243 млрд. Сервисная выручка подскочила на 18,9% до $271 млрд.

Совокупный операционные расходы выросли на 12,8% до $501,7 млрд. Операционная прибыль обвалилась в 2 раза до $12,25 млрд. Свободный денежный поток (FCF) отрицательный -$11,6 млрд в сравнении с -$9,1 млрд по итогам 2021. Diluted EPS -$0,27 против $3,24 годом ранее. Денежные средства и эквиваленты плюс к/с фин.вложения $70 млрд. Чистый долг / EBITDA менее 1х.

• Ставки по ипотечным кредитам в США подскочили до 6.65%, демонстрируя рост четвертую неделю подряд.
• Данные по инфляции подталкивают стоимость заимствований в США к уровню 2007 года.
• Американцы должны быть богаче, чем когда-либо, чтобы купить свой первый дом.
• Утром капитализация крипторынка сократилась за час на 5.3% с $1.12 трлн до $1.06 трлн.
• Coinbase, Circle, Paxos и Galaxy Digital заявили о планах прекратить банковские операции с Silvergate.
• Биткоин упал до 2-недельного минимума на фоне событий связанных с криптобанком Silvergate.
• Банки оценивают IPO Arm* в $30-$70 млрд. (* разработчик чипов).
• Иностранные посредники начали отказываться от поставки iPhone в РФ по параллельному импорту из-за санкций, запрещающих ввоз устройств дороже $300.

• Zacks Investment Research:

  Tesla может вырасти на 30% в течение следующего года на фоне предстоящего выпуска Cybertruck.

• StockCharts:

  Существующие финансовые институты не были затронуты падением Silvergate, поэтому на рынок криптовалют это, вероятно, не окажет особого влияния.

• Рынок труда США демонстрирует признаки охлаждения.
• Объем внешнего госдолга России сократился впервые за три года.
• Приложения Тинькофф банк и Тинькофф Инвестиции пропали из Аpp Store. 

• ЦБ Японии:

  Необходимо терпеливо продолжать сверхмягкую ДКП, т.к. инфляция еще не стабилизировалась на целевом уровне 2%.

• Fundstrat:

  Фондовый рынок готов к мощному ралли в марте и апреле после февральской распродажи, которая вновь вызвала медвежьи настроения среди инвесторов.

• Open AI представила API для интеграции ChatGPT в сторонние приложения.

• UBS:

  Китайские розничные инвесторы могут вложить в фондовый рынок страны до $86.8 млрд. избыточных сбережений, что приведет к следующему этапу ралли.

• Berkshire Hathaway приобрела 41.4% туристических центров Pilot* примерно за $8.2 млрд. в январе (* оператор туристических центров в Северной Америке).
• Доходность 10-летних облигаций США достигла 4% на фоне ястребиных комментариев чиновников ФРС.

Массивный рост в #ba завершен. Волна (3) долгое время развивалась внутри канала равновесия. Но цикл завершен и получили пробой КР вниз.

Предполагаем, что тройка коррекции будет развиваться в диапазоне 23,6 – 38,2% по Фибо.

• Microsoft добавит новый Bing с ИИ на компьютеры с Windows.
• Экономисты ожидают, что Китай объявит таргет по ВВП на 2023 год на уровне 5%.
• Спрос Китая на газ вызывает большее беспокойство для Европы, чем прекращение поставок из России.
• Доходы России от экспорта нефти и газа в январе упали на 38% — до $18.5 млрд.
• Акции китайских телекомов растут на ожиданиях расширения облачного бизнеса и внедрения ИИ. (* Hang Seng Tech +4.7%).

• Американская торговая палата в Китае:

  90 процентов опрошенных компаний считают, что американо-китайский торговый спор, скорее всего, усугубится.

• МосБиржа:

  Количество IPO в 2023 году в России может быть не меньше, чем в 2021 году.

• BlackRock:

  Бычий рынок «всего» закончился, инфляция превратилась в бóльшую проблему, чем ранее, инвесторам стоит более тщательно выбирать активы для инвестиции.

• CEO Evercore equity:

  Фондовый рынок может повторно протестировать октябрьские минимумы к середине года на фоне надвигающейся рецессии.

• Илон Маск вернул себе звание самого богатого человека в мире* на фоне 70%-ного роста акций Tesla в 2023 году (*  капитал Маска вырос до $187.1 млрд.)
• Правительственная комиссия одобрила сделку по выкупу «Яндексом»* доли Uber в их совместном предприятии (* YNDX +1.6%).
• Банки предлагают снизить бесплатный лимит переводов «самому себе» с ₽1.4 млн в месяц до ₽300-600 тыс.
• Аудитория магазина приложений RuStore от VK достигла 10 млн. пользователей в месяц.
• Pfizer ведет переговоры о покупке биотехнологической компании Seagen* за $30 млрд. (*  SGEN +16%).
• Snapchat запускает собственный чат-бот на базе ChatGPT под названием My AI. 
• Иностранные инвестиции в Китай упали до 18-летнего минимума во II половине 2022 года на фоне ухудшения отношений с США.
• Coinbase приостановит торговлю стейблкоином Binance USD (BUSD) 13 марта 2023 года.
• Robinhood получил повестку в суд от SEC по поводу своего крипто-бизнеса.
• Некоторые трейдеры говорят, что ChatGPT предоставляет устаревшую информацию, и они тратят время на проверку фактов.