📉 S&P500 — 7-я неделя базового цикла (в среднем 20 недель), 2-я фаза. Пивот-прогноз 24 февраля попытался задержать медвежий импульс от тройной вершины на уровне экстремум-прогнозов 9 декабря и 29 января, но его энергии хватило только на вторник и среду. Рынок развернулся в пятницу от мощного уровня 5850, который сформировался в ноябре прошлого года на экстремум-прогнозах 14 октября и 18 ноября. По таймингу цикла и картинке ситуация похожа на завершение 1-й фазы медвежьего базового цикла.
👉 Сильные руки позиционных трейдеров со стопами выше уровня теперь уже тройной вершины должны были удержать короткую позицию от 24 января. Цена по текущему фьючерсу выше не пробивала. Кто не удержал, надеюсь, что открыли короткую позицию от третьей вершины 20 февраля. Следующий экстремум-прогноз 3 марта (https://t.me/jointradeview/287).
⚠️ Начинается период ретроградной Венеры, о котором я писал в начале декабря (https://t.me/jointradeview/277). Начало ретро-Венеры — это как правило коррекция рынка, а ретроградный Меркурий (https://t.me/jointradeview/314) добавит волатильности с 17 марта. Кстати, отличный период для краткосрочного трейдинга. Как правило ретро-Венера срабатывает с лагом в одну неделю. По таймингу это 10 марта.
Всем понедельник! Выпуск 397
За окном, конечно, не сильно похоже, но наступила Весна с чем всех и поздравляю! Так же отшумела вкусная масленичная неделя, закончилась православная Burning Woman, с чем тоже всех поздравляю и отдельно, конечно, благодарю и посылаю лучи добра, всем кто звал в гости или сам приезжал и делал вкуснейшие блины. Хранит вас Бог, да прибудут с вами добро и свет. На рынках тоже было ваще нескучно, переговоры непереговоры, так еще и один президент другого практически нафиг послал. Но опять же мы тут не про политику, а про движения котировок, поэтому пару слов как все это сказалось на рынках и начнем как всегда с нашего любимого и родного российского фондового рынка.
В наших акциях случился пока небольшой, но уже заметный откат. Ситуация не кажется, чем-то опасным, а наоборот вполне естественна, так как после рекордного и сильного роста, наступила вполне нормальная фиксация прибыли. Почему это кажется нормальным, когда многим захочется зафиксировать рост, и срезать часть прибыли.
«Я бы сказал, что в таких условиях всегда была рецессия», — заявил Грэнтэм. «Возможно, это будет исключением. Я бы не стал затаивать дыхание».
Грэнтем уже много лет предупреждает о крахе рынка и рецессии, но его прогнозы пока не оправдались. Например, в октябре он предсказал падение S&P 500 до 2000 пунктов, что на 62% ниже текущего уровня, если произойдут всего несколько неблагоприятных событий. Хотя индекс и снизился в последние дни, в этом году он всё ещё вырос на 12%.
По мнению Илана Бенхаму, сотрудника JPMorgan Chase & Co., в начале марта на фондовом рынке США могут возникнуть трудности из-за слабых экономических показателей. Однако далее весной ситуация может улучшиться, и акции снова начнут расти.
В этом году индекс S&P 500 отставал от международных рынков из-за неопределённости, связанной с политикой президента США Дональда Трампа. Речь идёт о тарифах, иммиграции и сокращении рабочих мест в федеральном правительстве в рамках программы DOGE Илона Маска.
«В ближайшее время ситуация будет слишком запутанной, чтобы акции могли вырасти, и я думаю, что рынок застрял», — написал Бенхаму, менеджер по продажам деривативов на акции, в своей записке для клиентов на этой неделе.
Недавние увольнения, о которых стало известно на конференциях по отчётности, и меры, принятые командой DOGE, усилят давление на макроэкономическую картину. Ожидается, что опросы потребителей снизятся, а вопросы относительно инфляции останутся актуальными.
Последнее время, на фоне потепления отношений между РФ и США, стали появляться высказывания политиков по поводу снятия санкций с нашей страны. Например, сам президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность отмены санкций против РФ в будущем!
Есть надежда, что после завершения конфликта РФ с Украиной, часть санкций действительно будет снята. На фоне этого я решил проанализировать наш рынок и выяснить, какие акции российских компаний больше всего выиграют от снятия санкций.
За последние 3 года на нашу страну было наложено около 18420 санкций и примерно 1/3 всех санкций наложили США! Поэтому если США решат снять хотя бы часть своих санкций, многие российские компании станут «дышать свободнее», а наш рынок акций позитивно отреагирует на это событие!
В январе появилась масса сообщений о сделках по слияниям и поглощениям (M&A) в сфере глобального финтеха. Что это значит?
Так, сделка, слухи о которой возникли ещё в июле прошлого года, наконец-то обрела конкретные формы: на днях индийский финтех-стартап Axio подтвердил, что его покупает онлайн-гигант Amazon.
В прошлом году через венчурное дочернее юрлицо Amazon провела привлечение капитала в собственный капитал Axio на сумму в 20 млн долларов, а теперь американская компания приобретает бизнес стартапа. Стоимость можно оценить как минимум в 7 раз выше, чем было привлечено средств в ходе прошлогоднего инвестиционного раунда, а всего собственный капитал финтеха вырос по объёму вложений до 157 млн долларов.
Теперь окончательное слово по сделке — уже за регуляторами. Ранее Amazon приобрела местный финтех-стартап Emvantage.
Базирующаяся в Бангалоре Axio (ранее известная как Capital Float) сотрудничала с Amazon 6 лет. Её партнёрами также выступили другие известные бренды. Суть бизнеса Axio — предоставление финансирования потребительских покупок, включая оказание сервиса BNPL («купи сейчас, плати потом»). У финтеха есть уже более 10 млн клиентов.
▪️Фондовый рынок США переоценён до максимума 1929 года — времени начала Великой депрессии, которой предшествовали торговые войны, — констатирует эксперт по финансовому прогнозированию Elliott Wave.