акции

Пятничный (15 ноября) скачок акций в США объясняется главным образом «оптимизмом по поводу торговых сделок».

Но настоящая история лежит в графиках. Точнее, волновом паттерне Эллиотта, называемом «треугольником».

Если вы не знакомы с треугольниками, вот краткий совет от нашего Джеффри Кеннеди:

«Треугольники — это, вероятно, самый легкий корректирующий волновой паттерн, который можно идентифицировать, потому что цены просто торгуются в боковом тренде в течение этих периодов. Треугольники предлагают важную часть прогнозной информации — они происходят только перед последней волной последовательности

«… если вы столкнетесь с треугольником, вы узнаете, что поезд приходит на станцию».

Вот где в игру вступает одна (из нескольких) возможностей, предлагаемых треугольниками.

Движение после треугольника обычно быстрое и мощное — оно называется ударом после треугольника. (См. график ниже, обведено зеленым).

( Читать дальше )

Доброе утро!

• В выходные главы торговых делегаций США и Китая провели важный телефонный разговор, в ходе которого обсуждались в том числе и ключевые опасения каждой из сторон по первой части соглашения. Итоги звонка в целом позитивны, что может позволить рынкам продолжить рост в начале недели.

• Важной тенденцией последних недель является улучшение макропоказателей по США. В частности, объем розничных продаж в октябре вырос на 0.3% к предыдущему месяцу, согласно актуальным данным, по сравнению с падением на 0.2% в сентябре.

• Нефть значительно прибавила в цене в ходе пятничных торгов на фоне оптимизма по торговле. Помимо этого локальный спрос на сырье поддерживает статистика по снижению числа буровых установок, которое продолжается уже достаточно давно. Тем не менее, фундаментальные проблемы нефти остаются на повестке.

• Спрос на рисковые активы в конце прошлой недели восстановился, что позволило рублю отыграть часть позиций и остаться в диапазоне, который мы прогнозировали. Для продолжения роста нужно пройти сильный уровень 63.60 к доллару.

( Читать дальше )

Продолжение тренировки, описание и начало тут. Не торговых рекомендаций ради, а самообразования и развлечения публики для. Ещё 2 недели.

Сетапы на сегодня

VRS,BUY 19.05 STOP 18
STSA,BUY 18.55 STOP 16.8
TTM,BUY 12.1 STOP 11.4
PEP,SHORT 131.8 STOP 135.2
CROX,BUY 37.05 STOP 34.5
TG,BUY 22.52 STOP 21.7
FTS,SHORT 39.8 STOP 42.3
PLXS,BUY 76.1 STOP 74.2
RAD,BUY 10.42 STOP 9.35
ROCK,BUY 53.22 STOP 51.4
BURL,BUY 207.52 STOP 197.8




( Читать дальше )

В пятницу индекс закрыл день белой свечой.
Неделя закрыта выше 2930.
Предположение о том, что на 2880-2900 увидим дно текущей коррекции пока оправдывается.
Отмечу, что сипи достиг ранее обозначенного целевого уровня 3120. От него жду или разворота или коррекции.
Нефть все спек лонги сдал в пятницу на цели 63,57.
У нас сегодня ожидаю опен 2948-45.
Если тестом удержим 2940 и пробьем 2950-55, то ждем новые хаи.
Рекомендации на сегодня — тест 2940 покупаем со спекцелями 2950 и 2980.
Среднесрочные цели 3080.
Удачи

За последние полтора месяца 72% недельных прогнозов были оказывались верными. Почти ¾, высокий показатель, удерживать который будет или непросто, или невозможно. Поэтому сегодняшние суждения осторожны.

• Наиболее вероятным видится продолжение тенденций роста американского рынка акций, нефти и рубля. Каждый из этих рынков и инструментов имеет высокую составляющую спекулятивного давления на свои котировки. Рост американского фондового рынка – главная производная от глобальной дешевизны денег. Можно долго и подробно обсуждать дороговизну рынка, но в спекулятивной гонке первична ликвидность. В отношении которой американские бумаги не имеют равных. Цели роста индекса S&P500 в диапазоне 3 150 – 3 300 п. остаются неизменными. Индекс вплотную приблизился к диапазону, но все еще не достиг даже его нижней планки.
• Динамика нефти диктуется другим спекулятивным фактором. Нефтяные падения июня, августа и октября заставили и коммерческих, и финансовых игроков думать о хеджировании покупок. Хеждирующие короткие позиции, предположительно, набраны и теперь, когда денег оказалось достаточно, а предложение не показало критичного превышения над спросом, вынужденно закрываются. Вероятно, закрытие не завершилось, а цена в этой связи имеет поддержку и способна продолжать повышение.
• Рост рубля, который, как ожидается, тоже еще не окончен – отчасти также спекулятивная реакция. Прошлогоднее резкое ослабление российской валюты, спровоцированное санкциями и разрушением пирамиды carrytradeв ОФЗ, создало внутренний спрос на доллары и евро как валюты сбережения. Однако в нынешнем году дальнейшего ослабления рубля не произошло, а доллар и евро снизились во внутренней доходности. В данный момент продолжается и, скорее, продолжится теперь уже снижение доллара и евро на депозитных счетах. Это касается и физлиц, и корпораций. Цели для рубля – а это 62 рубля за доллар или ниже, около 66 рублей за евро – сохраняются.
• Слабое понимание складывается относительно перспектив отечественного рынка акций, золота и пары EUR|USD. Все же прогноз парадоксального снижения российских акций вопреки основным трендам оставим в действии. Предположительно, в начале ноября и в районе 3 000 п. по индексу МосБиржи российский рынок поставил локальный максимум. До этого момента рынок шел вверх опережающими темпами. И коррекция, которая сопровождала котировки акций на прошлой неделе – это, как минимум, здоровое явление по синхронизации мировых спекулятивных тенденций. Представляется, что коррекция не окончена. Однако о ее глубине, да и о самих шансах на продолжение судить сложно.
• Еще менее понятна дальнейшая динамика золота и пары EUR|USD. Продолжая ставить на понижение последней, мы лишь удерживаем ставку на продолжение длинного тренда укрепления доллара. Однако нельзя сказать, в какой фазе находится этот тренд. Возможно, в фазе истощения и готовности к слому. Суждения по золоту еще более туманны. Исходим из того, что растущий тренд все еще не завершен, а снижение с начала сентября по настоящий момент – относительно плоская коррекция.
• Что касается рублевых облигаций, то как и неделю назад, делаем выбор в пользу коротких бумаг, если сравниваем с длинными того же кредитного качества. В прошлый понедельник в наших портфелях высокодоходных облигаций была открыта хеджирующая короткая позиция через фьючерс на индекс МосБиржи. Ее судьба под вопросом и будет решаться уже в этот понедельник. 

( Читать дальше )

Всем привет.

Насколько мне известно, смартлаб просматривается представителями банка Тинькофф, в частности людьми из IR, и видимо, судя по звонку самого Олега Тинькова Тимофею, он тоже имеет представление об этом сайте.

Итак, сам пользуюсь услугами этого банка начиная с 2013 года, все очень нравится (это не реклама). Но речь сейчас не об этом. Не так давно, стал еще и акционером банка, купив расписки, после листинга на Московской бирже. Есть предложение «на подумать». Почему бы банку Тинькофф не рассмотреть возможность внедрения программ для акционеров банка? Такая программа, например есть у банка ВТБ и у некоторых других банков.

В чем суть, спросите меня вы, а вот в чем: вы покупаете акции/расписки банка в определенном количестве или на определенную сумму (может быть несколько уровней) и получаете «плюшки» от банка. Это может быть сниженная ставка по кредиту, скидки на другие продукты банка, бесплатное обслуживание карт, приорити пассы, да что угодно, хоть организованные экскурсии в определенные дни по офису банка для своих акционеров. Я думаю, учитывая другие фишки банка, службе, отвечающей за это, не составит труда придумать полезные для акционеров «плюшки».

( Читать дальше )

Ставлю эксперимент, как быстро можно потерять на трейдинге.

За прошедшую неделю я совершила два досадных просчета:

1. Не сдала мой ростетелеком по 87 (держу с июля с 78 рублей), рассчитывая, что акции достигнут 90 рублей, цены покупки ВТБ.
Пришлось сдавать 2700 лотов по 80,77, чтобы перейти с ГАЗПРОМ. Самый низ, 245, я не купила, вошла по 250. Буду ждать до 270.
2. Упустила рост в Селигдаре, хотя его ранее предполагала. Купила 6 ноября по 9,6, но всего 100 лотов. Сдала по 11,20. Из-за малого количества лотов прибыль более чем скромная

Продолжаю держать ТМК (54,90).

Таким образом у меня сейчас: Газпром по 250, Ростелеком по 78, ТМК по 54,90 и ВТБ по 0.046870 2000 лотов для интрадея.

Всем удачи.