аналитика

Пара USDJPY снова тестирует сопротивление 114,00. Возобновление покупок доллара стало следствием усилившегося контраста монетарных политик ФРС и Банка Японии. Накануне, глава японского регулятора Харухико Курода заявил о намерении центрального банка придерживаться мягкой денежно-кредитной политики, несмотря на укрепление экономики и фондового рынка. Банк Японии 8 голосами из 9 принял решение сохранить целевой уровень доходности 10-летних государственных облигаций Японии около нуля, а ключевую ставку по депозитам — на уровне -0,1%. Несмотря на обозначенную готовность корректировать ставки по мере улучшения экономической конъюнктуры, участники рынка убедились в том, что стимулирующая политика Японии все еще необходима. Тем временем индекс доверия потребителей в США, по данным Conference Board, в октябре достиг максимального значения за 17 лет. Очередной сильный отчет повысил вероятность ужесточения монетарной политики в декабре. Сегодня в 15:15 МСК будут опубликованы данные по уровню занятости в частном секторе США по версии ADP. Далее в 17:00 МСК вниманию трейдеров будут представлены индексы ISM по активности в производственном секторе, а также разгону инфляции. Учитывая оптимистичные ожидания, у доллара есть прекрасная возможность использовать фундаментальную поддержку для закрепления выше 114,00 против йены.

Рекомендация USDJPY: BuyLimit 113,50 TP 115,50 SL 112,80
Рекомендация UKOIL на сайте

Пара USDJPY начала неделю на минорной ноте, просев в район поддержки 113,00. Участники рынка отреагировали распродажами доллара на сообщения о том, что Полу Манафорту, ответственному за предвыборную кампанию Дональда Трампа, предъявили обвинение в налоговом мошенничестве, что может повлиять на сроки реализации налоговой реформы в США. Подобный новостной фон привел к снижению доходности американских трежерис. В частности, доходность по 10-летним облигациям казначейства США снизилась на 3 базисных пункта до 2,37%. Опубликованные вчера данные по личным доходам и расходам американских домохозяйств, напротив, приостановили снижение доллара, поскольку были расценены в качестве ещё одного сигнала в пользу готовности национальной экономики к дальнейшему росту ставок. Личные расходы американцев в сентябре выросли на 1,0%м/м — максимум за последние восемь лет. Экономисты ожидали, что рост составит 0,8%. Потребители тратили больше на покупку товаров длительного пользования, бытовой техники, а также товаров краткосрочного пользования, таких как одежда и продукты питания. Личные доходы в сентябре выросли на 0,4% м/м. Подобная статистика еще раз доказывает, что именно активность домохозяйств остается основным драйвером для экономического расширения США. Дальнейшая динамика доллара будет зависеть от решения Трампа по будущему председателю ФРС, которое должно быть озвучено уже в предстоящий четверг. На этом фоне рекомендуем сохранять длинные позиции по USDJPY.

Рекомендация USDJPY: BuyLimit 113,00 TP 115,50 SL 112,40
Рекомендация UKOIL на сайте

h4.
Красный вариант — завершилась волна 3″ of 3’of 1* of C
Зеленый вариант (подвариант красного) — завершилась волна 3^ of 3″ of 3’of 1* of C
это более агрессивный вариант.

Основным событием прошедшей недели стало заседание ЕЦБ по монетарной политике. ЕЦБ поступил, как и ожидалось, т.е. с января следующего года, сократит объем QE в два раза. Однако ни о каком повышении ставки в следующем году речи не шло, что рынок воспринял, как самый мягкий вариант сворачивания программы количественного смягчения. После чего доллар прилично укрепился в том числе и против Франка.

Из статистики предстоящей недели, которая просто насыщена данными, можно выделить прежде всего блок статистики по занятости США (среда, четверг и особенно пятница), а так же расходы на личное потребление США (понедельник), производственный индекс деловой активности ISM США (среда), индекс постепенного разгона инфляции от ISM США (среда), индекс деловой активности ISM в сфере услуг США (пятница).
Так же можно выделить заседание ФРС США (среда) и хотя изменения ставки на нем не ждут, будут интересны комментарии ответственных лиц ФРС. Рынок будет искать в них подтверждения повышения ставки на следующем заседании.
Из Европейской статистики можно выделить индекс потребительских цен Еврозоны (вторник), ВВП Еврозоны (вторник), уровень безработицы Германия (четверг).

И ещё не менее важная информация, которая может серьезно повлиять на движение доллара. До 3 ноября Трамп должен объявить кто станет главой ФРС. Претендентов несколько. Рынки считают, что Джером Пауэлл и Джанет Йеллен сохранят нынешнюю политику ФРС, а выбор Джона Тейлора или Кевина Уорш, могут дать сигнал рынкам о более агрессивном ужесточении монетарной политики ФРС, что спровоцирует рост доллара.