валютный рынок

Что произошло?

В ночь с 3 на 4 января, после закрытия нью-йоркских торгов, на рынке валют произошли резкие кратковременные изменения. В том числе, в течение 15 минут относительно доллара США

• японская иена укрепилась на 4%,
• британский фунт упал на 1,1%,
• австралийский доллар упал на 2%,
• новозеландский доллар упал на 1%.

В течение дня все валюты, кроме иены, вернулись к прежним уровням.

Утром 3 января, на старте торгов на Московской бирже, рубль также падал к доллару США — на 2,9%, сразу восстановившись.

Михаил Дорофеев, глава аналитического департамента и управляющий портфелем DTI Algorithmic:

«На вершине сформированного на графике курса доллара США к рублю „шипа“ проходили сделки. Судя по ленте сделок, в тот день кто-то купил более 3700 контрактов USDRUB_TOM, что эквивалентно $3,7 млн.»

Добрый день!

Российская валюта после восходящего движения к району в 70 рублей за доллар, также резво ушла обратно к уровню 66.00. При возвращении к 66 фигуре, пара отскочила от пробитого нисходящего канала, формируя ожидания для восходящего сценария, вплоть до психологического уровня 70.00. На данный момент — это наш базовый сценарий поведения валютной пары:

У рассмотренного выше сценария есть один риск – если на дневном графике у нас все-таки выстрелит вымпел. Тогда уровень в 65.00 рублей за доллар будет только вопросом времени.К сожалению, в связи с рекордным по времени «шатдауном» (прекращение финансирования госорганов и бюджетных программ)  в Штатах, отчеты COT CFTC пока не публикуются, поэтому настроения крупных трейдеров по рублю и остальным активам мы не можем увидеть:

Добрый день!

На фоне комментариев Джерома Пауэлла о том, что «в случае необходимости ФРС изменит политику в отношении сокращения баланса», доллар упал по всему спектру рынка. Не спасли доллар даже публикация хороших данных по рынку труда. Это и подтолкнуло пару евродоллар вверх, что и обозначило красивый отскок цены от пробитой месячной линии (которая очень напоминает нисходящий канал, или флаг). Потенциальная цель по росту единой валюты может выглядеть вплоть до уровня 1.2555:

На дневном графике цена все-таки отскочила от уровня 1.1300, над которым долгое время „крутилась“.  После формирования фигуры, похожей то ли на перевернутую голову с плечами (с длинным правым плечом), то ли на симметричный треугольник – цена выстрелила вверх.

Если ориентироваться на восходящий канал, который сформировался совсем недавно, то сейчас мы можем отскочить от его верхней стороны вниз, с походом в сторону аптренда. Альтернативный вариант – пробитие линии восходящего канала вверх. Минимальный ход цены при таком развитии ситуации может быть до уровня в 1.1815:

Всем привет. 

Приглашаю всех в мой телеграмм канал​

На валютном рынке под конец недели сильно начала укрепляться йена, собственно этого я жду с октября. Несколько поводов имеется для этого: во-первых, в экономики разиввается дефляционный цикл, и сигналов смягчения монетарной политики от ЦБ пока нет; во-вторых, похоже на бегство в защиту, т.к. падает широкий индекс США. 
Также бегство в защиту видно по валютам Океании, они сильно упали. В экономике Австралии и Н.Зеландии ничего нет хорошего, о чем пишу с октября, пока не ясно насколько серьезное падение, на данном этапе оцениваю как коррекцию. Наблюдаем
Канадский доллар также падает, здесь ситуация с нефтяными ценами отыгрывается. По канадцу продолжает формироваться хорошая конъюнктура для входа в лонг. Наблюдаем
Валюты Европы держаться выше рынка (черная — средняя по рынку). Доля позитива для Евро от Италии, во Франции затихают беспорядки. Брексит на паузе до конца января. Краткосрочно рисков поубавилось. 

Добрый день!

Наступает последняя неделя на рынке, когда будут объемы и  ликвидность, потому-что на подходе Рождество и Новый год, где традиционно рынок становится «тонким» – трейдеры уходят на каникулы. Наверное, даже к концу недели, ближе к пятнице,  мы увидим постепенное снижение торговой активности.

По российской валюте на прошлой неделе произошло два важных события. Первое – Центробанк России все-таки повысил ключевую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, увеличив ее до 7,75% годовых.  Хотя реакция рубля на новость о процентной ставке оказалась довольно сдержанной – Банк России принял решение с 15 января возобновить покупки валюты в рамках бюджетного правила. В общем, пятница закрылась ростом пары доллар/рубль.

Базовый сценарий остается таким же – прорыв треугольника на дневном графике и движение к уровню 70.00:

А вот отчеты COT CFTC пока указывают на возможное снижение пары доллар/рубль, учитывая то, что крупные спекулянты сидят в продажах и потихоньку их наращивают. Хотя, после последних решений Банка России ситуация в расстановке сил может и поменяться:

Добрый день!

Особого фурора встреча и результат сделки ОПЕК+ на рынок не произвел — цены не поверили в итоговые заявления Картеля или же результаты оказались ниже ожидаемых рынком. В общем, нефть топчется на одном месте.

На дневном графике у нас есть краткосрочный нисходящий канал и горизонтальный уровень 55.73. В точке пересечения этих линий и возможен отскок «черного золота» с возобновлением дальнейшего снижения:


А вот на недельном графике ситуация тоже интересная — цена топчется на психологическом уровне 50 долларов за бочку. В принципе, базовый сценарий — это топтание перед пробоем горизонтального уровня. Если взглянуть на график, то у нас сейчас формируется потенциальная фигура продолжения тренда — вымпел. В принципе, красивая ручка вымпела уже сформировалась — это все падение с 77.00 до 50.00. Ну, а само полотно вымпела почти сформировалось — осталось красивой черной свечой пробить уровень в 50.00.

Добрый день!

Российская валюты продолжает ходить в небольшом диапазоне, то укрепляясь, то падая. Последняя сделка ОПЕК+ вызвала на рынке небольшое снижение пары USD/RUB, и теперь на дневном графике четко прорисовывается симметричный треугольник. Треугольник — это всегда неопределенность в отношении дальнейших перспектив любого инструмента, и рубль здесь не является исключением.

Нашим базовым сценарием остается рост пары, но вырасти цены могут как с открытием рынка, так и еще раз сходив к уровню 65.00, с дальнейшим отскоком вверх. Предпосылок для падения пары ниже уровня в 65 рублей за доллар на рынке пока не видно:

По последним данным отчетов COT CFTC, среди крупных спекулянтов и хеджеров наблюдается равновесие — количество позиций на покупку и на продажу рубля увеличились фактически поровну. Это уже наблюдается вторую неделю подряд. Наверное, крупные игроки занимают выжидательную позицию по российской валюте:

Добрый день!

Меньше чем за сутки в Вене стартует саммит ОПЕК+, на котором может быть принято соглашение о сокращении нефти. В связи с такими разговорами на рынке нефтяные котировки потихоньку растут. Хотя вопрос остается открытым — на сколько будет сокращено (поговаривают, что могут сократить на 1,4 млн. баррелей в день). Но, правда даже после положительного решения, цена в краткосрочной перспективе может и упасть — формулу «покупай на слухах, продавай на фактах» на рынке еще никто не отменял.

На дневном таймфрейме нефти WTI котировки потихоньку продвигаются к пробитому недельному восходящему каналу и локальному нисходящему каналу, который четко прорисовывается на четырехчасовом таймфрейме. При подходе цены к точке пересечения этих каналов цена может сформировать свечные сигналы, которые могут просигнализировать о дальнейшем вероятном продолжении падения «черного золота»:

У Трампа на саммите G20 опять «манипуляции валютным курсом» зачесались. Индекс валют Латинской Америки пробивает очередное «дно», «девальвация жизни» братьев-латиносов показывают новые «рекорды». При этом латиносы «крымнашем» не размахивали, «КотаСкрипаля» в газенваген не отправляли. Даже устроили пару-тройку традиционных политических кризисов, на которых не менее традиционно снимают гешефт «каторжане» с Wall Street. Все «манипуляции» курсом национальных валют были вынужденные и делались лишь для того, чтобы остановить неконтролируемую девальвацию.

Интересно, он (Трамп) из своей «параллельной реальности» когда-нибудь выглядывает?! А то как-то волнуюсь я за латиносов. Там ещё есть вкуда «манипулировать курсом». Пару записей в твиттере от Трампа и каждый «дон пЭдро» при власти начнёт «включать» Владимира Владимировича™ и его «сакраментальное»:

★★★
«Раньше мы продавали товар, который стоил доллар, и получали за него 32 рубля. А теперь за тот же товар ценой в доллар получим 45 рублей» ©
★★★

По ссылке можно наблюдать за динамикой индекса валют Латинской Америки - https://www.bloomberg.com/quote/LACI:IND

*На картиночке: Девальвация бразильского реала, мексиканского песо и российского ̶п̶е̶с̶о̶ рубля к доллару США за 5 лет в процентах:
 

Источник: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1995479990532668