валютный рынок

👉Недавно были опубликованы данные по ИПЦ в США за июль. По результатам прошлого месяца цены в США выросли на 0,2%, что совпало с ожиданиями. В годовом исчислении цены подросли с 3% до 3,2%, что оказалось ниже ожиданий в 3,3%.

👉Базовый ИПЦ (без учета цен на продукты питания и энергию) так же составил +0,2% в динамике м/м. В годовом исчислении базовый ИПЦ снизился с 4,8% до 4,7%.
👉Среднемесячный рост ИПЦ в первые 7 месяцев этого года составляет +0,271%, что в годовом выражении указывает на динамику в +3,257%. За последние 3 месяца среднее значение составляет +0,166%, что как раз может привести к целевой отметке в 2% при сохранении текущей динамики.
👉Из статистики выпал июль 2022 с показателем 0%, что способствовало росту показателя в годовом исчислении.
👆🏻В целом, все периоды высокой инфляции уже вышли из статистики, так что сильного эффекта высокой базы больше не будет. Но больше меня удивило вот что — если посчитать текущую годовую инфляцию, сложив все месячные показатели с Investing, то значение должно быть +2,8% г/г.

Рубль продолжает слабеть к доллару и конца этому пока не видно. Сокращение сальдо счета текущих операций платежного баланса в текущем году стало ключевым фактором снижения обменного курса. С минимума июня 2022 г. в 52 руб. за доллар девальвация составила 83%, а с начала текущего года – 55%. Что будет с национальной российской валютой далее – животрепещущий вопрос для многих из нас.

Падение рубля неизменно приводит к волне повышения цен на импортную продукцию спустя некоторый временной лаг. Так, согласно оценке Банка России, ослабление рубля на 10% приводит к увеличению инфляции на 0,5-0,6% с определенными нюансами. Пока же регулятор прогнозирует снижение инфляции до 4% к концу следующего года. Отметим, что по последним недельным данным Росстата, ИПЦ вырос до 4,4% в годовом выражении.

В то же время, ослабление рубля повышает рублевую цену нефти сорта Urals, что приводит к росту нефтегазовых доходов федерального бюджета и сиюминутно частично решает проблему его дефицита. Правда потом Минфину РФ придется изыскивать средства на индексацию выплат бюджетникам для компенсации последствий инфляции, но это будет проблемой чуть более отдаленного будущего (как говорила Скарлетт О’ Хара из «Унесенные ветром»: «Я подумаю об этом завтра»).

Добрый день!

Золото отскочило от уровня сопротивления 1980, который является по совместительству пробитой линией шеи двойной вершины. Потенциальная цель при снижении – «психологическая» поддержка 1900, от которой может произойти довольно мощный отскок вверх с возобновлением восходящего движения:

По биткоину ситуация продолжает накаляться – быки нервничают, медведи продолжают давить. Монета не покидает узкий диапазон, потихоньку дрейфуя в южную сторону. Каждый день «стояния на месте» добавляет масла в огонь, потому-что последующий поход котировок (в любую из сторон) может быть мощным и быстрым. Базовый сценарий оставляем прежним – снижение цен в сторону поддержки 25200:

ЦБ с 1 августа начнет операции на валютном рынке в связи с использованием средств ФНБ.

ЦБ РФ с 1-го августа помимо регулярных операций по покупке/продажи валюты в рамках бюджетного правила начнется осуществлять операции с использованием средств ФНБ. Максимальный размер операций ограничен 300 млрд руб

Ежедневный объем зеркалирования на Мосбирже в инструменте юань-рубль с 1 августа 2023 г по 31 января 2024 г составит 2,3 млрд руб.

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ ЦБ РФ: cbr.ru/press/event/?id=16938

tass.ru/ekonomika/18331561
www.interfax.ru/business/

Добрый день!

Биткоин упорно продолжает ходить в узком диапазоне, так и не прорвав сопротивления 31000. Сейчас монета тестирует нижнюю границу диапазона, что может в скором времени привести к лавинообразному прорыву. Также не забываем и про альтернативный вариант – пробой горизонтали 31000, хотя в данный момент сценарий имеет вторичное значение:

Золото протестировало уровень 1980, при этом сегодняшний день (среду) цена пробует закрыть под указанным сопротивлением. Возможен вариант и активного роста, поэтому сегодня-завтра стоит понаблюдать за поведением цены, чтобы посмотреть на будущие намерения благородного металла. Базовый сценарий – коррекция золота вниз:

Добрый день!

Быки по биткоину на прошлой неделе предприняли отчаянную попытку прорыва и закрепления выше уровня сопротивления 31000, но эйфория быстро улетучилась – медведи мгновенно перехватили инициативу и отбросили монету обратно под уровень. В итоге, конец недели ознаменовался ложным прорывом, оформлением медвежьего поглощения и увеличивающемся риском материализации нисходящего движения в сторону поддержки 25200:

Евродоллар очень уверенно пробил верхнюю границу диапазона, лежащую между уровнями 1.0000-1.1075 и пытается закрепиться на новых уровнях. В целом, рынок формирует сценарий отката к пробитым уровням с последующим отскоком котировок вверх:

Добрый день!

Индекс S&P500 отскочил от пробитого восходящего канала и уровня сопротивления 4448, направляясь в сторону поддержки 4328. Стоит отметить, что при пробое указанной поддержки цена сформирует двойную вершину, и дальнейшая фокусировка цены будет на уровень 4195:

Нефть марки Brent пробила верхнюю сторону симметричного треугольника и сфокусировалась на уровне 87. Базовый сценарий – откат к пробитой стороне и продолжение восходящего движения:

Добрый день!

Биткоин вновь предпринял попытку прорыва сопротивления 31000, но вновь безрезультатно. Базовый сценарий на нисходящее движение продолжает набирать обороты, и рынок потихоньку посматривает в сторону интересной и перспективной поддержки 25000:

По нефти цена тестирует верхнюю сторону симметричного треугольника. При реализации прорыва фигуры стоит ожидать восходящего движения с потенциальным ростом до сопротивления 87 долларов за бочку:

Государственные банки Турции снова вступили на валютный рынок в понедельник, чтобы поддержать лиру, поскольку после праздника валюта продолжила свое падение.

Трейдеры утверждают, что к середине дня государственные банки продали около 1 миллиарда долларов в попытке предотвратить резкое падение лиры ниже отметки в 26,07 за доллар. Они просили сохранить анонимность, так как не были уполномочены выступать публично по этому вопросу.

Курс валюты упал на 0,4% в течение дня и торговался на уровне 26,0675 за доллар в 13:30 по местному времени в Стамбуле. Государственные банки Турции не комментируют свои вмешательства на валютном рынке.

Государственные банки приостановили свои регулярные вмешательства после назначения новой экономической команды, которая высказалась в пользу ограничения продаж долларов и принятия рыночного значения валюты.

Однако падение валюты ускорилось и достигло почти 10% после того, как центральный банк повысил базовую ставку репо на одну неделю до 15% с 8,5% 22 июня. Это значительно отклонилось от ожиданий по нормализации политики процентных ставок на основе очень низких затрат на заем. В этом году лира упала на 28%, что является самым значительным падением среди аналогичных валют, за исключением аргентинского песо.