волны эллиотта

Хотя популярность президента США не всегда точно совпадает с движением фондового рынка, история демонстрирует, что общественная оценка главы государства редко существенно отклоняется от общего направления общественных настроений.

Согласно CNBC от 11 ноября, «Трамп является самым профондовым президентом в истории». Автор книги *«Акции в долгосрочной перспективе»* утверждает: «Фондовый рынок может получить больший импульс от избранного президента Дональда Трампа, чем от любой предыдущей администрации».

Эта уверенность порождает впечатляющую склонность к риску. Заголовок Bloomberg от 22 ноября подчеркивает готовность инвесторов воспользоваться предполагаемым влиянием Трампа на фьючерсные рынки: *«Трамп усиливает опционный бум благодаря розничным инвесторам».*

Идея доминирования розничных инвесторов — ещё один классический признак рыночного пика, как отмечалось в недавних выпусках EWFF. На представленном графике отражён текущий спекулятивный интерес к опционам колл.

( Читать дальше )

🔵Предпочтительный подсчёт

• ROSN,🕐TF: 1W 🔗

( Читать дальше )

Только на моем канале такая фигура КДТ на ммвб была с 16 декабря.

18 декабря в чате платном часовик разобрал.


( Читать дальше )

Zoetis прекрасно справляется сама по себе с момента своего отделения от Pfizer в 2013 году. Акции выросли на 443% по сравнению с ценой IPO в $31,50 за акцию, несмотря на то, что они упали почти на треть по сравнению с рекордом 2021 года. Ожидается, что в 2025 году годовой доход компании приблизится к почти $10 млрд, что делает ее крупнейшим в мире производителем лекарств и вакцин для домашних животных и скота. Проблема в том, что лидеры рынка редко бывают дешевыми, и Zoetis не исключение. По $170 за акцию акции торгуются с форвардным P/E ~27. Это довольно дорого для зрелой компании, рост продаж и прибыли которой составляет средние и высокие однозначные ставки. И хотя переоцененные акции могут оставаться такими в течение длительного времени, мы считаем, что график волн Эллиотта ниже должен насторожить быков.
Мы уже показывали нашим читателям, что восходящий тренд акций Zoetis в 2013-2021 годах принял форму пятиволновой импульсной модели. Согласно теории, за каждым импульсом следует трехволновая коррекция.

( Читать дальше )

Vital Farms Inc., стремящаяся поставлять этичные продукты питания, реализует яйца и масло от животных, выращенных на пастбищах, в 24 000 магазинов. После неудачного IPO в 2020 году по цене $35 за акцию их стоимость упала на 77% к середине 2022 года. Однако в 2024 году акции внезапно начали стремительно расти, достигнув рекордных $48,41 в июле.

Однако динамика изменилась во второй половине года: акции Vital Farms сейчас торгуются на уровне $35,44, что на 27% ниже их исторического максимума. Возникает вопрос: стоит ли инвесторам использовать это снижение как возможность для покупки или ожидать дальнейшего падения? Ответ на этот вопрос может подсказать график волн Эллиотта ниже.



( Читать дальше )

С рыночной капитализацией всего в $7,5 млрд Huntington Ingalls вряд ли является главным объектом внимания финансовых СМИ. Ее средние однозначные темпы роста выручки также далеки от впечатляющих. Но компания является силой, с которой следует считаться, по другой причине. Это крупнейший военный судостроитель США, производящий атомные авианосцы, атомные подводные лодки и десантные военные корабли, среди прочего, для ВМС США. Однако компания не застрахована от капризов фондового рынка. Акции Huntington Ingalls упали на 26% за один день 31 октября после публикации разочаровывающего прогноза по годовой выручке. Цена акций еще не оправилась от этого краха и все еще на 36% ниже своего исторического максимума в $300, достигнутого в марте. Учитывая незаменимое положение HII в обороне и безопасности США, инвесторам, вероятно, не стоит слишком беспокоиться о финансовом выживании компании. Однако могут ли они ожидать скорого восстановления цены акций? Приведенный ниже график волн Эллиотта может помочь нам ответить на этот вопрос.

( Читать дальше )

Уолл-стрит выпускает новые биржевые фонды (ETF) с рекордной скоростью, и розничные инвесторы активно их скупают. Может ли это быть признаком приближающегося «критического момента» на рынке?

Мышление инвесторов, готовых рискнуть всем, становится очевидным при анализе притока средств в ETF. В нашем ноябрьском финансовом прогнозе Elliott Wave указывается, что мы можем быть на пороге нового спекулятивного пика:

На завершающих стадиях крупного бычьего рынка часто наблюдается, как индексы Dow Jones и NASDAQ демонстрируют разнонаправленные движения на сотни пунктов. Тем не менее, инвесторы продолжают активно входить на рынок. Financial Times в начале октября сообщила: «Притоки в ETF установили рекорды в третьем квартале». Глобальный объем вложений достиг 500 миллиардов долларов, что на 25% больше предыдущего рекорда, установленного в первом квартале этого года.

«Рекорды ETF в этом году не просто превзойдут, они будут уничтожены», — отметил аналитик ETF из Bloomberg.

( Читать дальше )

Разрыв между текущей ценой немецкого индекса DAX и его балансовой стоимостью стал значительно выраженным. Исторически, периоды, когда DAX торговался близко к своей балансовой стоимости, предшествовали важным рыночным изменениям.

Один из методов оценки привлекательности фондового индекса — это сравнение его балансовой стоимости с рыночной. В нашем ноябрьском обзоре мирового рынка особое внимание уделено немецкому индексу DAX, который на данный момент демонстрирует существенное отклонение от своей балансовой стоимости.

Этот анализ помогает определить, является ли индекс переоцененным или недооцененным, а также предоставляет полезные идеи о возможных направлениях его движения в будущем.

В 2024 году расхождения между ценами акций, доходами и их оценками стали еще более заметными. Euro Stoxx 50, несмотря на то, что торгуется всего на 12% ниже своего исторического максимума (впечатляющий факт, учитывая, что пик был достигнут еще в 2000 году), демонстрирует снижение доходов компаний быстрее, чем тающий весной снег.

( Читать дальше )

Больше года назад, 19 сентября 2023 года, мы рассказали нашим читателям о ведущем производителе металлических платёжных карт — компании CompoSecure. Она стала публичной три года назад через SPAC. Тогда акции компании находились в упадке.

Но несмотря на это, компания была лидером в своей нише и имела высокую прибыльность. Кроме того, акции были недооценены: их стоимость превышала прибыль всего в 7 раз. Также наблюдалась бычья установка волн Эллиотта.



( Читать дальше )

Принцип волн Эллиотта отличается тем, что основан на идее о цикличности поведения толпы. Согласно этому принципу, закономерности в настроениях участников рынка можно увидеть в колебаниях цен на свободно торгуемых рынках.

Все находятся в поиске мифического Святого Грааля прогнозирования, но есть один метод анализа, который выделяется среди прочих. Он основан на импульсных индикаторах, которые по своей природе отстают от рыночных тенденций.

Особенность волнового принципа Эллиотта заключается в том, что он опирается на идею о наличии закономерностей в поведении толпы, которые можно обнаружить в динамике цен на свободно торгуемых рынках. Это делает его уникальным инструментом в мире технического анализа.

Принцип волн помогает выявить преобладающее направление тренда на любом временном интервале. Например, если на дневном графике наблюдается пятиволновой подъём, это указывает на восходящий тренд в рамках дня. Однако, если рассматривать тот же инструмент на часовом графике, можно увидеть, что в пределах дневного интервала часовой тренд направлен вниз.

( Читать дальше )