гмк норникель

ГМК «Норникель»

Торговая идея.

Рассмотрим еще одну привлекательную возможность на российском рынке. В то время как сектор в целом демонстрирует рост, акции «Норникеля» снижаются.

Если взглянуть на техническую картину, можно заметить, что акции ГМК вплотную держатся за трендовую линию, по которой они «идут» с 2016 года.

Более локально, мне интересна покупка от диапазона 90-100 рублей  — это сильная зона поддержки.

Однако в текущий момент предоставляется хорошая возможность для осторожной попытки сыграть на отскоке от трендовой линии с небольшим объемом. Важно помнить, что в текущих условиях перегретого рынка следует действовать аккуратно.

 Больше идей в тг-канале: t.me/StocksOrbit

#GMKN

Нашел интересную статью на boomin.ru  касательно Т-банка :

Инвесторов отсекли от «тела»

Владельцы еврооблигаций «Норникеля» серии GMKN-23 и госкорпорации ВЭБ.РФ серии VEB-23, купившие бумаги накануне их погашения — весной и осенью прошлого года, — до сих пор не получили причитающиеся им выплаты. За бортом оказались держатели бондов на общую сумму до 32 млн рублей. Инвесторы тщетно пытаются добиться справедливости, обращаясь к брокерам, бирже, ЦБ и самим эмитентам, и, кажется, без исков в суд уже не обойтись. По мнению экспертов, речь идет о системной проблеме, требующей внимания регуляторов. Если ее не решить, ситуация повторится.

Год назад, 11 апреля 2023 г., ГМК «Норильский никель» полностью и в срок исполнил обязательства перед владельцами десятилетних еврооблигаций серии GMKN-23 (ISIN: XS1589324075), выплатив последний купон и тело долга на $1 млрд. Но, как оказалось, не все держатели бумаг получили причитающиеся им средства. Денег на брокерских счетах так и не увидели владельцы 118 облигаций общей номинальной стоимостью 9,2 млн рублей (на момент погашения выпуска средний курс составлял 78 рублей за доллар).

Сегодня рассмотрим акции нескольких крупных компаний, имеющих значимый вес в индексе Мосбиржи и выясним, какие возможны наиболее вероятные по ним движения в ближайший месяц, а также подведем итоги прошлых прогнозов по этим бумагам.

Всех приветствую! Я делаю биржевые обзоры с прогнозами по фондовому и валютному рынкам, а также составляю образовательные материалы и еженедельный дайджест с самыми важными и интересными новостями за неделю по экономике и финансам с краткими пояснениями.

ГМК Норникель

В конце апреля я прогнозировал от ₽156 дальнейшее снижение акций к уровню ₽143,5. Именно это и произошло в конце мая. Цена упала к ₽143,5 и даже смогла его пробить до₽134. После чего произошел отскок обратно к уровню теперь уже сопротивления₽143,5.

Пробить сопротивление ₽143,5 и закрепиться выше него не удалось. А это уже говорило о том, что теперь акция будет падать к уровню₽120. Именно это я прогнозировал уже в начале июня, когда цена отскочила к ₽143,5, а теперь происходит и на самом рынке. Как видите, цена акций ГМК падает к новой цели, и это будет давить на индекс в ближайшие недели.

Литий — ценный металл, без которого не работает почти вся современная техника, от ноутбуков до электромобилей. Препараты лития помогают бороться с заболеваниями нервной системы.

Из-за химической активности лития его можно добывать отличными от большинства металлов способами. Например, в Южной Америке богатую литием воду выкачивают из-под земли и оставляют в очистительных искусственных резервуарах размером с 20 футбольных полей.

Литий можно получить и в результате переработки старых литий-ионных батарей. Это сложный процесс, в ходе которого их полностью разряжают, измельчают, выщелачивают и сжигают. 

В советское время литий добывали в карьерах и шахтах, но потом дешевое импортное сырье вытеснило необходимость в собственном производстве. Из-за санкций Россия столкнулась с дефицитом металлов для производства литий-ионных батарей, но решение проблемы пришло из Мурманской области. 

Как возрождается добыча лития в России и откуда его будут получать в ближайшие 40 лет, читайте в статье.

 «Норникель» разрабатывает и внедряет на ключевых производственных предприятиях проекты повышения эффективности бизнеса, в основе которых — искусственный интеллект: машинное обучение, компьютерное зрение и большие языковые модели. Такие проекты улучшают финансовые показатели компании за счет роста объемов производства и снижения потери ценной продукции.

Центр развития цифровых технологий «Норникеля» входит в вертикаль инноваций, которую возглавляет вице-президент компании Виталий Бусько. Ключевая задача вертикали — повысить эффективность компании и увеличить финансовые показатели. В центре работают руководители проектов и разработчики, которые как внедряют собственные решения компании, так и ведут разработку решений с внешним подрядчиком.

На прошлой неделе моему российскому портфелю исполнилось два года. И хотя я все это время регулярно покупал активы, некоторые бумаги до сих пор находятся в минусе. Вот эти неудачники:

Ростелеком, Мосбиржа и Полюс появились в моем портфеле совсем недавно, поэтому их нельзя назвать «лузерами» — они упали вместе с остальным рынком, что совершенно нормально. А вот Новатэк, Норникель и НКНХ даже на бычьем рынке чувствовали себя не очень… Так почему же я их держу?

Новатэк. До осени прошлого года компания росла быстрее рынка, но потом ее буквально задушили санкциями — сначала проект «Арктик СПГ-2» внесли в SDN-лист, затем лишили новых газовозов, а на днях запретили перевалку СПГ в европейских портах.

Результаты за прошлый год оказались слабыми — в компании прогнозировали рост прибыли на 25%, а она выросла лишь на 7%. Дивиденды тоже пришлось сокращать — если за 2022 год Новатэк выплатил 109 рублей, то за 2023 год — всего 79 рублей.

В этом году проблем стало только больше, поэтому отчет за 1 квартал тоже не радует:

Европейский автоконцерн Stellantis намерен вложиться в строительство предприятий по выпуску никеля на территории Индонезии. Для этого он начал переговоры с бразильской корпорацией Vale и китайской Huayou Cobalt об вхождении в их проекты.

В настоящее время Vale предполагает создать в Индонезии в кооперации с западными производителями легковых машин два металлургических завода, один — с Ford, другой — со Stellantis. На обоих предприятиях предполагается использовать технологию кислотного выщелачивания латеритных руд под высоким давлением, позволяющей перерабатывать сырье с низкими концентрациями никеля в чистый металл. В свою очередь Huayou Cobalt планирует выступить в качестве инвестора в данных проектах.

Выгоды всех сторон очевидны: Vale обеспечит сбыт продукции с будущих заводов, Ford и Stellantis — снабжение никелем, необходимым для изготовления литий-ионных аккумуляторов, устанавливаемых на электромобили, Huayou Cobalt укрепит свои позиции на глобальном рынке, правительство Индонезии получит снижение зависимости от китайских игроков (несмотря на желание Huayou Cobalt участвовать в обоих проектах) и диверсификацию международного сотрудничества за счет капитальных вложений западных автомобильных компаний.