графический анализ

Добрый день!

Отчет FOMC спровоцировал волатильность на валютном рынке и, похоже, доллар собирается скорректироваться или «забиться» в диапазон. Но слабость доллара на данном этапе – временная, и поэтому интересно будет искать покупки доллара на его коррекции.

EUR/USD

Цена подходит к уровню 1.1030, сформированного шипом, от которого цена может оттолкнуться – здесь интересно ориентироваться на свечные сигналы:

Но если цена пробьет уровень 1.1030 и закрепится за шипом, тогда цена может вырасти вплоть 1.1450 – в этом и в прошлом случае будем пока ориентироваться по свечным сигналам:

Добрый день!

В тексте сопроводительного заявления FOMC устранены слова про «терпение», хотя большинство участников рынка этого ждали, а вот других намеков для оптимизма центробанк не предоставил. Интересным моментом оказалось снижение прогнозов по уровню безработицы, но вот достижение целевого уровня инфляции в Федрезерве видят уже не в 2016, а в 2017 году.

Также ФРС дало понять, что повышение процентной ставки будет зависеть от дальнейшего улучшения на рынке труда и роста инфляции, в общем, от поступающих макроэкономических данных.

Но давайте вспомним, что на евро продолжает давить Греция и QE, монетарные политики ЕЦБ и ФРС продолжают идти в разные стороны, поэтому кратковременная коррекция доллара будет являться хорошей возможностью открывать новые длинные позиции по доллару.

AUD/USD

Нефть после вчерашнего заседания FOMC успешно отскочила от нисходящего канала, и мы все также ждем продолжения падения котировок Brent к уровням 49 долларов за баррель:

Добрый день!

Данные по безработице в Штатах опубликовали неплохие, несмотря на другие данные, например, розничные продажи вышли ниже ожиданий. Но в то же самое время ЕЦБ начал программу QE, чему последовал обвал доходностей периферийных облигаций и усиление давления на евро/доллар. Да и ее неустойчивая ситуация в Греции тоже не добавляет позитива единой валюте. Поэтому рост доллара и падение евро – это пока единственный сценарий развития ситуации на валютном рынке.

В конце прошлого года мы делали прогноз по индексу доллара:

Индекс доллара дошел до промежуточных целей (1-я цель была 50% от предыдущего роста, 2-я цель – по ширине пробитого треугольника) и мы предполагаем продолжение роста:

Добрый день!

Европейская валюта день-за-днем покоряет новые минимумы. Вот уже прощупали 1.0500. Грандиозная разница в монетарных политиках Штатов и Еврозоны просто зашкаливает и толкает евро, относительно доллара, вниз.

ЕЦБ начал покупки суверенных облигаций, и ставки по ним поехали вниз. Почему доходность облигаций падает? Ответ прост – ЕЦБ их начал скупать, облигаций становится меньше и они – дорожают. Но не забываем, что чем дороже облигация, тем ниже доходность. А ведь инвесторы будут вкладывать деньги в те облигации, где доходность выше при аналогичных условиях. Потому и получается, в течение последних нескольких месяцев отток капитала из Европы составил более €300 млрд. Эта тенденция тоже давит на единую валюту.

В этом обзоре идей совсем немного, поэтому рассмотрим небольшую позицию по старому джентльмену.

GBP/USD

На дневном графике у нас цена вернулась в свой нисходящий канал:

Добрый день!

Евро продолжил свое падение после публикации отчета NFP по американскому рынку труда. В феврале американская экономика создала 295 000 новых рабочих мест, что оказалось выше прогнозных значений. Заметим, что уже год, как значения Nonfarm Payrolls держатся выше отметки в 200 тысяч, что является для Федрезерва неким ориентиром стабильного развития ситуации на рынке труда:

В общем, отчет носил довольно позитивный характер и был расценен рынком, как сигнал в пользу более раннего повышения процентной ставки Федрезервом.

Также интересным являлись данные и по зарплатам. Ведь рост зарплат – это индикатор, по которому можно предсказать увеличение темпов потребительской инфляции – в данной ситуации единственный фактор, который препятствует повышению процентных ставок. Но пересмотр январского роста почасовой заработной платы в 0,5% остался неизменным, а вот в феврале рост составил 0,1 %, что немного скромно с предыдущим месяцем. Но темпы роста зарплат все-равно смотрятся интересно, и мы ждем продолжения положительной динамики по этому показателю.

Добрый день!

Сегодня на заседании ЕЦБ было объявлено о пуске количественного смягчения с 9 марта, которое продлится до сентября 2016 года. Хотя Марио Драги и сказал, что в случае необходимости, программа выкупа активов может быть продлена. И на этих новостях евро ожидаемо упал, продолжая отрабатывать сформировавшийся вымпел:

И вот вопрос – есть ли шанс у евро упасть до уровня паритета с долларом? Если мы посмотрим зеркальный график – пару USD/CHF, то увидим, что франк продолжает красиво отскакивать от пробитого нисходящего канала и горизонтального уровня:

Добрый день!

В конце прошлой неделе неожиданно изменилось отношение в пользу доллара. Напомним, что в эту пятницу мы ждем публикацию данных по рынку труда США, поэтому инвесторы уже сейчас закладывают в цену позитивные данные по отчету. Хороший отчет однозначно укажет на возможность повышения процентной ставки в июня.

Также на предстоящей неделе также пройдут несколько заседаний центробанков: ЕЦБ, РБА и Банка Канады.

EUR/USD

По евро цена начала отработку возможного вымпела. Главное теперь – пробито поддержку 1.1100, после которой откроется перспектива к более глубоким уровням, например, 1.0500 или даже 1.0000:

И вот к продажам интересно будет присматриваться у пробитого аптрпнда (пока без лимитного ордера, а опираясь на свечные сигналы):

Добрый день!

Из последних комментариев главы Федрезерва Джанет Йеллен становится понятно, что центробанк собирается повышать процентную ставку в этом году, хоть и продолжает придерживаться мягких взглядов на монетарную политику. Да еще и кредиторы Греции согласились и одобрили план реформ, предложенный реформ. Поэтому есть большая вероятность, что евро пока не будет падать. Да и длинной позиции по доллару скопилось слишком много, поэтому в данное время ждем рост евро с текущих цен.

Конечно, это не глобальный разворот тренда – ведь скоро будет дан старт программе количественного смягчения от ЕЦБ в размере 60 млрд. евро. Но сейчас доллар взял передышку, чтобы набраться сил перед дальнейшим походом на юг.

EUR/USD

На недельном графике у нас есть вымпел, который может сигнализировать о возможном резком походе евро вниз:

Добрый день!

На следующей неделе Йеллен будет выступать перед Конгрессом США и может пролить более объективный свет на перспективы поднятия процентных ставок. Хотя последний протокол FOMC рынок оценил немножко в мягких тонах, но в целом курс ФРС остается на ужесточение монетарной политики.

Что можно сказать про Грецию? Reuters сообщает о том, что главы министерств финансов стран еврозоны и Греция договорились о продлении программы финансовой помощи еще на четыре месяца. Понятно, что популистские заявления лидеров Сириза были сделаны для народа, но по факту они сами понимают, что без финансовой помощи извне Греция может спокойно «утонуть». Поэтому и пришлось Афинам пообещать выполнения всех обязательств по долгам и продолжать проводить реформы, чтобы продолжать получать деньги от европейских кредиторов.

GBP/USD

На дневном графике цена пробила нисходящий канал, поэтому логично от него покупать:

Добрый день!

В понедельник мы увидим продолжение греческой комедии, а точнее возможная концовка. Завтра состоится заседание министров финансов Еврозоны, где будут попытки договориться между Грецией и ее кредиторами.

А вот президент Еврогруппы Йерун Дейсселблум уже заявил, что не верит в возможность положительного исхода переговорам. Кстати, хотим напомнить, что обещания греческого правительства сейчас тянут на 20 с лишним миллиардов евро, которые Еврозона не собирается выполнять. Да еще и отток капитала из Греции составляет около 1 миллиарда евро в день. Удастся ли договориться Брюсселю и Афинам? Даст ли греческое правительство задний ход? Ждем итогов понедельника!

EUR/USD

По евро здесь интересная ситуация: как бы и падать есть куда, но и риск коррекции все больше присутствует. Есть вариант покупок от пробитого нисходящего канала плюс точки 3 аптренда. Пока без выставления лимитного ордера, а ориентация на свечные сигналы: