графический анализ

Доброго времени суток!

Вот и опубликовали итоги совещания FOMC. Также послушали пресс-конференцию Джанет Йеллен. И выделили несколько интересных, на наш взгляд, выдержек из спича главы ФРС:

• Почти все члены Комитета по операциям на открытом рынке ожидают повышения ставок в 2015 году;
• Процентные ставки могут быть повышены на любом заседании;
• Новый ориентир лучше отражает сфокусированность на экономических условиях;
• Снижение рыночных индикаторов инфляции, скорее всего, будет носить временный характер.

Теперь внимательно следим за уровнем инфляции и экономическими индикаторами – занятость, загруженность производственных мощностей и т.п. Инфляция достигает целевых значений Федрезерва, экономические показатели также в целевых значениях ФРС – и процентная ставка повышается. Но напомним, что любой центробанк обычно не ждет 2% по инфляции, а повышает ставки пораньше, опережая события.

EUR/

( Читать дальше )

Доброго времени суток!

Вот и начинается последняя неделя перед Рождеством. Неделя перед началом тонкого рынка и снижения ликвидности. Неделя, после которой трейдеры пойду на длинные каникулы. Поэтому вполне логично предположить, что перед уикендом они закроют большую часть своих длинных позиций в долларе, что может привести к его более существенной коррекции. Но опять же, эти коррекции будут в 2015 году неплохим шансом купить доллар в расчёте на дальнейший рост. Но про наши долгосрочные взгляды на рынок поговорим в отдельном обзоре.

GBP/USD

По фунту цена оттолкнулась от нисходящего канала и сформировала свечную модель «поглощение»:

 

Идея проста – продавать по текущим, стоп за 1.5745, профит в 100 пунктов (на уровне 1.5600):

 

( Читать дальше )

Добрый день!

На валютном рынке наступает пора фиксации прибыли перед длинным уикэндом, которые уже подходят, поэтому будем ждать развития коррекция по валютным парам. Конкретных идей по позициям не так уж и много, поэтому рассмотрим то, что есть.

EUR/USD

По евро у нас есть нисходящая линия (отмечена цифрами):

 

И вот здесь она является ключевой – или мы пробиваем ее, или же отталкиваемся вниз:

 

( Читать дальше )

Доброго времени суток!

Фундаментально-межрыночные размышления

Последние данные по рынку труда, в частности «нонфармы», значительно превысили прогнозы аналитиков. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло с учетом сезонных колебаний на 321 000 в прошлом месяце, и это самый сильный месяц найма с января 2012 года, о чем Министерство труда заявило в пятницу.

Также изменения показали, что в сентябре и октябре количество рабочих мест увеличилось на 44 000 — значительно больше, чем предполагалось ранее. Занятость в октябре была пересмотрена до 243 000 с 214 000, а сентябрьский рост на 271 000 был пересмотрен с 256 000.

Вообще, экономика Штатов сейчас является светлым пятном на фоне экономик Еврозоны или Японии. Экономика растет, занятость растет, и растут ожидания по поводу повышения процентной ставки в 2015 году. Вопрос, конечно, в каком месяце это произойдет. Но общая динамика американской экономики подтверждает, что рост процентной ставки не за горами.

( Читать дальше )

как-то так =\

Добрый день!

Вот и заканчивается первая неделя первого месяца зимы. И, по традиции, в пятницу мы ждем с вами данных по рынку труда. Сегодняшние данные от ADP вышли ниже прогноза, но выше отметки 200 000, на которую ориентируется Федрезерв в «нонфармах». Но однозначно, перед Рождеством рынок может показать неплохие движения, чтобы потом трейдеры ушли на рождественские каникулы с хорошей прибылью, которые вот-вот и начнутся.

EUR/USD

Как мы и предполагали ранее, сопротивление 1.2360 не выдержало третьего тестирования ценой и было пробито вниз длинной черной свечой, что резко увеличивает шансы отскока от пробитого горизонтального уровня:

 

Лимитник по евро будем выставлять уже завтра.

NZD/USD

По киви у нас есть вот такая медиана:

( Читать дальше )

 Добрый день!

Цена марки Brent в пятницу обновила свой многогодовой минимум. Оно и понятно – падение давно напрашивалось. Учитывая рост доллара и падение золота, значительное снижение котировок нефти было лишь вопросом времени, что сейчас мы с вами и наблюдаем.

В четверг нефть пробила нижнюю границу нисходящего канала, увеличив скорость своего падения. Потенциально это может означать снижение Brent на величину пробитого канала — до уровня 63 доллара/баррель:

 

Глядя на недельный график, напрашивается вывод, что цена нефти может с уровней 65-70 $/bbl подняться до пробитого горизонтального уровня 90 $/bbl, а потом продолжить снижение до уровня 50 $/bbl. Но при любом развитии ситуации, отметка в 50 $/bbl видится для Brent реальной ценой:

 

( Читать дальше )

Добрый день!Четверг и пятница на этой неделе – праздники в Штатах, поэтому в эти дни нас ждет или затишье, или повышенная волатильность на тонком рынке.В целом, конкретных идей пока не много, но по евро есть вероятность формирования разворотной формации и давно назревшей коррекции. Но опять же, это – рынок, и понятие «давно назревшая» – это не стопроцентное утверждение. Но вот отчеты CFTC прямо указывают на рост евро. Хотя они на этот рост указывают уже не один месяц. В общем, смотрим за технической картиной и при сигналах покупки/продажи действуем.EUR/USDНа дневном графике у нас есть нисходящий канал (синий), который есть составной частью основного нисходящего канала (зеленый): Здесь есть два варианта событий. Первый – ждать, когда цена пробьет даунтренд и потом входить в на откате в покупки:

( Читать дальше )

Фундаментальный анализНа прошлой неделе Марио Драги опять отправил евро в крутое пике. Что такого сказал глава ЕЦБ? Драги в ходе своего выступления на банковской конференции вновь подтвердил, что регулятор  будет стремиться к росту инфляции как можно быстрее (и для этого, естественно, падение курса евро – один из инструментов для достижения цели по инфляции. Проводим параллели с Японией).Также Драги, характеризуя инфляционную ситуацию, заявил, что ее разрешение становится наиболее сложной для ЦБ задачей. Поэтому ЕЦБ готов «любой ценой» активизировать действия в случае необходимости (здесь прослеживается простая цепочка: «активизация новых действий – расширение количественного смягчение – падение евро»).Слова Драги о том, что банк будет расширять, менять состав покупки активов, если инфляционные риски материализуются (расширять и менять состав — это намек на возможный выкуп гособлигаций, в первую очередь – периферии Еврозоны).

( Читать дальше )