группа ПОзитив

Группа Позитив

Позитив в глобально восходящем тренде.
Сейчас краткосрочный тренд нисходящий.
В данный момент Позитив построил разворотную фигуру ГИП.
При пробитии уровня сопротивления 1371 ,
есть вероятность отработка фигуры до 1495.
Однако, при пробитии уровня поддержки 1257,
фигура ГИП будет сломана и отработки фигуры не будет завершена.
Не ИИР

Канал в ТГ t.me/+K826yfpzaGo1ODg6

🗣Выходные торги вводят свои коррективы в идею, а именно, актив дал точку входа и ушел на 1% вверх.

Что сейчас делатьс идеей, отвечу.

• Для тех, кто следит за торгами в выходные, можно оставить и перетянуть стоп за 1350 рублей/акция.
• Для тех, кто позицию не отрывал, в любом случае, ждать закрепление актива и открытие торгов в понедельник.

Идея в силе, пока все идет по сценарию, закрепимся завтра, дорога выше открыта. 

Наблюдайте завтра за целевым уровнем и удержанием актива выше🤝

t.me/+V2h-CSwLJ29kMTVk — присоединяйтесь, чтобы вместе расти и достигать успеха!

Безумные, но интересные выходные мне удалось провести. Пока добираюсь домой расскажу, как я провел эти несколько дней, какие мероприятия удалось посетить, и что нового узнал на них. Даже небольшой коллаж сделал с фоточками. Погнали!

Все началось с Элемента
В пятницу компания провела День Инвестора. Специальным гостем стал заместитель Министра промышленности и торговли РФ Василий Викторович Шпак, который обозначил контур развития отрасли полупроводников в России. Если кратко, то дан зеленый свет, компаниям остается только впитать позитив и продолжать развиваться. 

Элемент, будучи лидером отрасли, должен быстрее прочих расти в своих направлениях деятельности. Про каждый сегмент рассказал свой руководитель направления (на фото почти весь топ-менеджмент). Открытость компании впечатляет, теперь бы только раздобыть ликвидность на рынке, чтобы котировки смогли впитать «все эти блага».

Компания «Позитив», лидер российского рынка кибербезопасности, оказалась в центре внимания инвесторов после публикации шокирующих финансовых результатов за 2024 год. Акции «Позитив» за последние месяцы демонстрировали волатильность, а отчет лишь усилил сомнения в стабильности компании. Рост долгов, провал ключевых KPI и спорные корпоративные решения — разбираемся, что пошло не так и есть ли шансы на восстановление.  

     Основной раздел: От амбиций к кризису. 

     1. Финансовые показатели: Где «Позитив» потерял позиции?  

Финансовый отчет «Позитив» за 2024 год стал холодным душем для рынка:  

— Отгрузки: 24,1 млрд руб. (-5,4% к 2023 г.) — худший результат за 5 лет.  

— Выручка: 24,5 млрд руб. (+10%) — единственный плюс, достигнутый за счет лицензий и услуг ИБ.  

— EBITDA: 6,5 млрд руб. (-39,8%) — маржа сократилась из-за роста затрат.  

ЦИАН — тихий, но опасный игрок на рынке недвижимости 🏘. Выручка выросла на 12,2%, чуть не дотянув до ожиданий, зато чистая прибыль взлетела на 45,7% — в два раза круче прогнозов! Долгов нет, мультипликаторы как у Яндекса, а с учётом спецдивиденда доходность может достичь 25%. Но есть нюанс: рост замедляется, и дивы, скорее всего, разовые. Вывод? Нейтрально-позитивно, но без фанатизма.

А что с Позитивом? 🤔 Год выдался не самым радужным: долг подрос, соотношение Net Debt/EBITDA скакало от 3 до 1,9. Зато менеджмент обещает рост отгрузок на 40-50%! Правда, дивиденды в ближайшие годы вряд ли светят — все деньги уйдут на сокращение долга. Но если ставка ЦБ начнёт падать, бумага может ожить. Пока держим оптимизм, но позицию урезали — слишком много неопределённости.

Мосгорломбард — история с контрастами 💎➖. Выручка в 4,5 раза больше, клиентов +12%, залоговый портфель +30%. Ресейл-направление работает как маркетплейс, сократив долю невостребованных товаров с 34% до 10%. Гендир клянётся в 39% росте выручки ежегодно… но тут ЦБ с предписанием по инсайду и манипуляциям. Ломбарды — рискованный сектор, так что остаёмся в стороне.

📣Актив аккумуляцией подходит к сопротивлению, которое меня интересует, 1350 рублей/акция. 

С учетом движения актива, сделка, вероятно, будет пробойная.

Для того чтобы не пропустить, можете выставить аллерт на 1345 рублей/акция.Это последний локальный максимум.

🔐В качестве «хеджирования» по сделке на уровне 1380 (2% хода) можно выставить первую цель, либо стоп в Б/У.

Не забывайте поддерживать реакциями, это ваша обратная связь!🤝

t.me/+V2h-CSwLJ29kMTVk — присоединяйтесь, чтобы вместе расти и достигать успеха!

На этой неделе, ведущий разработчик продуктов, решений и сервисов для результативной кибербезопасности — Группа Позитив, представила финансовый отчет по итогам 2024 года. Забегая наперед стоит сказать, что отчет получился плохим, а намеченные цели не были достигнуты. Давайте разбираться в причинах:

— Отгрузки: 24,1 млрд руб (-5,4% г/г)
— Выручка: 24,5 млрд руб (+10% г/г)
— EBITDA: 6,5 млрд руб (-39,8% г/г)
— Чистая прибыль: 3,7 млрд руб (-61% г/г)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

📈 Из позитивного в отчете можно выделить лишь рост общей выручки аж на 10% г/г — до 24,5 млрд руб. во многом за счёт роста выручки от реализации лицензий и от реализации услуг в области информационной безопасности.

📉 В остальном компания сильно разочаровала. На фоне снижения спроса на IT-продукты и сокращения бюджетов у заказчиков из-за высокой ключевой ставки отгрузки снизились на 5,4% г/г — до 24,1 млрд руб, а EBITDA и чистая прибыль упали на 39,8% г/г и 61% г/г — до 6,5 млрд руб. и 3,7 млрд руб. соответственно. Вдобавок к этому ещё и получили убыток по NIC (чистая прибыль без учета капитализируемых расходов).

Что произошло с Позитивом?