группа позитив

Добрый день, коллеги.

На фоне текущей коррекции Индекса Мосбиржи, на мой взгляд, открываются неплохие возможности прикупить интересные бумаги, например в секторе импортозамещения, а именно:

• Группа Позитив. Бумага бенефициар импортозамещения кибербеза после ухода иностранных игроков. Менеджмент поставил план отгрузок на 2024 год 40-50 млрд. руб., на 2025 год 70-100 млрд. руб., основные отгрузки формируются в 4 квартале;

• Группа Астра. Бумага бенефициар импортозамещения в государственном секторе ПО (госкорпорации и компании с гос. участием должны до 01.01.2025 перейти на отечественное ПО), основный продукт Astra Linux вместо Windows. Менеджмент поставил план утроения чистой прибыли к концу 2025 года, что подразумевает форвардный P/E 10 к текущим ценам, что очень дешево. Основные отгрузки формируются в 4 квартале. Также, компания с 20 сентября будет включена в Индекс Мосбиржи, что создаст дополнительный спрос со стороны индексных фондов.

Всем успешных торгов.

Друзья, мы продолжаем активно участвовать в профильных мероприятиях и общаться с инвесторами. На этих выходных мы посетили конференцию Smart-Lab, генеральным партнером которой выступила Московская биржа. Мероприятие объединило более 800 инвесторов, профессионалов и участников фондового рынка.

💼 Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами Positive Technologies, выступил на сессии компании и рассказал, как мы развиваем международное партнерство, привлекаем новых клиентов и за счет чего наш бизнес растет в два раза быстрее российского рынка кибербезопасности.

🔥 Стенд POSI снова пользовался популярностью! Мы успели пообщаться с большим количеством участников, ответить на вопросы и даже сыграть в интеллектуальную игру: посетители стенда разгадывали анаграммы и получали наши фирменные призы и сувениры.

В октябре нас ждет еще более насыщенная программа. Вот на каких конференциях нас можно будет встретить:

▪️ Investfunds Forum, Москва — 3 октября

▪️ IPO Форум от АКРА, Москва — 8 октября

В прошлом посте от 15 августа я писал о подтверждении разворота вниз. Тогда целевой зоной снижения был диапазон 2262.8-2337.6, до которого не достали всего на 70 рублей. 

В ближайшее время мы будем наблюдать восстановление котировок до уровня 2910.2 в рамках формирования волны 🆎. По завершению стандартно — выполнение целей снижения до указанного диапазона.

Стоит отметить, что ГК Позитив сохраняет устойчивость в ходе всего снижения, а исходя из целей продолжит сохранять...

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram 

Таким прогнозом поделились аналитики Центра стратегических разработок. По итогам 2022 года объем этого рынка оценивался в диапазоне 8,1–8,5 млрд рублей. И у Positive Technologies есть полный стек инструментов безопасной разработки.

🤔 Что такое безопасная разработка

Это подход, при котором еще на стадии написания, тестирования и эксплуатации программного обеспечения выявляются уязвимости, которые могут быть использованы хакерами.

В качестве аналогии можно вспомнить сборку автомобилей: существует конвейер, где собирают каркас, двигатель, подвеску, салон, двери и так далее. На каждом этапе сборки проверяют как функциональность, так и безопасность всех элементов будущего автомобиля.

Задача безопасной разработки похожа — установить, есть ли дефекты и уязвимости в коде, внешних библиотеках, корректно ли настроена инфраструктура, и устранить все обнаруженные слабые места. И сегодня фактическая безопасность — отсутствие уязвимостей — становится таким же критерием качества ПО, как и его функциональность.

ПАО "Группа Позитив" тикер POSI — русские хакеры на бирже. В моём портфеле с самого начала, с прямого первичного размещения
(DPO / Direct Public Offering, не путать с IPO / Initial Public Offering).
Я как-то сразу проникся к этим хакерам, cломавшим многие шаблоны на нашем фондовом рынке своими инновациями. Инвестиционная позиция была сформирована в первые 2 месяца торгов со средней 700, держу её до сих пор, получаю по ней дивиденды.

Есть еще спекулятивная позиция, которая появилась тогда же, периодически закрываю её, фиксирую прибыль, и позже перезахожу. Благо хорошие моменты для перезахода предоставляются — в бумаге в основном физики, с любого испуга льющие в биржевой стакан. Правда, этим летом компания начала активно байбэчить, что даёт поддержку котировкам. Выходил из неё за день до объявления частичной мобилизаций, и перезашёл на SPO, которое они провели в сложных условиях на её фоне. Закупался на просадке, вызванной волной хейта по всем каналам после очередного обсуждения их инновации с допками, и продал после отскока с перехаем. Шортил от 3000 на полугодовом отчете с промежуточными убытками, и закупался лесенкой на распродаже этим летом. Все сделки на графике.

За восемь месяцев 2024 года объем госзакупок в сфере IТ по 44-ФЗ увеличился на 8,7% и составил 200 млрд руб. Было размещено 55 200 закупок — на 11,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время, по 223-ФЗ объем закупок снизился на 9,8% и составил 72,77 млрд руб.

Количество закупок программного обеспечения и лицензий по 44-ФЗ выросло на 3,7%, а закупки компьютеров и периферийного оборудования увеличились на 14%. Среди регионов с наибольшими объемами закупок — Москва, Санкт-Петербург и несколько областей.

Основной причиной роста госзакупок стало стремление госструктур к повышению кибербезопасности и внедрению новых IТ-решений для улучшения работы.

Источник: www.vedomosti.ru/technology/articles/2024/09/09/1060878-gossektor-potratil-svishe-200-mlrd-rossiiskii-soft-i-oborudovanie?from=newsline_partner

Вы когда-нибудь слышали о криптовалютном мошенничестве, которое способно превратить преуспевающего финансиста в преступника за считанные месяцы? Хитрые аферисты, действуя через обычный мессенджер, умело манипулировали опытным банкиром, заставив его не только потерять собственные сбережения, но и рискнуть деньгами целого банка.

В маленьком городке Элкхарт, штат Канзас, разразился финансовый скандал, потрясший всю местную общину. Бывший генеральный директор банка Heartland Tri-State Шан Хейнс был приговорен к 24 годам и 5 месяцам тюремного заключения за хищение 47 миллионов долларов. Мужчина стал жертвой криптовалютной аферы типа pig butchering («разделка свиньи»).

 Что такое «разделка свиньи»

«Разделка свиньи» — перевод китайского термина «ша чжу пан», название которого происходит от концепции откорма животного для убоя.

Киберпреступники переняли многовековой опыт китайских животноводов и придумали новую схему онлайн-мошенничества - The Pig-Butchering Scam.

Москва, 6 сентября 2024 года – Новые ИТ-проекты, которые замещают иностранное ПО, могут получить статус особо значимых и грант от государства до 50% от своей стоимости. С 2022 года 32 проекта уже получили господдержку. Минцифры открывает очередной отбор заявок от заказчиков ИТ-решений. В этом году на поддержку проектов будет направлено 6 млрд рублей. Заявки принимаются до 18 сентября.

digital.gov.ru/ru/events/52464/

Дорогие подписчики, пару месяцев назад я публиковал пост, в котором выделял интересные компании рынка, а также давал по ним целевые цены. С тех пор рынок свозили на 2500, что в свою очередь привело к пересмотру целевых цен вниз. В этом посте я не буду давать прогнозные оценки, поскольку хочу дождаться стабильности и полного понимания рыночной ситуации. Если вдруг рынок упадет ниже 2500, то и целевые уровни будут пересмотрены ещё ниже. Вместе с тем, не имею права игнорировать Ваш интерес к наиболее качественным активам и подготовил список акций по секторам, которые являются одними из самых актуальных в текущий момент: (ПРИОРИТЕТНОСТЬ АКЦИЙ ОБОЗНАЧЕНА СВЕРХУ ВНИЗ)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

1. IT-сектор

Яндекс: 5000₽
Софтлайн: 189₽
Астра: 700₽
Группа Позитив: 3600₽
ИВА: 300₽
Диасофт: 6700₽

IT является единственным сектором рынка с точки зрения органического роста и моим безоговорочным фаворитом за счёт: высоких среднегодовых темпов роста, высокого потенциала роста IT-отрасли до 2030 года, замещения зарубежных компаний, перехода госкомпаний на отечественное ПО, 5% ставки налога на прибыль до 2030 года.