дивидендные акции

Начинаю собирать дивидендный портфель акций.

Критерии:

1. 10-12 эмитентов, по 8-10% портфеля на каждого

2. максимальный охват по секторам: нефтегаз, уголь, металлы, банки, энергетика, ритейл, телеком, транспорт, химия (если найдутся подходящие) ничего не забыл?

3. дивидендная доходность от 8% к текущей цене

4. устойчивые компании: 3 последние года показатели не ухудшаются

Сумма: планирую вкладывать 50т ежемесячно. Таким образом, пополнение будет на 600т в год. Первый год будет покупаться одна бумага в месяц, в дальнейшем 1-3 в месяц для выравнивания долей. Начинать буду с тех компаний по которым будут выплаты в этом году.

Инвестиционный горизонт: как минимум декабрь 2020г.

Первый претендент: НМТП

Компания с одним из самых высоких уровнем дивидендов. Информации про нее немного, читаем отчет.

Цена за акцию снизилась относительно летних максимумов до 138 рублей, отчет по РСБУ за 2017 год показывает прибыль, поэтому начинаю приглядывать за бумагой и ждать отчетности по МСФО, которая будет представлена в начале марта.

дивиденд у Аэрофлота по результатам 2017 года" title="Прогнозируется высокий дивиденд у Аэрофлота по результатам 2017 года" />

Вот отчетность, опубликованная насайте Аэрофлот

По РСБУ все выглядит очень неплохо. В 2017 году дивиденды согласно рекомендациям правительства составили 50% от прибыли по МСФО. Если прикинуть размер дивидендов по прибыли РСБУ, то можно при нынешней цене в 138 рублей спрогнозировать дивиденд на акцию в размере 9% а это весьма неплохо при ставках по депозитам в районе 6%. И это, подчеркиваю, только половина прибыли компании. Вторая нераспределенная часть пойдет на развитие компании и будет учтена в рыночной капитализации в будущем.

Пассажиропоток у компании растет, в прошлом году вырос на 13,3%. Взяли в лизинг еще 35 самолетов. Выручка и прибыль выросли на 5% и 25% соответственно. Долг за предыдущие годы снизился в два раза за год. P/E в районе 5,5 — что немного. Самое главное — почти МОНОПОЛИСТ и пассажироперевозки растут.

Владимир Владимирович перед выборами мягко подтвердил, что бизнес у нас есть. И обо всем можно договориться:)

Я ранее говорил о том, что буду продавать Башнефть, после запоздалых дивидендов в декабре. Но свежие новости намекают на то, что можно ее еще подержать в портфеле до весны. АФК Система, по итогам мирового соглашения, должна Башнефти 100 млрд, которые ей ссудили РФПИ и Сбер. Соответственно, эти деньги пойдут напрямую Башнефти и выплатить их надо до 30 марта 2018 двумя частями в феврале и марте. У Башнефти больших строек нет, месторождение Требса и Титова давно уже в эксплуатации, завод по переработке шлама вот-вот запустят. Так что есть большой шанс получить хорошие дивиденды. Может конечно и Роснефть все забрать, но я думаю глава Башкирии на своем настоит, все таки выборы:) Да и в декабре 2017 выплатили в полном объеме.

Это мое личное видение и Башнефть префы я давно держу, соответственно, все затраты на нее и просадки она отбила дивидендами и ростом цены акций. Это рекомендация скорее тем, у кого Башнефть есть и они не знают что с ней делать, в свете последних событий.

Многие из лучших инвестиционных портфелей построены на дивидендных акциях. И это неспроста: такие акции имеют ряд преимуществ над бумагами других компаний, которые не делятся процентом от своей прибыли с акционерами.

Три больших преимущества акций с дивидендами

Прежде всего, следует иметь в виду, что если по акции выплачиваются дивиденды, то это говорит о том, что у компании есть прибыль. Как правило, компания не станет регулярно делиться процентом от заработка с инвесторами, если она не получает стабильной прибыли. Таким образом, выплата дивидендов (и особенно, рост дивидендов со временем) служит отличным стимулом для инвесторов, желающих научиться работать с дивидендными акциями.

Во-вторых, дивидендные акции могут служить хорошим средством...

Читать дальше: https://utmagazine.ru/posts/20655-dividendnye-akcii-v-investicionnom-portfele

Существует 4 ключевых момента, которым нужно уделить внимание, чтобы преуспеть в дивидендном инвестировании. Эти аспекты включают в себя фокусирование на качестве, росте прибыли, цене входа и разумном коэффициенты выплат. Ниже мы прокомментируем эти 4 принципа.

Качество

Приобретайте качественные компании. Это означает, что нужно фокусироваться на компаниях, которые имеют сильные конкурентные преимущества и/или узнаваемые имена. Компании с такими свойствами предлагают продукты или услуги, которые желают потребители и они готовы заплатить цену, которая даст удовлетворительную прибыль. Кроме того, компании, которые предлагают качественные продукты, обычно имеют лояльную аудиторию, т.е. потребители приобретают продукты этой компании снова и снова. Компании, имеющие уникальный продукт или услугу, способны конкурировать на основе добавленной стоимости и избегать дорогостоящих ценовых войн с конкурентами. Кроме того, компания сможет иметь ценовую власть и перекладывать издержки на клиентов, которые будут с меньшей долей вероятности переключаться на другой продукт.

Начинаем неделю с подборки надёжных компаний, дивиденды которых не только высоки, но и полностью обеспечены прибылями и годами стабильно выплачиваются.

Для долгосрочных инвесторов дивиденды — это возможность получать пассивный доход без спекуляций. Но инвестору нужно искать разумный компромисс между размером дивидендов и надёжностью компании. Именно в поиске таких компаний мы стараемся помочь.

Обычно мы публикуем обзоры по странам и регионам — США, Россия, Европа, Азия. Но на этот раз мы сделали сводный рейтинг лучших компаний из всех стран, предъявив к ним особенно жёсткие условия отбора. Это компании с самыми высокими дивидендами, которые удовлетворяют следующим дополнительным условиям.

— Компания стабильно выплачивает дивиденды, как минимум, 10 лет. Это более жёсткое условие, чем в региональных рейтингах, где было достаточно 7 лет. Различие между 7 и 10 годами существенно: 9 лет назад был кризис 2008 года, и если компания во время него не отменяла дивиденды — значит, она особенно надёжна.

— Дивиденды не превышают прибылей компании. Иными словами, произведение коэффициента P/E на годовые дивиденды не превышает 100%.

— Компания имеет коэффициент P/E не ниже 3. Иными словами, она не является экстремально недооценённой, что могло бы говорить о её проблемах. Это дополнительное требование, которое мы не использовали в региональных рейтингах.

— Компания имеет капитализацию не ниже 150 миллионов долларов.

— Если за недавний год котировки компании упали, то не сильнее, чем на 60%.

Как результат, мы получили подборку действительно интересных компаний с высокой инвестиционной привлекательностью. Все они имеют не только очень высокие дивиденды (10-11%), но и дёшевы по коэффициенту оценённости P/E (3-8), так что им вряд ли грозит существенное падение котировок.