дивиденды

Решил посмотреть прогноз по поступлениям от дивидендов и купонов на следующие 12 месяцев и приятно обрадовался предварительным расчетам пассивного дохода в размере 55 644 рубля или 4 637 рублей среднемесячно.

⚡Учет и контроль инвестиций уже 3,5 года веду на площадке Интелинвест, собственно это она и посчитала прогнозные ежемесячные выплаты:

февраль 2024 — 890р. (486р. уже получено и 404р. ожидаются)

март 2024 — 808р.

апрель 2024 — 1 858р.

май 2024 — 12 814р.

июнь 2024 — 7 740р.

июль 2024 — 17 498р.

август 2024 — 986р.

сентябрь 2024 — 2 922р.

октябрь 2024 — 4 685р.

ноябрь 2024 — 800р.

декабрь 2024 — 1 455р.

январь 2025 — 3 592р.

Эти суммы указаны без учета реинвестирования полученных доходов и нового дохода от новых покупок, а это значит, что итоговый результат за 2024 год будет намного выше расчетного (во всяком случае я так планирую).

⚡Структура портфеля выглядит следующим образом:

🏆Акции — 76,0%;

( Читать дальше )

Сургут заработал 1.2трилл что очень достойно!




по Роснефти пока все не так радужно:




( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые инвесторы! Мой портфель 💼 ещё неделю назад составлял более 15 млн рублей. Но за последние пару сессий портфель неплохо просел. Что не может не радовать. Так как появляется возможность купить хороший актив по более низкой цене.


Ну а на фондовом рынке распродажа, скидки на всё. Самое время присмотреться к хорошим активам. Хотя наш рынок с августа 2023 года, уже как семь месяцев в боковом тренде. Не получается сдвинуть с места. Нужен более мощный драйвер для роста. И он непременно появится.
Свои инвестиции учитываю в приложении инвестминт. Оно немного корявое, но оплачено на год. Интелинвест на мой взгляд интереснее.
Так вот на ближайшие 12 месяцев прогноз в приложении показывает 1 млн 750 тыс рублей. Из них более 1 млн должны поступить за июнь и июль. Собственно большой дивидендный сезон не за горами.


( Читать дальше )

Мы подтверждаем рейтинг «Покупать» по акциям «Роснефти» и сохраняем целевую цену на уровне 669,7 руб. Апсайд составляет 14,7%. Вышедшая вчера отчетность, с одной стороны, показала слабую динамику чистой прибыли, что связано с разовыми факторами, вызванными обесценением активов и сниженными демпферными выплатами. С другой, компания продемонстрировала сильную генерацию FCF и смогла уменьшить долговую нагрузку ниже показателя 1 «Чистый долг / EBITDA». Что более важно, «Роснефть» продолжает реализацию своего проекта «Восток Ойл», который может позволить компании заменить низкомаржинальные истощающиеся месторождения более высокомаржинальными баррелями.


( Читать дальше )

Сегодня на фоне падения российского фондового рынка уверенно растут акции алмазодобытчика АЛРОСА, подорожавшие на 1,5% до 70,6 руб. за бумагу.

Мы полагаем, что поводом для роста этих акций стало заявление руководства компании о том, что в 2024 году АЛРОСА намерена добыть 30 млн карат алмазов, а в будущем – поддерживать добычу на этом уровне.

Мильчакова Наталья
Freedom Finance Global

Напомним, что в 2022 году компания добыла алмазов на 34,5 млн карат. Однако в текущем году успешный результат прошлого года компании вряд ли удастся повторить. Евросоюз с начала года ввёл эмбарго против российских алмазов, в том числе – против алмазов из России, огранённых в третьих странах, поэтому объёмы добычи и продаж у АЛРОСА в 2024 году должны уменьшиться.

В 2023 году компании удалось выйти на докризисный уровень цен, что позволило смягчить негативный эффект от снижения добычи и продаж. Компания успешно перенаправляет потоки экспорта в страны Азии и Латинской Америки. В 2023 году АЛРОСА впервые за два последних года выплатила дивиденды акционерам по итогам 1 полугодия в размере 3,77 руб. на акцию. Высокий спрос на алмазы в Индии может способствовать сильным финансовым результатам корпорации в 2024 году.

Курсы валют ЦБ на 21 февраля: 
💵 USD — ↘️ 92,3490
💶 EUR — ↗️ 99,5589
💴 CNY — ↗️ 12,7970 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,14%, составив 3 207,49 пункта. 

▫️ Завтра Министерство финансов проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД № 26226RMFS (дата погашения 07.10.2026) и ОФЗ-ПД № 26244RMFS (дата погашения 15.03.2034).

▫️ Банк России определил принципы формирования дивидендной политики публичных компаний. «Акционерным обществам, чьи бумаги торгуются на бирже, рекомендуется раскрывать информацию о выплате дивидендов с указанием причин своего решения. Эта информация должна быть понятной и непротиворечивой», — говорится в информационном письме регулятора. Пресс-релиз: www.cbr.ru/press/event/?id=18433  

▫️ Министр энергетики РФ Николай Шульгинов, выступая на выставке «Россия», сообщил журналистам, что добыча нефти в РФ в 2024 г. прогнозируется на уровне 523 млн т (530,6 млн т составила добыча нефти и газового конденсата в 2023 г.), добыча газа на уровне 667 млрд куб. м. (636,9 млрд куб. м в 2023 г.), сообщает ТАСС. tass.ru/ekonomika/20033795  

( Читать дальше )

Компания вчера опубликовала сильные финансовые результаты за 2023 г. по МСФО. Несмотря на это акции Башнефти упали более чем на 5% на отчёте и продолжили снижение сегодня вместе с рынком.

Что с финансовыми результатами?

Башнефть не предоставила подробную отчётность и данные за 2022 г. для сравнения. На фоне высоких цен на нефть и девальвации рубля, выручка достигла рекордных 1,03 трлн руб.

Чистая прибыль за 2022 г. считаем на основе выплаченных дивидендов, по аналогии с НОВАТЭКом. В результате, чистая прибыль Башнефти за 2023 г. выросла на 25% по сравнению с предыдущим – до 178,88 млрд руб. и превзошла рекордный 2018 г.

Сколько дивидендов получит инвестор?

Несмотря на то, что Башнефть является государственной компанией, направляет на дивиденды 25% от чистой̆ прибыли по МСФО. Таким образом, компания может выплатить 251,8 руб. – это совпало с нашим ожиданиями. Текущая дивидендная доходность по привилегированным акциям составляет около 12,31%.

Мнение

( Читать дальше )

Дивидендная корзина — это набор акций российского рынка, по которым ожидаются самые высокие дивиденды. Такой портфель может не только обеспечить поток пассивного дохода, но и обогнать рынок. Мы продолжаем регулярно анализировать все акции и выбирать те, у которых ожидается максимальная дивидендная доходность.

В этом месяце список компаний следующий:

• Сургутнефтегаз-ап
• Северсталь
• Татнефть
• МТС
• ЛУКОЙЛ

Если при инвестировании вы делаете акцент именно на получении дивидендов, то каждый из этих эмитентов может стать достойной частью вашего портфеля. Ниже расскажем о каждом из них подробнее.

Главное

• Дивдоходность индекса МосБиржи снизилась до 9,1% на фоне роста рынка.

• Средняя дивдоходность корзины может составить более 16% благодаря ожидающемуся высокому разовому дивиденду от Сургутнефтегаза-ап.

• Корзина за последний месяц прибавила почти 5%, опередила рынок на 2 п.п. за месяц. Уверенное опережение на горизонте 6 месяцев на 17 п.п. и  почти +80% за последний год, лучше рынка на 29 п.п.

( Читать дальше )

ВТБ. Когда ждать дивиденды?!

☝️Сначала разберемся как обстоят дела с прибылью.

Прибыль банка складывается из процентных и комиссионных доходов.

На фоне роста ключевой ставки видно явное замедление процентных доходов в последние два месяца 2023 года. Ситуацию несколько выровняли комиссионные доходы. Декабрь по этому параметру оказался лучшим месяцем в году.

Но рост резервов под кредитные убытки (20,5 млрд руб. в декабре) и сезонный рост административных расходов (премии в 50,9 млрд руб.) привели к давлению на чистую прибыль в конце года.

📉Тенденция к снижению чистой прибыли, скорее всего, продолжится и в этом году. О чем неоднократно заявлял менеджмент банка.

( Читать дальше )

ВТБ, второй по величине активов российский банк, обнародовал финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2023 год. Чистая прибыль в октябре-декабре составила 5,9 млрд руб. против 86,5 млрд руб. в III квартале, а по итогам прошлого года в целом достигла рекордных 432,2 млрд руб. при рентабельности капитала на неплохом уровне 22,3% (показатели за аналогичный период прошлого года банк не раскрыл).

Чистый процентный доход банка в IV квартале равнялся 190,6 млрд руб., уменьшившись на 4% к уровню предыдущего квартала, поскольку рост объемов кредитования был нивелирован снижением чистой процентной маржи (до 2,9% с 3,1% в III квартале), а за 2023 год составил 761,4 млрд руб. Чистый комиссионный доход в октябре-декабре понизился на 3% (кв/кв) до 58,8 млрд руб. и равнялся 217 млрд руб. по итогам всего прошлого года.


( Читать дальше )