доллар

Доброго времени суток, коллеги. Крайний прогноз по рублю был написан давно, так что решил обновить информацию для заинтересованных читателей.

На связи специалист-аналитик рынка ценных бумаг и ведущий телеграм-канала Zen_Invest  Дмитрий Стецко из Минска.

Итак, 30 октября цена Brent находится у 88 долларов за баррель.



Многие аналитики и эксперты ожидают роста цен на нефть на фоне эскалации арабо-израильского конфликта и повышения спроса с ростом холодов, но я вижу все иначе. 

Моя позиция такова: в первой половине ноября мы будем тестировать область 83 доллара за баррель. Не обязательно уйдем ниже, хотя это ожидаемое мной событие, но в более отдаленной перспективе.  Возможно, что до конца года цена на Brent будет находиться около 80 долларов США за баррель +\-

Маловероятно, что цена снова вернется к тестированию сопротивления в области 95 и тем более 100 в этом году в принципе. 

Кроме того,  я ожидаю расширения динамического коридора и роста волатильности по USDRUB от текущих 93 в обе стороны (88-98) на протяжении ноября-декабря 2023 года. Односторонней тенденции в ту или другую сторону не случится в таких условиях. 

BTC: $34 324| 24H: +0,91% 

ETH: $1 785 | 24H: +0.46% 

BNB: $225 | 24H: +0.41% 

TON: $2.06 | 24H: +1,74% 

Российский рубль 

USDT: R93.84| 24H: -0,30% 

EUR: R99.18 | 24H: -0.40% 

Лидер роста 

VEED: $0,0042| 24H: +78,92% 

Лидер падения 

ONG: $0,304| 24H: -16,28% 

AWEX | Приложение | ВКонтакте

Прошедшая неделя преподнесла нам неприятные сюрпризы, которые будут оказывать влияние на рынок и на начавшейся неделе. Речь про дивиденды Лукойла, которые оказались ниже ожиданий, и про решение ЦБ РФ по ставке, которое оказалось жестче, чем предполагали аналитики (15%). Но не всё так плохо — на рынке нужно постоянно искать возможности, ведь они есть всегда !😊

🔹Доллар
Первая из этих возможностей — спекулятивный отскок доллара. В пятницу было выкуплено его падение, разворот произошел от уровня 92.5. Мощная белая свеча подтверждает серьезность намерений сходить повыше. Ожидаю увидеть доллар минимум на 96р. А то может и гэп закроет от 11 октября. Чем чёрт не шутит😜 Грех не открыть спекулятивную покупку😉

🔹Индекс Мосбиржи
📌Тут всё менее очевидно… Остывание тяжеловесов (Лукойл и Сбер) не дадут индексу расти в краткосрочной перспективе. А высокая ставка закладывает давление на рынок в перспективе ближайших месяцев. Не очень привлекательная история, согласитесь.
📌Однако вечерний пятничный откуп показал, что покупатель есть. А раз он есть, то можем вниз и не пойти, скорее где-то на этих уровнях нарисуем боковик. При этом, например, сектор электроэнергетики так вообще смотрится лонгово. Его индекс MOEXEU в пятницу отскочил и показал рост даже на падающем рынке, что вообще супер ❗️Так что бумаги энергетиков очень даже интересны.

BTC: $34 056| 24H: -0,15% 

ETH: $1 779 | 24H: -0.54% 

BNB: $225 | 24H: -0.63% 

TON: $2.03 | 24H: +0,19% 

Российский рубль 

USDT: R94.12| 24H: +0,18% 

EUR: R99.57 | 24H: -0.02% 

Лидер роста 

1eco: $0,049| 24H: +55,77% 

Лидер падения 

AURORA: $0,1016| 24H: -19,74% 

S&P500 закрылся по цене 4 117 п. — на верхней границе глобального диапазона (нижняя граница — 3600). Есть хороший простор для падения в 10%. В следующем году возможно снижение ставки, и начало нового цикла QE, который может совпасть с дном по S&P500. Оказывается, мы живём ещё в относительно неплохое время, как бы странно это не звучало. 

Биткоин торгуется по $34 110. Коротких позиций на срочном рынке -35%, народ сильно поверил в светлое будущее крипты. Как бы не набрали плечей в ожидании иксов. Спекулянтов могут свозить за уровень, что для обычных инвесторов будет хорошим поводом добрать позиции. 

Банки уже начали поднимать проценты по депозитным вкладам. +14 процентов — весьма хорошая ставка для безрискового инструмента при официальной инфляции в 7%. Но реальная инфляция выше и колеблется в диапазоне 12 — 18%. Мы год назад писали, что покупка USDT  беспроигрышный вариант, так вот, с тех времён мало что изменилось... 

BTC: $34 141| 24H: +0,35% 

ETH: $1 791 | 24H: +0.15% 

BNB: $227 | 24H: +1.94% 

TON: $2.06 | 24H: -2,04% 

Российский рубль 

USDT: R94.12| 24H: +0,18% 

EUR: R99.57 | 24H: -0.02% 

Лидер роста 

AURORA: $0,12336| 24H: +39,12% 

Лидер падения 

1eco: $0,032| 24H: -46,79% 

Курсы валют ЦБ на 28 – 31 октября: 
💵 USD — ↘️ 93,2174
💶 EUR — ↘️ 98,3504
💴 CNY — ↘️ 12,7122 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы прибавляет 0,01%, составив 3 224,18 пункта.

▫️ Сегодня Банк России принял решение повысить ключевую ставку с 30 октября на 200 б.п., до 15,00% годовых. Среди причин – усиливающееся инфляционное давление, продолжающийся рост внутреннего спроса, превышающего возможности производства, остающиеся высокими темпы кредитования. Целевой уровень инфляции в 4% будет достигаться за счёт продолжительного периода поддержания жесткой ДКП, — в очередной раз отмечается в пресс-релизе. 
Что касается инфляции в текущем году, то согласно обновленному прогнозу ЦБ её уровень составит 7,0-7,5% (ранее верхняя граница устанавливалась на уровне 7,0%). Пик инфляции в годовом выражении, по мнению специалистов ЦБ РФ, придётся на весну 2024 г., отметила Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

▫️ По данным главы ЦБ РФ, под указ о продаже валютной выручки попали все крупные экспортёры без исключения (список не был обнародован, но состоит из 43 групп компаний). Набиуллина ещё раз заявила, что данная мера может сработать как временная мера для стабилизации курса национальной валюты.

В штатах ценовой индекс расходов показал небольшое снижение на 0,1%, что скорее негатив, при текущих ценах на нефть. S&P500 удержался от продолжения падения благодаря росту таких гигантов, как, Amazon и Intel. Ждём решения ФРС на следующей неделе 

Биткоин торгуется по $34 039. В котировках BTC идёт процесс накопления. Мы уже писали, что монета смотрит на уровень $43k, любые просадки можно рассматривать, как вариант добора позиции. 

Банк России, как мы и предполагали, поднял ставку до 15%. Курс доллара среагировал снижением, как и индекс Мосбиржи, но к вечеру курс вернулся к 93,57р. за 1$. Заканчивается налоговый период и спекулянты начнут шортить рубль на следующей неделе, посмотрим, увеличат ли продажи валюты экспортёры.